कंपनी विश्लेषण Аренадата
1. फिर शुरू करना
पेशेवरों
- पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (0%) सेक्टर औसत (-6.23%) से अधिक है।
- कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=219.6%) सेक्टर औसत (ROE=40.33%) से अधिक है
दोष
- कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित मूल्यांकन ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है
- लाभांश (0%) सेक्टर औसत (4.17%) से नीचे है।
- वर्तमान ऋण स्तर 6.49% 5 वर्षों में 0% से बढ़ गया है।
समान कंपनियाँ
2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन
2.1. शेयर की कीमत
2.2. समाचार
2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता
| Аренадата | High Tech | अनुक्रमणिका | |
|---|---|---|---|
| 7 दिन | -2.7% | -4.5% | -5.2% |
| 90 दिन | 8% | 36% | 8.6% |
| 1 वर्ष | 0% | -6.2% | -10.3% |
DATA vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान Аренадата ने "{सेक्टर}" सेक्टर से 6.23% बेहतर प्रदर्शन किया है।
DATA vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान Аренадата ने बाज़ार से 10.25% बेहतर प्रदर्शन किया है।
स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "Московская биржа" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।
लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।
3. रिपोर्ट का सारांश
4. मौलिक विश्लेषण
4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान
उचित मूल्य से ऊपर: वर्तमान कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है।
कीमत उचित से अधिक है: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 26.1% अधिक है।
4.2. P/E
P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (8.88) पूरे सेक्टर (29.6) से कम है।
P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (8.88) समग्र बाज़ार (8.95) से कम है।
4.2.1 P/E समान कंपनियाँ
4.3. P/BV
P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (22.1) पूरे सेक्टर (18.61) से अधिक है।
P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (22.1) संपूर्ण बाज़ार (2.57) से अधिक है।
4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ
4.4. P/S
P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (3.62) पूरे सेक्टर (5) से कम है।
P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस संकेतक (3.62) पूरे बाजार के संकेतक (1.58) से अधिक है।
4.4.1 P/S समान कंपनियाँ
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (8.27) पूरे सेक्टर (16.37) से कम है।
EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (8.27) समग्र बाज़ार (-5.22) से अधिक है।
5. लाभप्रदता
5.1. लाभप्रदता और राजस्व
5.2. प्रति शेयर आय - EPS
5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income
उपज का रुझान: नकारात्मक और पिछले 5 वर्षों में 0% गिर गया है।
लाभप्रदता में तेजी: पिछले साल का रिटर्न (9.74%) 5 साल के औसत रिटर्न (0%) से अधिक है।
लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (9.74%) सेक्टर के रिटर्न (-101.28%) से अधिक है।
5.4. ROE
ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (219.6%) पूरे सेक्टर (40.33%) से अधिक है।
ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (219.6%) संपूर्ण बाज़ार (-4.31%) से अधिक है।
5.5. ROA
ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (81.8%) पूरे सेक्टर (18.75%) से अधिक है।
ROA vs बाज़ार: कंपनी का ROA (81.8%) संपूर्ण बाज़ार (8.83%) से अधिक है।
5.6. ROIC
ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (0%) पूरे सेक्टर (-1.26%) से अधिक है।
ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (0%) समग्र बाज़ार (16.32%) से कम है।
7. लाभांश
7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार
कम प्राप्ति: कंपनी की लाभांश उपज 0% क्षेत्र के औसत '4.17% से कम है।
7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि
अस्थिर लाभांश: कंपनी की लाभांश उपज 0% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान नहीं किया गया है, DSI=0।
कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 0% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।
7.3. भुगतान प्रतिशत
लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (95%) असुविधाजनक स्तर पर हैं।
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9. प्रचार मंच Аренадата
9.2. नवीनतम ब्लॉग
⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
26.03.2025
🇷🇺 Индекс МосБиржи откатился ниже 3150 пунктов несмотря на утренний отскок к 3200 пунктов. По данным Росстата, индекс потребительских цен за неделю с 18 по 24 марта вырос на 0,12% против 0,06% за предыдущую неделю. По оценкам Минэкономразвития, в годовом выражении инфляция составила 10,11% против 10,08% неделей ранее....
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Привет 👋 Выкладываю список событий по бумагам нашего рынка на предстоящую торговую неделю в хронологическом порядке для Вашего удобства. Не устаю повторять, что сейчас не лучшее время заходить в какие-либо бумаги в долгосрок из-за событий, которые происходят в Мире. Сильная неопределенность. Новостной фон кишит утками, вбросами и провокациями....
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⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
19.03.2025
🇷🇺 Рынок сегодня немного снизился после переговоров. Текущая реальность выглядит так 💁♀️ если нет позитивных звонков, встреч и выступлений в повестке дня, то сразу идём вниз) представьте, что будет, если вдруг, что-то пойдёт не так😅 Короче, балансируем, держа хвост по ветру. Позитива к вечеру добавляет статистика по инфляции....
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