कंपनी विश्लेषण Европейская Электротехника
1. फिर शुरू करना
पेशेवरों
- लाभांश (7.89%) सेक्टर औसत (0.9642%) से अधिक है।
- वर्तमान ऋण स्तर 0% 100% से नीचे है और 5 वर्षों में 9.92% से कम हो गया है।
- कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=31.21%) सेक्टर औसत (ROE=-52.37%) से अधिक है
दोष
- कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित मूल्यांकन ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है
- पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (-40.33%) सेक्टर औसत (-38.11%) से कम है।
2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन
2.1. शेयर की कीमत
2.2. समाचार
2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता
| Европейская Электротехника | Машиностроение | अनुक्रमणिका | |
|---|---|---|---|
| 7 दिन | 5.8% | -0.2% | 6.7% |
| 90 दिन | -4.2% | 11.6% | -0.5% |
| 1 वर्ष | -40.3% | -38.1% | -18.5% |
EELT vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान Европейская Электротехника ने "{सेक्टर}" सेक्टर में -2.21% से थोड़ा कम प्रदर्शन किया है।
EELT vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान Европейская Электротехника ने बाज़ार में -21.84% से काफ़ी कमज़ोर प्रदर्शन किया है।
स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "Московская биржа" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।
लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।
3. रिपोर्ट का सारांश
4. मौलिक विश्लेषण
4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान
उचित मूल्य से ऊपर: वर्तमान कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है।
कीमत उचित से अधिक है: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 74% अधिक है।
4.2. P/E
P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (17.27) पूरे सेक्टर (12.02) से अधिक है।
P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (17.27) समग्र बाज़ार (8.84) से अधिक है।
4.2.1 P/E समान कंपनियाँ
4.3. P/BV
P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (5.45) पूरे सेक्टर (3.62) से अधिक है।
P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (5.45) संपूर्ण बाज़ार (2.93) से अधिक है।
4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ
4.4. P/S
P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (2.32) पूरे सेक्टर (0.7348) से अधिक है।
P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस संकेतक (2.32) पूरे बाजार के संकेतक (1.55) से अधिक है।
4.4.1 P/S समान कंपनियाँ
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (11.64) पूरे सेक्टर (-27.55) से अधिक है।
EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (11.64) समग्र बाज़ार (-5.27) से अधिक है।
5. लाभप्रदता
5.1. लाभप्रदता और राजस्व
5.2. प्रति शेयर आय - EPS
5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income
उपज का रुझान: बढ़ रहा है और पिछले 5 वर्षों में 16.56% की वृद्धि हुई है।
धीमी लाभप्रदता: पिछले साल का रिटर्न (-4.82%) 5 साल के औसत रिटर्न (16.56%) से कम है।
लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (-4.82%) सेक्टर के रिटर्न (740.38%) से कम है।
5.4. ROE
ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (31.21%) पूरे सेक्टर (-52.37%) से अधिक है।
ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (31.21%) संपूर्ण बाज़ार (7.52%) से अधिक है।
5.5. ROA
ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (12.33%) पूरे सेक्टर (9.01%) से अधिक है।
ROA vs बाज़ार: कंपनी का ROA (12.33%) संपूर्ण बाज़ार (9%) से अधिक है।
5.6. ROIC
ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (31.46%) पूरे सेक्टर (4.66%) से अधिक है।
ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (31.46%) समग्र बाज़ार (16.32%) से अधिक है।
7. लाभांश
7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार
उच्च उपज: कंपनी की लाभांश उपज 7.89% क्षेत्र के औसत '0.9642% से अधिक है।
7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि
लाभांश स्थिरता: कंपनी की लाभांश उपज 7.89% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान किया गया है, DSI=0.79।
कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 7.89% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।
7.3. भुगतान प्रतिशत
लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (52%) आरामदायक स्तर पर हैं।
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