कंपनी विश्लेषण Fix Price
1. फिर शुरू करना
पेशेवरों
- लाभांश (25.3%) सेक्टर औसत (11.43%) से अधिक है।
- कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=75.5%) सेक्टर औसत (ROE=6.38%) से अधिक है
दोष
- कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित मूल्यांकन ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है
- पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (-40.65%) सेक्टर औसत (-8.75%) से कम है।
- वर्तमान ऋण स्तर 20.68% 5 वर्षों में 9.32% से बढ़ गया है।
समान कंपनियाँ
2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन
2.1. शेयर की कीमत
2.2. समाचार
2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता
| Fix Price | Ритейл | अनुक्रमणिका | |
|---|---|---|---|
| 7 दिन | -8.4% | -6.2% | -2.5% |
| 90 दिन | 6.3% | 15.9% | 30.4% |
| 1 वर्ष | -40.7% | -8.8% | -2.2% |
FIXP vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान Fix Price ने "{सेक्टर}" सेक्टर में -31.9% से काफी कम प्रदर्शन किया है।
FIXP vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान Fix Price ने बाज़ार में -38.42% से काफ़ी कमज़ोर प्रदर्शन किया है।
स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "Московская биржа" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।
लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।
3. रिपोर्ट का सारांश
4. मौलिक विश्लेषण
4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान
उचित मूल्य से ऊपर: वर्तमान कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है।
कीमत उचित से अधिक है: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 42.5% अधिक है।
4.2. P/E
P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (7.01) पूरे सेक्टर (6.71) से अधिक है।
P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (7.01) समग्र बाज़ार (9.17) से कम है।
4.2.1 P/E समान कंपनियाँ
4.3. P/BV
P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (3.83) पूरे सेक्टर (-17.95) से अधिक है।
P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (3.83) संपूर्ण बाज़ार (10.08) से कम है।
4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ
4.4. P/S
P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.8581) पूरे सेक्टर (0.6848) से अधिक है।
P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.8581) समग्र बाज़ार (1.61) से कम है।
4.4.1 P/S समान कंपनियाँ
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (4.3) पूरे सेक्टर (22.42) से कम है।
EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (4.3) समग्र बाज़ार (-5.17) से अधिक है।
5. लाभप्रदता
5.1. लाभप्रदता और राजस्व
5.2. प्रति शेयर आय - EPS
5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income
उपज का रुझान: बढ़ रहा है और पिछले 5 वर्षों में 20.63% की वृद्धि हुई है।
लाभप्रदता में तेजी: पिछले साल का रिटर्न (60.84%) 5 साल के औसत रिटर्न (20.63%) से अधिक है।
लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (60.84%) सेक्टर के रिटर्न (-146.47%) से अधिक है।
5.4. ROE
ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (75.5%) पूरे सेक्टर (6.38%) से अधिक है।
ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (75.5%) संपूर्ण बाज़ार (67.77%) से अधिक है।
5.5. ROA
ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (28.48%) पूरे सेक्टर (9.12%) से अधिक है।
ROA vs बाज़ार: कंपनी का ROA (28.48%) संपूर्ण बाज़ार (17.21%) से अधिक है।
5.6. ROIC
ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (72.29%) पूरे सेक्टर (11.7%) से अधिक है।
ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (72.29%) समग्र बाज़ार (16.32%) से अधिक है।
7. लाभांश
7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार
उच्च उपज: कंपनी की लाभांश उपज 25.3% क्षेत्र के औसत '11.43% से अधिक है।
7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि
अस्थिर लाभांश: कंपनी की लाभांश उपज 25.3% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान नहीं किया गया है, DSI=0.5।
कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 25.3% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।
7.3. भुगतान प्रतिशत
लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (24%) असुविधाजनक स्तर पर हैं।
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9. प्रचार मंच Fix Price
9.1. प्रचार मंच - नवीनतम टिप्पणियां
9.2. नवीनतम ब्लॉग
Чем запомнилась прошлая неделя: коррекция рубля и снижение индекса Мосбиржи
Макро
Россия
РУБЛЬ
Укрепление рубля в первой половине недели сменилось умеренной коррекцией к ее завершению.
Биржевой курс рубля к юаню опускался до 11,6 руб./юань и завершил неделю около 12,1 руб./юань.
Официальный курс, установленный ЦБ, опускался ниже 86 руб./доллар, а к концу недели восстановился до 88 руб./доллар....
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🛒 Fix Price #FIXP | Как себя чувствует бизнес?
▫️ Капитализация: 157 млрд ₽ / 185₽ за акцию
▫️ Выручка 2024: 315 млрд р (+8% г/г)
▫️ скор. EBITDA 2024: 53,4 млрд р (-1,5% г/г)
▫️ Чистая прибыль 2024: 22,2 млрд (-38% г/г)
▫️ P/E ТТМ: 7,1
▫️ fwd дивиденд 2025: 6,5%
✅ Fix Price продолжает расширяться, открыв 751 магазин в 2024м году, торговая площадь выросла на 11,5% г/г....
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Российский рынок акций продемонстрировал волатильность: после утреннего снижения он попытался восстановиться, но снова оказался под давлением, переписав двухнедельный минимум с падением более чем на 2%. #MOEX
📉 Индекс МосБиржи днем показал попытку роста, однако этот импульс оказался краткосрочным. На вечерней сессии индекс вновь просел к достигнутым минимумам....
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