कंपनी विश्लेषण Диасофт
1. फिर शुरू करना
पेशेवरों
- कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=68.49%) सेक्टर औसत (ROE=40.33%) से अधिक है
दोष
- कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित मूल्यांकन ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है
- लाभांश (3.53%) सेक्टर औसत (4.17%) से नीचे है।
- पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (-44.77%) सेक्टर औसत (-11.96%) से कम है।
समान कंपनियाँ
2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन
2.1. शेयर की कीमत
2.2. समाचार
2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता
| Диасофт | High Tech | अनुक्रमणिका | |
|---|---|---|---|
| 7 दिन | -5.7% | -1.7% | -7.3% |
| 90 दिन | -20.6% | 27.2% | -0.8% |
| 1 वर्ष | -44.8% | -12% | -16.3% |
DIAS vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान Диасофт ने "{सेक्टर}" सेक्टर में -32.82% से काफी कम प्रदर्शन किया है।
DIAS vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान Диасофт ने बाज़ार में -28.45% से काफ़ी कमज़ोर प्रदर्शन किया है।
स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "Московская биржа" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।
लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।
3. रिपोर्ट का सारांश
4. मौलिक विश्लेषण
4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान
उचित मूल्य से ऊपर: वर्तमान कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है।
कीमत उचित से अधिक है: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 76.7% अधिक है।
4.2. P/E
P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (20.24) पूरे सेक्टर (29.6) से कम है।
P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (20.24) समग्र बाज़ार (8.86) से अधिक है।
4.2.1 P/E समान कंपनियाँ
4.3. P/BV
P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (10.18) पूरे सेक्टर (18.61) से कम है।
P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (10.18) संपूर्ण बाज़ार (2.93) से अधिक है।
4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ
4.4. P/S
P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (6.77) पूरे सेक्टर (5) से अधिक है।
P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस संकेतक (6.77) पूरे बाजार के संकेतक (1.55) से अधिक है।
4.4.1 P/S समान कंपनियाँ
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (17.32) पूरे सेक्टर (16.37) से अधिक है।
EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (17.32) समग्र बाज़ार (-5.26) से अधिक है।
5. लाभप्रदता
5.1. लाभप्रदता और राजस्व
5.2. प्रति शेयर आय - EPS
5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income
उपज का रुझान: बढ़ रहा है और पिछले 5 वर्षों में 17.99% की वृद्धि हुई है।
धीमी लाभप्रदता: पिछले साल का रिटर्न (0%) 5 साल के औसत रिटर्न (17.99%) से कम है।
लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (0%) सेक्टर के रिटर्न (-101.6%) से अधिक है।
5.4. ROE
ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (68.49%) पूरे सेक्टर (40.33%) से अधिक है।
ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (68.49%) संपूर्ण बाज़ार (7.52%) से अधिक है।
5.5. ROA
ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (47.63%) पूरे सेक्टर (18.75%) से अधिक है।
ROA vs बाज़ार: कंपनी का ROA (47.63%) संपूर्ण बाज़ार (9%) से अधिक है।
5.6. ROIC
ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (0%) पूरे सेक्टर (-1.26%) से अधिक है।
ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (0%) समग्र बाज़ार (16.32%) से कम है।
7. लाभांश
7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार
कम प्राप्ति: कंपनी की लाभांश उपज 3.53% क्षेत्र के औसत '4.17% से कम है।
7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि
अस्थिर लाभांश: कंपनी की लाभांश उपज 3.53% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान नहीं किया गया है, DSI=0.58।
कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 3.53% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।
7.3. भुगतान प्रतिशत
लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (34.24%) आरामदायक स्तर पर हैं।
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9. प्रचार मंच Диасофт
9.1. प्रचार मंच - नवीनतम टिप्पणियां
9.2. नवीनतम ब्लॉग
Чем запомнилась неделя: укрепление рубля и замедление недельной инфляции
Макро
Россия
РУБЛЬ
На прошедшей неделе российский рубль укреплялся и вернулся на уровни конца февраля.
Биржевой курс рубля к юаню вырос на 3%, до 11,8 руб./юань.
Официальный курс рубля к доллару, установленный ЦБ, находился в интервале 85,6—88,4 руб./доллар.
Предложение валюты экспортерами сохраняется значительным....
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Привет 👋 Подготовил список предстоящих событий по бумагам нашего рынка на предстоящую торговую неделю в хронологическом порядке для Вашего удобства. Новостной фон продолжает держать в напряжении. Опять вбросы, что типа отношения улучшаются и всё в таком роде. Не исключаю скачок рынка вверх на открытии.
📉 Но в целом отношусь к росту пока пессимистично. Много манипуляций....
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Неделя обещает быть жаркой 🔥
Пока ничего не буду комментировать подробно, в двух словах, либо на этой недели мы все -таки уходим в район 3000, так как долгого боковика наблюдать мы не можем....
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