कंपनी विश्लेषण Детский Мир
1. फिर शुरू करना
पेशेवरों
- कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से कम है
- कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=43.92%) सेक्टर औसत (ROE=6.38%) से अधिक है
दोष
- लाभांश (0%) सेक्टर औसत (10.19%) से नीचे है।
- पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (-14.97%) सेक्टर औसत (-4.62%) से कम है।
- वर्तमान ऋण स्तर 39.29% 5 वर्षों में 28.49% से बढ़ गया है।
समान कंपनियाँ
2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन
2.1. शेयर की कीमत
2.2. समाचार
2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता
| Детский Мир | Ритейл | अनुक्रमणिका | |
|---|---|---|---|
| 7 दिन | 0% | 2.1% | 1.4% |
| 90 दिन | 0% | 14.3% | 14.4% |
| 1 वर्ष | -15% | -4.6% | -8% |
DSKY vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान Детский Мир ने "{सेक्टर}" सेक्टर में -10.34% से काफी कम प्रदर्शन किया है।
DSKY vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान Детский Мир ने बाज़ार में -6.93% से काफ़ी कमज़ोर प्रदर्शन किया है।
स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "Московская биржа" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।
लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।
3. रिपोर्ट का सारांश
4. मौलिक विश्लेषण
4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान
उचित मूल्य से नीचे: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से कम है।
कीमत काफी नीचे निष्पक्ष: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 54.5% कम है।
4.2. P/E
P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (3.76) पूरे सेक्टर (6.71) से कम है।
P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (3.76) समग्र बाज़ार (14.68) से कम है।
4.2.1 P/E समान कंपनियाँ
4.3. P/BV
P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (1.89) पूरे सेक्टर (-17.95) से अधिक है।
P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (1.89) संपूर्ण बाज़ार (10.15) से कम है।
4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ
4.4. P/S
P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.3579) पूरे सेक्टर (0.6848) से कम है।
P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.3579) समग्र बाज़ार (1.91) से कम है।
4.4.1 P/S समान कंपनियाँ
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (4.3) पूरे सेक्टर (22.42) से कम है।
EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (4.3) समग्र बाज़ार (2.22) से अधिक है।
5. लाभप्रदता
5.1. लाभप्रदता और राजस्व
5.2. प्रति शेयर आय - EPS
5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income
उपज का रुझान: बढ़ रहा है और पिछले 5 वर्षों में 4.6% की वृद्धि हुई है।
धीमी लाभप्रदता: पिछले साल का रिटर्न (0%) 5 साल के औसत रिटर्न (4.6%) से कम है।
लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (0%) सेक्टर के रिटर्न (0%) से कम है।
5.4. ROE
ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (43.92%) पूरे सेक्टर (6.38%) से अधिक है।
ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (43.92%) संपूर्ण बाज़ार (68.42%) से कम है।
5.5. ROA
ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (4.78%) पूरे सेक्टर (9.12%) से कम है।
ROA vs बाज़ार: कंपनी का आरओए (4.78%) संपूर्ण बाज़ार (17.61%) से कम है।
5.6. ROIC
ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (25.63%) पूरे सेक्टर (11.7%) से अधिक है।
ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (25.63%) समग्र बाज़ार (16.32%) से अधिक है।
7. लाभांश
7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार
कम प्राप्ति: कंपनी की लाभांश उपज 0% क्षेत्र के औसत '10.19% से कम है।
7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि
अस्थिर लाभांश: कंपनी की लाभांश उपज 0% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान नहीं किया गया है, DSI=0.57।
कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 0% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।
7.3. भुगतान प्रतिशत
लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (0%) असुविधाजनक स्तर पर हैं।
8. अंदरूनी व्यापार
8.1. इनसाइडर ट्रेडिंग
अंदरूनी सूत्र ख़रीदना पिछले 3 महीनों में अंदरूनी बिक्री से 100% अधिक है।
8.2. नवीनतम लेनदेन
| कार्यवाही की तिथि | अंदरूनी सूत्र | प्रकार | कीमत | आयतन | मात्रा |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2023 | ООО "ДМ-Инвест" Подконтрольная эмитенту организация |
खरीदना | 71.5 | 104 465 000 | 1 461 051 |
| 01.11.2023 | ООО "ДМ-Инвест" Подконтрольная эмитенту организация |
खरीदना | 71.5 | 176 316 000 | 2 465 951 |
| 25.10.2023 | ООО "ДМ-Инвест" Подконтрольная эмитенту организация |
खरीदना | 71.5 | 177 093 000 | 2 476 826 |
| 16.10.2023 | ООО "ДМ-Инвест" Подконтрольная эмитенту организация |
खरीदना | 71.5 | 145 744 000 | 2 038 377 |
| 15.09.2023 | ДМ Капитал Подконтрольная эмитенту компания |
बिक्री | 66.1 | 6 421 450 000 | 97 147 467 |
8.3. मुख्य मालिक
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