MOEX: CHMK - ЧМК

छह महीने के लिए लाभप्रदता: +5.3%
भाग प्रतिफल: 0.00%
सेक्टर: Металлургия Черн.

कंपनी विश्लेषण ЧМК

रिपोर्ट डाउनलोड करें: word Word pdf PDF

1. फिर शुरू करना

पेशेवरों

  • कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से कम है

दोष

  • लाभांश (0%) सेक्टर औसत (20.12%) से नीचे है।
  • पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (-27.66%) सेक्टर औसत (-26.74%) से कम है।
  • वर्तमान ऋण स्तर 63.63% 5 वर्षों में 29.8% से बढ़ गया है।
  • कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=7.11%) सेक्टर औसत (ROE=11.67%) से कम है

2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन

2.1. शेयर की कीमत

2.2. समाचार

अभी कोई खबर नहीं

2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता

ЧМК Металлургия Черн. अनुक्रमणिका
7 दिन -3.6% 0.2% -4.3%
90 दिन 14.2% 17% 11.9%
1 वर्ष -27.7% -26.7% -8.3%

CHMK vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान ЧМК ने "{सेक्टर}" सेक्टर में -0.9181% से थोड़ा कम प्रदर्शन किया है।

CHMK vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान ЧМК ने बाज़ार में -19.38% से काफ़ी कमज़ोर प्रदर्शन किया है।

स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "Московская биржа" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।

लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।

3. रिपोर्ट का सारांश

3.1. सामान्य

P/E: 7.18
P/S: 0.186
पर अधिक डेटा CHMK

3.2. आय

EPS 1322.82
ROE 7.11%
ROA 1.69%
ROIC -2.47%
Ebitda margin 10.31%
पर अधिक डेटा CHMK

4. मौलिक विश्लेषण

4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान

उचित मूल्य की गणना सेंट्रल बैंक पुनर्वित्त दर और प्रति शेयर आय (ईपीएस) को ध्यान में रखकर की जाती है।

उचित मूल्य से नीचे: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से कम है।

कीमत काफी नीचे निष्पक्ष: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 163.2% कम है।

4.2. P/E

P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (7.18) पूरे सेक्टर (6.37) से अधिक है।

P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (7.18) समग्र बाज़ार (8.95) से कम है।

4.2.1 P/E समान कंपनियाँ

4.3. P/BV

P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (0.4865) पूरे सेक्टर (0.5482) से कम है।

P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (0.4865) संपूर्ण बाज़ार (2.57) से कम है।

4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ

4.4. P/S

P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.186) पूरे सेक्टर (0.8391) से कम है।

P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.186) समग्र बाज़ार (1.58) से कम है।

4.4.1 P/S समान कंपनियाँ

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (11.15) पूरे सेक्टर (4.7) से अधिक है।

EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (11.15) समग्र बाज़ार (-5.22) से अधिक है।

5. लाभप्रदता

5.1. लाभप्रदता और राजस्व

5.2. प्रति शेयर आय - EPS

5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income

उपज का रुझान: नकारात्मक और पिछले 5 वर्षों में -185.36% गिर गया है।

लाभप्रदता में तेजी: पिछले साल का रिटर्न (0%) 5 साल के औसत रिटर्न (-185.36%) से अधिक है।

लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (0%) सेक्टर के रिटर्न (2.86%) से कम है।

5.4. ROE

ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (7.11%) पूरे सेक्टर (11.67%) से कम है।

ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (7.11%) संपूर्ण बाज़ार (-4.31%) से अधिक है।

5.5. ROA

ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (1.69%) पूरे सेक्टर (11.87%) से कम है।

ROA vs बाज़ार: कंपनी का आरओए (1.69%) संपूर्ण बाज़ार (8.83%) से कम है।

5.6. ROIC

ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (-2.47%) पूरे सेक्टर (38.04%) से कम है।

ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (-2.47%) समग्र बाज़ार (16.32%) से कम है।

6. वित्त

6.1. संपत्ति और कर्ज

ऋण स्तर: (63.63%) संपत्ति के संबंध में काफी कम है।

कर्ज में वृद्धि: 5 वर्षों में, ऋण 29.8% से बढ़कर 63.63% हो गया।

कर्ज की अधिकता: ऋण शुद्ध लाभ, प्रतिशत 3734.66% द्वारा कवर नहीं किया गया है।

6.2. लाभ वृद्धि और शेयर की कीमत

7. लाभांश

7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार

कम प्राप्ति: कंपनी की लाभांश उपज 0% क्षेत्र के औसत '20.12% से कम है।

7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि

अस्थिर लाभांश: कंपनी की लाभांश उपज 0% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान नहीं किया गया है, DSI=0।

कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 0% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।

7.3. भुगतान प्रतिशत

लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (0%) असुविधाजनक स्तर पर हैं।

8. अंदरूनी व्यापार

8.1. इनसाइडर ट्रेडिंग

अंदरूनी सूत्र ख़रीदना पिछले 3 महीनों में अंदरूनी बिक्री से 100% अधिक है।

8.2. नवीनतम लेनदेन

अभी तक कोई अंदरूनी लेनदेन दर्ज नहीं किया गया है

अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें

कंपनी और पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध हैं

सदस्यता लें

9. प्रचार मंच ЧМК

प्रमोशन फ़ोरम पर जाएँ "ЧМК" ⇨

9.1. प्रचार मंच - नवीनतम टिप्पणियां

21 मरथा 17:40
Итоги 2024 г.: удвоение убытка за последний квартал ЧМК выпустил отчетность по РСБУ.  за 2024 г. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/chernaya_metallurgiya_dobycha_uglya_i_zheleznoj_rudy/chelyabinskij_metallurgicheskij_kombinat/itogi-2024-g-udvoenie-ubytka-za-poslednii-kvartal Выручка комбината увеличилась на 6,6%, составив 172,9 млрд руб. К сожалению, компания не раскрыла операционные показатели. Операционные расходы комбината возросли на 15,6%, составив 169,0 млрд руб. на фоне увеличения себестоимости до 150,8 млрд руб. (+17,3%) и коммерческих и управленческих расходов до 18,2 млрд рб. (+3,1%). В итоге операционная прибыль ЧМК снизилась на 75,7% до 3,9 млрд руб., при этом четвертый квартал комбинат завершил с убытком в размере 400,4 млн руб. В отчетном периоде финансовые вложения компании составили 47,1 млрд руб., сократившись за год на 3,6 млрд руб. Несмотря на это проценты к получению увеличились до 15,1 млрд руб. против 13,9 млрд руб. годом ранее на фоне возросших ставок. Процентные расходы увеличились с 15,9 млрд руб. до 24,2 млрд руб. при снижении долга со 158,1 млрд руб. до 153,1 млрд руб. Отрицательное сальдо прочих доходов/расходов составило 4,2 млрд руб. против отрицательного 16,2 млрд руб. годом ранее во многом благодаря отраженным в отчетности курсовым разницам. В итоге компания отразила чистый убыток в размере 6,7 млрд руб. против прибыли годом ранее. При этом половина этого убытка пришлась на завершающий квартал 2024 г. Балансовая стоимость акции на конец отчетного периода составила 24 122 руб. По итогам внесения фактических данных, оказавшихся хуже наших ожиданий, мы понизили прогноз по чистой прибыли на всем окне прогнозирования, отразив более слабые результаты на операционном уровне, а также возросшие расходы на обслуживание долга в ближайшие годы. В результате потенциальная доходность акций сократилась. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/chernaya_metallurgiya_dobycha_uglya_i_zheleznoj_rudy/chelyabinskij_metallurgicheskij_kombinat/itogi-2024-g-udvoenie-ubytka-za-poslednii-kvartal На данный момент акции ЧМК торгуются с P/BV 2025 около 0,3 и продолжают входить в состав наших портфелей акций. ___________________________________________ Телеграм канал: https://t.me/arsageranews Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»: http://arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/kniga_ob_investiciyah_i_upravlenii_kapitalom/?utm_source=post&utm_campaign=Book&utm_medium=banner&utm_content=post_book_txt Полный курс лекций об инвестициях в свободном доступе по ссылке: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_-BehZhNFAz0_T4gKWMAr3bXjOjN7LNG
अधिक जानकारी
24 जनवरी 16:57
сюрреалистичная сделка по ЧМК - - ЗАЕМЩИК внутри ГРУППЫ ... 2.3. категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой): сделка в совершении, которой имелась заинтересованность 2.4. вид и предмет сделки: Договор возобновляемого займа. 2.5. содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в пределах лимита единовременной задолженности для осуществления финансово-хозяйственной деятельности последнего в размере и на условиях, предусмотренных Договором, а Заемщик обязуется их возвратить. 2.6. стороны и выгодоприобретатели по сделке: Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (Заемщик) и наименование контрагента (Займодавец) Сведения в данном пункте раскрываются в ограниченном составе по основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 2.7. срок исполнения обязательств по сделке: Договор вступает в силу с даты предоставления первой Суммы займа и действует до даты завершения всех расчетов по Договору 2.8. размер сделки в денежном выражении: 7 000 000 тыс. руб. ... https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?e...
अधिक जानकारी
3 जनवरी 14:42
открыл тут квик, оказывается планка в чмк 9,41% всего - занятно раньше вроде процентов 40 было???
अधिक जानकारी

9.3. टिप्पणियाँ