कंपनी विश्लेषण Fix Price
1. फिर शुरू करना
पेशेवरों
- लाभांश (25.3%) सेक्टर औसत (12.88%) से अधिक है।
- कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=75.5%) सेक्टर औसत (ROE=0.1212%) से अधिक है
दोष
- कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित मूल्यांकन ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है
- पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (-48.85%) सेक्टर औसत (-20.53%) से कम है।
- वर्तमान ऋण स्तर 20.68% 5 वर्षों में 9.32% से बढ़ गया है।
समान कंपनियाँ
2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन
2.1. शेयर की कीमत
2.2. समाचार
2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता
| Fix Price | Ритейл | अनुक्रमणिका | |
|---|---|---|---|
| 7 दिन | 2.9% | 0.6% | 7% |
| 90 दिन | -5% | 5.4% | -0.2% |
| 1 वर्ष | -48.8% | -20.5% | -18.3% |
FIXP vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान Fix Price ने "{सेक्टर}" सेक्टर में -28.31% से काफी कम प्रदर्शन किया है।
FIXP vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान Fix Price ने बाज़ार में -30.57% से काफ़ी कमज़ोर प्रदर्शन किया है।
स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "Московская биржа" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।
लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।
3. रिपोर्ट का सारांश
4. मौलिक विश्लेषण
4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान
उचित मूल्य से ऊपर: वर्तमान कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है।
कीमत उचित से अधिक है: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 35.3% अधिक है।
4.2. P/E
P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (7.01) पूरे सेक्टर (7.08) से कम है।
P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (7.01) समग्र बाज़ार (8.84) से कम है।
4.2.1 P/E समान कंपनियाँ
4.3. P/BV
P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (3.83) पूरे सेक्टर (-21.26) से अधिक है।
P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (3.83) संपूर्ण बाज़ार (2.93) से अधिक है।
4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ
4.4. P/S
P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.8581) पूरे सेक्टर (0.7256) से अधिक है।
P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.8581) समग्र बाज़ार (1.55) से कम है।
4.4.1 P/S समान कंपनियाँ
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (4.3) पूरे सेक्टर (24.69) से कम है।
EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (4.3) समग्र बाज़ार (-5.27) से अधिक है।
5. लाभप्रदता
5.1. लाभप्रदता और राजस्व
5.2. प्रति शेयर आय - EPS
5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income
उपज का रुझान: बढ़ रहा है और पिछले 5 वर्षों में 20.63% की वृद्धि हुई है।
लाभप्रदता में तेजी: पिछले साल का रिटर्न (60.84%) 5 साल के औसत रिटर्न (20.63%) से अधिक है।
लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (60.84%) सेक्टर के रिटर्न (-408%) से अधिक है।
5.4. ROE
ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (75.5%) पूरे सेक्टर (0.1212%) से अधिक है।
ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (75.5%) संपूर्ण बाज़ार (7.52%) से अधिक है।
5.5. ROA
ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (28.48%) पूरे सेक्टर (9.84%) से अधिक है।
ROA vs बाज़ार: कंपनी का ROA (28.48%) संपूर्ण बाज़ार (9%) से अधिक है।
5.6. ROIC
ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (72.29%) पूरे सेक्टर (9.71%) से अधिक है।
ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (72.29%) समग्र बाज़ार (16.32%) से अधिक है।
7. लाभांश
7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार
उच्च उपज: कंपनी की लाभांश उपज 25.3% क्षेत्र के औसत '12.88% से अधिक है।
7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि
अस्थिर लाभांश: कंपनी की लाभांश उपज 25.3% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान नहीं किया गया है, DSI=0.5।
कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 25.3% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।
7.3. भुगतान प्रतिशत
लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (24%) असुविधाजनक स्तर पर हैं।
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9. प्रचार मंच Fix Price
9.1. प्रचार मंच - नवीनतम टिप्पणियां
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