कंपनी विश्लेषण Черкизово
1. फिर शुरू करना
पेशेवरों
- लाभांश (6.48%) सेक्टर औसत (4.2%) से अधिक है।
- पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (-10.24%) सेक्टर औसत (-16.27%) से अधिक है।
- वर्तमान ऋण स्तर 43.72% 100% से नीचे है और 5 वर्षों में 44.58% से कम हो गया है।
दोष
- कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित मूल्यांकन ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है
- कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=16.26%) सेक्टर औसत (ROE=25.27%) से कम है
समान कंपनियाँ
2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन
2.1. शेयर की कीमत
2.2. समाचार
2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता
| Черкизово | Агропром И Пищепром | अनुक्रमणिका | |
|---|---|---|---|
| 7 दिन | 1.5% | -1.5% | -0.8% |
| 90 दिन | 9.9% | 20.1% | 26.5% |
| 1 वर्ष | -10.2% | -16.3% | -3.4% |
GCHE vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान Черкизово ने "{सेक्टर}" सेक्टर से 6.03% बेहतर प्रदर्शन किया है।
GCHE vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान Черкизово ने बाज़ार में -6.85% से काफ़ी कमज़ोर प्रदर्शन किया है।
स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "Московская биржа" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।
लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।
3. रिपोर्ट का सारांश
4. मौलिक विश्लेषण
4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान
उचित मूल्य से ऊपर: वर्तमान कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है।
कीमत उचित से अधिक है: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 70.8% अधिक है।
4.2. P/E
P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (8.06) पूरे सेक्टर (11.85) से कम है।
P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (8.06) समग्र बाज़ार (9.34) से कम है।
4.2.1 P/E समान कंपनियाँ
4.3. P/BV
P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (1.28) पूरे सेक्टर (2.28) से कम है।
P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (1.28) संपूर्ण बाज़ार (6.8) से कम है।
4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ
4.4. P/S
P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.6184) पूरे सेक्टर (2.46) से कम है।
P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.6184) समग्र बाज़ार (1.6) से कम है।
4.4.1 P/S समान कंपनियाँ
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (6.33) पूरे सेक्टर (-4.22) से अधिक है।
EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (6.33) समग्र बाज़ार (-5.11) से अधिक है।
5. लाभप्रदता
5.1. लाभप्रदता और राजस्व
5.2. प्रति शेयर आय - EPS
5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income
उपज का रुझान: बढ़ रहा है और पिछले 5 वर्षों में 6.27% की वृद्धि हुई है।
धीमी लाभप्रदता: पिछले साल का रिटर्न (0%) 5 साल के औसत रिटर्न (6.27%) से कम है।
लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (0%) सेक्टर के रिटर्न (-25.22%) से अधिक है।
5.4. ROE
ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (16.26%) पूरे सेक्टर (25.27%) से कम है।
ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (16.26%) संपूर्ण बाज़ार (1.82%) से अधिक है।
5.5. ROA
ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (6.52%) पूरे सेक्टर (15.91%) से कम है।
ROA vs बाज़ार: कंपनी का आरओए (6.52%) संपूर्ण बाज़ार (8.72%) से कम है।
5.6. ROIC
ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (14.21%) पूरे सेक्टर (14.95%) से कम है।
ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (14.21%) समग्र बाज़ार (16.32%) से कम है।
7. लाभांश
7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार
उच्च उपज: कंपनी की लाभांश उपज 6.48% क्षेत्र के औसत '4.2% से अधिक है।
7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि
लाभांश स्थिरता: कंपनी की लाभांश उपज 6.48% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान किया गया है, DSI=0.86।
कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 6.48% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।
7.3. भुगतान प्रतिशत
लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (73.61%) आरामदायक स्तर पर हैं।
8. अंदरूनी व्यापार
8.1. इनसाइडर ट्रेडिंग
अंदरूनी सूत्र ख़रीदना पिछले 3 महीनों में अंदरूनी बिक्री से 100% अधिक है।
8.2. नवीनतम लेनदेन
| कार्यवाही की तिथि | अंदरूनी सूत्र | प्रकार | कीमत | आयतन | मात्रा |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.01.2022 | GRUPO CORPORATIVO FUERTES (КОРПОРАТИВНАЯ ГРУППА ФУЭРТЕС) Портфельный инвестор |
खरीदना | 2999 | 3 523 820 000 | 1 175 000 |
| 17.01.2022 | Агропромышленный комплекс "Михайловский" Подконтрольная эмитенту организация |
बिक्री | 2999 | 3 523 820 000 | 1 175 000 |
| 27.12.2021 | Агропромышленный комплекс "Михайловский" Подконтрольная эмитенту организация |
खरीदना | 2947 | 3 462 730 000 | 1 175 000 |
| 29.09.2021 | Дячук Юрий Николаевич Член Правления |
बिक्री | 3035.5 | 23 233 700 | 7 654 |
| 29.09.2021 | Заков Олег Леонидович Член Правления |
बिक्री | 3035.5 | 200 343 | 66 |
8.3. मुख्य मालिक
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9. प्रचार मंच Черкизово
9.1. प्रचार मंच - नवीनतम टिप्पणियां
Как считаете, спад закончен уже? Хочу сейчас купить, пока еще вверх не пошел. Или ждать еще падения с неделю?
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