कंपनी विश्लेषण Совкомфлот
1. फिर शुरू करना
पेशेवरों
- कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से कम है
- लाभांश (20.53%) सेक्टर औसत (5.75%) से अधिक है।
- वर्तमान ऋण स्तर 21.56% 100% से नीचे है और 5 वर्षों में 47.14% से कम हो गया है।
- कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=37.53%) सेक्टर औसत (ROE=21.97%) से अधिक है
दोष
- पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (-39.13%) सेक्टर औसत (-30.46%) से कम है।
2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन
2.1. शेयर की कीमत
2.2. समाचार
2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता
| Совкомфлот | Транспорт | अनुक्रमणिका | |
|---|---|---|---|
| 7 दिन | -2% | 4.4% | 2.2% |
| 90 दिन | -11.9% | 4.9% | 6.3% |
| 1 वर्ष | -39.1% | -30.5% | -7.6% |
FLOT vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान Совкомфлот ने "{सेक्टर}" सेक्टर में -8.67% से काफी कम प्रदर्शन किया है।
FLOT vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान Совкомфлот ने बाज़ार में -31.48% से काफ़ी कमज़ोर प्रदर्शन किया है।
स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "Московская биржа" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।
लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।
3. रिपोर्ट का सारांश
4. मौलिक विश्लेषण
4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान
उचित मूल्य से नीचे: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से कम है।
कीमत काफी नीचे निष्पक्ष: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 77.7% कम है।
4.2. P/E
P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (3.97) पूरे सेक्टर (15.77) से कम है।
P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (3.97) समग्र बाज़ार (14.68) से कम है।
4.2.1 P/E समान कंपनियाँ
4.3. P/BV
P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (0.7256) पूरे सेक्टर (1.74) से कम है।
P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (0.7256) संपूर्ण बाज़ार (10.15) से कम है।
4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ
4.4. P/S
P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (1.57) पूरे सेक्टर (1.55) से अधिक है।
P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (1.57) समग्र बाज़ार (1.91) से कम है।
4.4.1 P/S समान कंपनियाँ
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (2.61) पूरे सेक्टर (7.37) से कम है।
EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (2.61) समग्र बाज़ार (2.22) से अधिक है।
5. लाभप्रदता
5.1. लाभप्रदता और राजस्व
5.2. प्रति शेयर आय - EPS
5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income
उपज का रुझान: बढ़ रहा है और पिछले 5 वर्षों में 43.55% की वृद्धि हुई है।
धीमी लाभप्रदता: पिछले साल का रिटर्न (0%) 5 साल के औसत रिटर्न (43.55%) से कम है।
लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (0%) सेक्टर के रिटर्न (0%) से कम है।
5.4. ROE
ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (37.53%) पूरे सेक्टर (21.97%) से अधिक है।
ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (37.53%) संपूर्ण बाज़ार (68.42%) से कम है।
5.5. ROA
ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (15.17%) पूरे सेक्टर (10.21%) से अधिक है।
ROA vs बाज़ार: कंपनी का आरओए (15.17%) संपूर्ण बाज़ार (17.61%) से कम है।
5.6. ROIC
ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (2.33%) पूरे सेक्टर (19.42%) से कम है।
ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (2.33%) समग्र बाज़ार (16.32%) से कम है।
7. लाभांश
7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार
उच्च उपज: कंपनी की लाभांश उपज 20.53% क्षेत्र के औसत '5.75% से अधिक है।
7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि
लाभांश स्थिरता: कंपनी की लाभांश उपज 20.53% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान किया गया है, DSI=0.79।
कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 20.53% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।
7.3. भुगतान प्रतिशत
लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (12.15%) असुविधाजनक स्तर पर हैं।
8. अंदरूनी व्यापार
8.1. इनसाइडर ट्रेडिंग
अंदरूनी सूत्र ख़रीदना पिछले 3 महीनों में अंदरूनी बिक्री से 100% अधिक है।
8.2. नवीनतम लेनदेन
| कार्यवाही की तिथि | अंदरूनी सूत्र | प्रकार | कीमत | आयतन | मात्रा |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.01.2022 | СКФ Арктика Подконтрольная эмитенту организация |
बिक्री | 69.81 | 21 120 000 | 302 536 |
| 17.01.2022 | Мариос Орфанос член правления ПАО "Совкомфлот", управляющий директор Sovcomflot (Cyprus) Limited |
बिक्री | 72.72 | 29 360 600 | 403 749 |
| 17.01.2022 | Емельянов Владимир Николаевич член правления, заместитель генерального директора - директор по стратегическому планированию |
बिक्री | 72.72 | 39 723 200 | 546 249 |
| 17.01.2022 | Остапенко Алексей Викторович член правления, заместитель генерального директора - административный директор |
बिक्री | 72.72 | 37 996 100 | 522 499 |
| 17.01.2022 | Колесников Николай Львович член правления, первый заместитель генерального директора - финансовый директор |
बिक्री | 72.72 | 46 631 600 | 641 248 |
8.3. मुख्य मालिक
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9. प्रचार मंच Совкомфлот
9.1. प्रचार मंच - नवीनतम टिप्पणियां
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Так, ну что, трейд в #FLOT пока достаточно неплохой, но заставил себя понервничать на выносе вверх прямо после санкций. Для меня, конечно, было крайне удивительным, как бумага могла расти, когда после 21 судна в SDN ранее, добавилось еще 69! А акция росла... Проблема правда в том, что понять их влияние на бизнес реально сложно до выхода отчетности....
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