कंपनी विश्लेषण Совкомфлот
1. फिर शुरू करना
पेशेवरों
- कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से कम है
- लाभांश (12.53%) सेक्टर औसत (4.57%) से अधिक है।
- पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (-27.14%) सेक्टर औसत (-30.91%) से अधिक है।
- वर्तमान ऋण स्तर 21.56% 100% से नीचे है और 5 वर्षों में 48.7% से कम हो गया है।
- कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=37.53%) सेक्टर औसत (ROE=25%) से अधिक है
2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन
2.1. शेयर की कीमत
2.2. समाचार
2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता
| Совкомфлот | Транспорт | अनुक्रमणिका | |
|---|---|---|---|
| 7 दिन | 2.6% | -3.5% | 3.1% |
| 90 दिन | 1.6% | -5.1% | 0.6% |
| 1 वर्ष | -27.1% | -30.9% | -18.5% |
FLOT vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान Совкомфлот ने "{सेक्टर}" सेक्टर से 3.76% बेहतर प्रदर्शन किया है।
FLOT vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान Совкомфлот ने बाज़ार में -8.69% से काफ़ी कमज़ोर प्रदर्शन किया है।
स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "Московская биржа" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।
लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।
3. रिपोर्ट का सारांश
4. मौलिक विश्लेषण
4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान
उचित मूल्य से नीचे: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से कम है।
कीमत काफी नीचे निष्पक्ष: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 53.6% कम है।
4.2. P/E
P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (3.97) पूरे सेक्टर (14.16) से कम है।
P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (3.97) समग्र बाज़ार (14.51) से कम है।
4.2.1 P/E समान कंपनियाँ
4.3. P/BV
P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (0.7256) पूरे सेक्टर (1.66) से कम है।
P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (0.7256) संपूर्ण बाज़ार (10.01) से कम है।
4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ
4.4. P/S
P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (1.57) पूरे सेक्टर (1.49) से अधिक है।
P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (1.57) समग्र बाज़ार (1.89) से कम है।
4.4.1 P/S समान कंपनियाँ
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (2.61) पूरे सेक्टर (6.64) से कम है।
EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (2.61) समग्र बाज़ार (2.21) से अधिक है।
5. लाभप्रदता
5.1. लाभप्रदता और राजस्व
5.2. प्रति शेयर आय - EPS
5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income
उपज का रुझान: बढ़ रहा है और पिछले 5 वर्षों में 56.66% की वृद्धि हुई है।
धीमी लाभप्रदता: पिछले साल का रिटर्न (0%) 5 साल के औसत रिटर्न (56.66%) से कम है।
लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (0%) सेक्टर के रिटर्न (0%) से कम है।
5.4. ROE
ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (37.53%) पूरे सेक्टर (25%) से अधिक है।
ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (37.53%) संपूर्ण बाज़ार (68.09%) से कम है।
5.5. ROA
ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (15.17%) पूरे सेक्टर (12.95%) से अधिक है।
ROA vs बाज़ार: कंपनी का आरओए (15.17%) संपूर्ण बाज़ार (17.84%) से कम है।
5.6. ROIC
ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (2.33%) पूरे सेक्टर (19.1%) से कम है।
ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (2.33%) समग्र बाज़ार (16.34%) से कम है।
7. लाभांश
7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार
उच्च उपज: कंपनी की लाभांश उपज 12.53% क्षेत्र के औसत '4.57% से अधिक है।
7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि
लाभांश स्थिरता: कंपनी की लाभांश उपज 12.53% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान किया गया है, DSI=0.86।
कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 12.53% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।
7.3. भुगतान प्रतिशत
लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (12.15%) असुविधाजनक स्तर पर हैं।
8. अंदरूनी व्यापार
8.1. इनसाइडर ट्रेडिंग
अंदरूनी सूत्र ख़रीदना पिछले 3 महीनों में अंदरूनी बिक्री से 100% अधिक है।
8.2. नवीनतम लेनदेन
| कार्यवाही की तिथि | अंदरूनी सूत्र | प्रकार | कीमत | आयतन | मात्रा |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.01.2022 | СКФ Арктика Подконтрольная эмитенту организация |
बिक्री | 69.81 | 21 120 000 | 302 536 |
| 17.01.2022 | Мариос Орфанос член правления ПАО "Совкомфлот", управляющий директор Sovcomflot (Cyprus) Limited |
बिक्री | 72.72 | 29 360 600 | 403 749 |
| 17.01.2022 | Емельянов Владимир Николаевич член правления, заместитель генерального директора - директор по стратегическому планированию |
बिक्री | 72.72 | 39 723 200 | 546 249 |
| 17.01.2022 | Остапенко Алексей Викторович член правления, заместитель генерального директора - административный директор |
बिक्री | 72.72 | 37 996 100 | 522 499 |
| 17.01.2022 | Колесников Николай Львович член правления, первый заместитель генерального директора - финансовый директор |
बिक्री | 72.72 | 46 631 600 | 641 248 |
8.3. मुख्य मालिक
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9. प्रचार मंच Совкомфлот
9.1. प्रचार मंच - नवीनतम टिप्पणियां
9.2. नवीनतम ब्लॉग
Совкомфлот ⚓️. Доллар нам поможет!
Вышел отчет за 9 месяцев 2024 года у компании Совкомфлот (риски подсвеченные ранее реализуются). Отчет дали только в долларах, поэтому будет анализировать так (пересчитывать все в рубли мне лень). История дешевая, но рисков приличное количество!
📌 Коротко про отчет
— Операционные прибыль....
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Уже сегодня в 21:00 проведем рыночный стрим – обсудим выводы с конференции Profit, отчеты #SVCB Совкомбанка и #FLOT Совкомфлота, общение с X5 и #DELI Делимобилем, рост валюты
Гостем выступит Александр Сиденко @Alex.Sidenko – классный инвестором с большим опытом в оценке бизнеса
Присоединяйтесь, можно будет задать вопросы!
https://youtube.com/live/Q59-mRrD04A
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Утренний обзор:что ждать от рынка?
В конце недели индекс вырос на 1,6%:
как и писал в пятницу шорты стоят дорого и их часто фиксируют на Медвежьем рынке (на бычьем в пятницу обычно наоборот).
А что дальше?
В воскресенье на вечерке индекс упал ниже 2700: Байден разрешил Украине наносить удары вгубь России.
Паника сильная: -2% по индексу....
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