कंपनी का विश्लेषण ЕМС
1. फिर शुरू करना
पेशेवरों
- वर्तमान ऋण स्तर {doct_equity}% 100% से नीचे और {dett_equity_5}% के साथ 5 वर्षों में कम हो गया।
दोष
- मूल्य ({मूल्य} {curren}) एक उचित मूल्यांकन के ऊपर (429.09 {मुद्रा})
- लाभांश (0%) सेक्टर में औसत से कम ({div_yld_sector}%)।
- पिछले वर्ष ({Share_365}%) की कार्रवाई की लाभप्रदता क्षेत्र में औसत से कम है ({Share_365_sector}%)।
- कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE = {ROE}%) सेक्टर में औसत से कम है (ROE = {ROE_SECTOR}%)
2. पदोन्नति मूल्य और दक्षता
2.1. बढ़ोत्तरी की कीमत
2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता
| ЕМС | Потреб | अनुक्रमणिका | |
|---|---|---|---|
| 7 दिन | 2.3% | 1.6% | 1.3% |
| 90 दिन | -4.4% | 4.6% | -7.9% |
| 1 वर्ष | 12.9% | 31.5% | 6.6% |
GEMC vs क्षेत्र: {शीर्षक} पिछले वर्ष की तुलना में -18.62% पर "{सेक्टर}" सेक्टर से काफी पीछे है।
GEMC vs बाज़ार: {शीर्षक} पिछले वर्ष की तुलना में 6.32% पर बाजार को पार कर गया।
स्थिर कीमत: {कोड} не являе चुपचापन отклонения п пределах +/- 5% н неделю।
लंबे अंतराल: {कोड} पिछले वर्ष की तुलना में {अस्थिरता}% में एक साप्ताहिक अस्थिरता के साथ।
3. रिपोर्ट पर फिर से शुरू करें
4. किसी कंपनी का AI विश्लेषण
4.1. स्टॉक संभावनाओं का AI विश्लेषण
Таким образом, инвестировать напрямую в EMC как в отдельную публичную компанию невозможно, поскольку её акции больше не торгуются на бирже.
Однако, если вы интересуетесь потенциалом инвестиций в активы, ранее принадлежавшие EMC, есть несколько возможных направлений:
🔹 1. Dell Technologies (DELL)
После слияния EMC стала частью Dell Technologies, которая вышла на биржу в 2018 году и торгуется под тикером DELL на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE).
Почему DELL может быть интересна для инвестиций:
- Крупный игрок в сфере ИТ-инфраструктуры: серверы, хранилища данных, ПК.
- Наследие EMC укрепило позиции Dell в сегменте enterprise-хранилищ (например, продукты PowerStore, PowerMax, Isilon).
- Сильная диверсификация: от потребительских ПК до корпоративных решений.
- Растущий фокус на облачных технологиях и цифровой трансформации.
Риски:
- Высокая конкуренция (HPE, IBM, NetApp, облачные гиганты — AWS, Azure, Google Cloud).
- Зависимость от цикличного рынка ИТ-оборудования.
- Высокий долг после сделки с EMC.
🔹 2. VMware, Inc. (VMW)
VMware была дочерней компанией EMC, затем перешла под контроль Dell. В 2021 году Dell частично вывела VMware в публичное плавание, сохранив контрольный пакет. В 2023 году Dell продала 80% VMware компании Broadcom (AVGO) в рамках сделки на $61 млрд.
Сейчас VMware — часть Broadcom, но акции VMware (VMW) продолжают существовать (пока в процессе интеграции). Однако после приобретения Broadcom планирует делистить VMware, и долгосрочные перспективы как отдельного публичного актива туманны.
Потенциал:
- VMware остаётся лидером в виртуализации и облачных платформах.
- Интеграция с Broadcom может усилить позиции в enterprise-софте.
Риски:
- Утрата независимости.
- Возможное сокращение инвестиций в инновации.
- Высокая оценка со стороны Broadcom — риски переоценки.
🔹 3. Альтернативы в сегменте хранилищ и ИТ-инфраструктуры
Если вы интересуетесь технологиями, за которые отвечала EMC (хранилища данных, enterprise-инфраструктура), можно рассмотреть инвестиции в аналогичные компании:
| Компания | Тикер | Сфера | |
|---|---|---|---|
| NetApp | NTAP | Системы хранения данных, облачные решения | |
| Pure Storage | PSTG | Flash-хранилища, облачные интеграции | |
| Hewlett Packard Enterprise (HPE) | HPE | Серверы, хранилища, edge-вычисления | |
| IBM | IBM | Облачные и enterprise-решения (Red Hat) | |
| Broadcom | AVGO | После покупки VMware — ключевой игрок в enterprise-софте |
🔹 Вывод: Потенциал инвестиций
Хотя инвестировать в EMC напрямую невозможно, её технологическое наследие продолжает жить в:
- Dell Technologies (DELL) — основной путь к доступу к бывшим активам EMC.
- VMware и Broadcom — для интереса к софту и виртуализации.
- Конкурентных компаниях — если хотите сфокусироваться на рынке enterprise-хранилищ.
📈 Рекомендации:
- Изучите финансовые отчёты Dell (DELL): рост выручки, долговая нагрузка, доля бизнеса, унаследованного от EMC.
- Следите за интеграцией VMware в Broadcom — возможны изменения в стоимости акций.
- Оцените макротренды: рост облачных вычислений, ИИ, edge-инфраструктуры — это может поддержать спрос на продукты, связанные с наследием EMC.
4.2. शेयरों में एआई जोखिम विश्लेषण
Таким образом, инвестировать напрямую в EMC как в отдельную публичную компанию невозможно, поскольку она не торгуется на бирже. Однако, если вы интересуетесь инвестированием в бизнес, ранее принадлежавший EMC, или в Dell Technologies, вот анализ рисков, связанных с такими инвестициями:
🔴 Риски инвестиций в Dell Technologies (наследник EMC)
1. Высокий уровень задолженности
- После поглощения EMC в 2016 году Dell взял на себя огромную долговую нагрузку (около $50 млрд).
- Хотя компания активно снижает долг, он остаётся высоким, что увеличивает финансовые риски, особенно в условиях роста процентных ставок.
2. Конкуренция на рынке ИТ-инфраструктуры
- Dell сталкивается с жёсткой конкуренцией от:
- HPE (Hewlett Packard Enterprise)
- Lenovo
- Cisco
- Облачных гигантов (AWS, Microsoft Azure, Google Cloud), которые вытесняют традиционные решения для хранения и серверов.
3. Замедление спроса на корпоративное оборудование
- После пандемийного роста спроса на ИТ-оборудование наблюдается спад.
- Компании сокращают IT-бюджеты, откладывают обновления серверов и систем хранения.
4. Зависимость от циклов ИТ-обновлений
- Бизнес Dell EMC сильно зависит от циклов капитальных расходов компаний.
- В периоды экономической нестабильности (рецессии, высокие ставки) эти расходы откладываются.
5. Ограниченный доступ к публичным данным
- Dell Technologies частично публичная компания (торгуется на NYSE под тикером DELL), но имеет сложную структуру владения (включая VMware, которую продала в 2021 году).
- Некоторые бизнес-направления менее прозрачны.
6. Технологические изменения
- Переход на облако, гибридные решения, ИИ-инфраструктуру требует перестройки бизнес-модели.
- Dell может отставать в адаптации по сравнению с более гибкими конкурентами.
🟢 Возможности (ради баланса)
- Сильный бренд в корпоративном секторе.
- Лидерство в системах хранения данных (Dell EMC).
- Рост спроса на ИИ-серверы и инфраструктуру для центров обработки данных.
- Успешное сокращение долга в последние годы.
Вывод: Риск инвестиций в "EMC" (через Dell)
| Критерий | Оценка | |
|---|---|---|
| Финансовый риск | Высокий (долг) | |
| Отраслевой риск | Умеренный-высокий (конкуренция, переход в облако) | |
| Рыночный риск | Умеренный (цикличность спроса) | |
| Технологический риск | Умеренный (адаптация к ИИ и облакам) | |
| Общий уровень риска | Высокий |
Что делать инвестору?
Если вы хотите получить доступ к бизнесу, связанному с наследием EMC:
1. Инвестируйте в DELL (Dell Technologies) — это прямой способ.
2. Рассмотрите HPE или Pure Storage — более узкие игроки в сегменте хранения данных.
3. Обратите внимание на облачные платформы (AWS, Microsoft) — они косвенно используют технологии, конкурирующие с EMC.
Если вы имели в виду другую компанию с аббревиатурой EMC (например, Eastman Chemical, EMC Metals, или Emerging Markets Corporation), уточните, пожалуйста, полное название — и я дам точный анализ рисков.
5. मौलिक विश्लेषण
5.1. पदोन्नति मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान
उचित मूल्य से ऊपर: वर्तमान मूल्य ({मूल्य} {मुद्रा}) उचित से अधिक है (429.09 {मुद्रा})।
कीमत अधिक है: वर्तमान मूल्य ({मूल्य} {मुद्रा}) केवल {अंडरस्टिमेशन_प्राइस}%से अधिक है।
5.2. P/E
P/E vs क्षेत्र: P/E कंपनी संकेतक (6.19) एक पूरे (9.31) के रूप में इस क्षेत्र की तुलना में कम है।
P/E vs बाज़ार: P/E कंपनी संकेतक (6.19) एक पूरे (13.14) के रूप में बाजार की तुलना में कम है।
5.2.1 P/E इसी तरह की कंपनियां
5.3. P/BV
P/BV vs क्षेत्र: कंपनी P/BV संकेतक (2.63) पूरे क्षेत्र की तुलना में कम है (4.28)।
P/BV vs बाज़ार: कंपनी p/bv संकेतक (2.63) एक पूरे (0.3392) के रूप में बाजार की तुलना में अधिक है।
5.3.1 P/BV इसी तरह की कंपनियां
5.5. P/S
P/S vs क्षेत्र: P/S कंपनी संकेतक (2.77) एक पूरे (1.47) के रूप में इस क्षेत्र की तुलना में अधिक है।
P/S vs बाज़ार: P/S कंपनी संकेतक (2.77) एक पूरे (1.05) के रूप में बाजार की तुलना में अधिक है।
5.5.1 P/S इसी तरह की कंपनियां
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs क्षेत्र: कंपनी का EV/EBITDA संकेतक (5) पूरे क्षेत्र की तुलना में कम है (5.23)।
EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/EBITDA संकेतक (5) एक पूरे (3.28) के रूप में बाजार की तुलना में अधिक है।
6. लाभप्रदता
6.1. अभी तक और राजस्व
6.2. कार्रवाई के लिए आय - EPS
6.3. पूर्व लाभप्रदता Net Income
लाभप्रदता की प्रवृत्ति: आरोही और पिछले 5 वर्षों में 2732.73%पर बढ़ा है।
मुनाफा कम लाभ: पिछले वर्ष के लिए लाभप्रदता (-2.75%) 5 वर्षों के लिए औसत लाभप्रदता से कम है (2732.73%)।
लाभप्रदता vs क्षेत्र: पिछले वर्ष के लिए लाभप्रदता (-2.75%) सेक्टर द्वारा लाभप्रदता से अधिक है (-4.96%)।
6.4. ROE
ROE vs क्षेत्र: कंपनी का ROE ({Roe}%) एक पूरे ({Roe_sector}%) के रूप में इस क्षेत्र की तुलना में कम है।
ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE ({Roe}%) एक पूरे (159.02%) के रूप में बाजार की तुलना में कम है।
6.6. ROA
ROA vs क्षेत्र: कंपनी का ROA ({ROA}%) एक पूरे (13.34%) के रूप में इस क्षेत्र की तुलना में अधिक है।
ROA vs बाज़ार: कंपनी का ROA ({ROA}%) एक पूरे (5.83%) के रूप में बाजार की तुलना में अधिक है।
6.6. ROIC
ROIC vs क्षेत्र: ROIC कंपनी ({ROIC}%) पूरे क्षेत्र की तुलना में कम है (14.31%)।
ROIC vs बाज़ार: ROIC कंपनी ({ROIC}%) एक पूरे (16.24%) के रूप में बाजार की तुलना में कम है।
8. लाभांश
8.1. लाभांश लाभप्रदता बनाम बाजार
कम दैवीय लाभप्रदता: कंपनी की लाभांश उपज {div_yild} सेक्टर में औसत से कम% '{div_yld_sector}%।
8.2. स्थिरता और भुगतान में वृद्धि
लाभांश की स्थिरता नहीं: कंपनी की लाभांश उपज {div_yild}% पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान नहीं किया गया है, dsi = 0.17।
लाभांश की कमजोर वृद्धि: कंपनी की लाभांश आय {div_yild}% कमजोर है या पिछले 5 वर्षों में नहीं बढ़ती है। केवल {divden_value_share} साल के लिए वृद्धि।
8.3. अदायगी का प्रतिशत
कोटिंग लाभांश: आय से वर्तमान भुगतान (0%) एक आरामदायक स्तर पर नहीं हैं।
सदस्यता का भुगतान करें
कंपनियों और पोर्टफोलियो के विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध है
स्रोतों के आधार पर: porti.ru
