कंपनी विश्लेषण Газпром
1. फिर शुरू करना
दोष
- कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित मूल्यांकन ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है
- लाभांश (0%) सेक्टर औसत (6.49%) से नीचे है।
- पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (6.53%) सेक्टर औसत (25.63%) से कम है।
- वर्तमान ऋण स्तर 23.18% 5 वर्षों में 17.85% से बढ़ गया है।
- कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=-4.02%) सेक्टर औसत (ROE=17.81%) से कम है
समान कंपनियाँ
2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन
2.1. शेयर की कीमत
2.2. समाचार
2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता
| Газпром | Нефтегаз | अनुक्रमणिका | |
|---|---|---|---|
| 7 दिन | -1.4% | -1% | -2.4% |
| 90 दिन | 49.1% | 14% | 27.7% |
| 1 वर्ष | 6.5% | 25.6% | -3.5% |
GAZP vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान Газпром ने "{सेक्टर}" सेक्टर में -19.1% से काफी कम प्रदर्शन किया है।
GAZP vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान Газпром ने बाज़ार से 10.05% बेहतर प्रदर्शन किया है।
स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "Московская биржа" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।
लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।
3. रिपोर्ट का सारांश
4. मौलिक विश्लेषण
4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान
उचित मूल्य से ऊपर: वर्तमान कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है।
कीमत उचित से अधिक है: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 66.8% अधिक है।
4.2. P/E
P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (-4.25) पूरे सेक्टर (6.1) से कम है।
P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (-4.25) समग्र बाज़ार (8.98) से कम है।
4.3. P/BV
P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (0.1726) पूरे सेक्टर (0.997) से कम है।
P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (0.1726) संपूर्ण बाज़ार (2.58) से कम है।
4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ
4.4. P/S
P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.4459) पूरे सेक्टर (1.51) से कम है।
P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.4459) समग्र बाज़ार (1.59) से कम है।
4.4.1 P/S समान कंपनियाँ
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (4.38) पूरे सेक्टर (4.96) से कम है।
EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (4.38) समग्र बाज़ार (-5.19) से अधिक है।
5. लाभप्रदता
5.1. लाभप्रदता और राजस्व
5.2. प्रति शेयर आय - EPS
5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income
उपज का रुझान: नकारात्मक और पिछले 5 वर्षों में -116.35% गिर गया है।
लाभप्रदता में तेजी: पिछले साल का रिटर्न (0%) 5 साल के औसत रिटर्न (-116.35%) से अधिक है।
लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (0%) सेक्टर के रिटर्न (-13.31%) से अधिक है।
5.4. ROE
ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (-4.02%) पूरे सेक्टर (17.81%) से कम है।
ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (-4.02%) संपूर्ण बाज़ार (-4.31%) से अधिक है।
5.5. ROA
ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (-2.19%) पूरे सेक्टर (10.59%) से कम है।
ROA vs बाज़ार: कंपनी का आरओए (-2.19%) संपूर्ण बाज़ार (8.82%) से कम है।
5.6. ROIC
ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (9.64%) पूरे सेक्टर (11.95%) से कम है।
ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (9.64%) समग्र बाज़ार (16.32%) से कम है।
7. लाभांश
7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार
कम प्राप्ति: कंपनी की लाभांश उपज 0% क्षेत्र के औसत '6.49% से कम है।
7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि
अस्थिर लाभांश: कंपनी की लाभांश उपज 0% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान नहीं किया गया है, DSI=0.43।
कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 0% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।
7.3. भुगतान प्रतिशत
लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (0%) असुविधाजनक स्तर पर हैं।
8. अंदरूनी व्यापार
8.1. इनसाइडर ट्रेडिंग
अंदरूनी सूत्र ख़रीदना पिछले 3 महीनों में अंदरूनी बिक्री से 100% अधिक है।
8.2. नवीनतम लेनदेन
| कार्यवाही की तिथि | अंदरूनी सूत्र | प्रकार | कीमत | आयतन | मात्रा |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.2025 | Газпром Эмитент |
खरीदना | 134.26 | 4 131 720 | 30 774 |
| 24.07.2020 | Кузнец Сергей Иванович член Правления |
बिक्री | 185.45 | 98 297 800 | 530 050 |
8.3. मुख्य मालिक
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9. प्रचार मंच Газпром
9.1. प्रचार मंच - नवीनतम टिप्पणियां
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