कंपनी विश्लेषण Северсталь
1. फिर शुरू करना
पेशेवरों
- वर्तमान ऋण स्तर 12.59% 100% से नीचे है और 5 वर्षों में 32.43% से कम हो गया है।
- कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=27.07%) सेक्टर औसत (ROE=11.67%) से अधिक है
दोष
- कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित मूल्यांकन ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है
- लाभांश (17.78%) सेक्टर औसत (20.12%) से नीचे है।
- पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (-32.98%) सेक्टर औसत (-26.74%) से कम है।
2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन
2.1. शेयर की कीमत
2.2. समाचार
2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता
| Северсталь | Металлургия Черн. | अनुक्रमणिका | |
|---|---|---|---|
| 7 दिन | -6.5% | 0.2% | -2.6% |
| 90 दिन | 7.2% | 17% | 13.7% |
| 1 वर्ष | -33% | -26.7% | -5.6% |
CHMF vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान Северсталь ने "{सेक्टर}" सेक्टर में -6.24% से काफी कम प्रदर्शन किया है।
CHMF vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान Северсталь ने बाज़ार में -27.39% से काफ़ी कमज़ोर प्रदर्शन किया है।
स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "Московская биржа" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।
लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।
3. रिपोर्ट का सारांश
4. मौलिक विश्लेषण
4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान
उचित मूल्य से ऊपर: वर्तमान कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है।
कीमत उचित से अधिक है: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 60.8% अधिक है।
4.2. P/E
P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (6) पूरे सेक्टर (6.37) से कम है।
P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (6) समग्र बाज़ार (8.95) से कम है।
4.2.1 P/E समान कंपनियाँ
4.3. P/BV
P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (1.81) पूरे सेक्टर (0.5482) से अधिक है।
P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (1.81) संपूर्ण बाज़ार (2.57) से कम है।
4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ
4.4. P/S
P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (1.08) पूरे सेक्टर (0.8391) से अधिक है।
P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (1.08) समग्र बाज़ार (1.58) से कम है।
4.4.1 P/S समान कंपनियाँ
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (3.69) पूरे सेक्टर (4.7) से कम है।
EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (3.69) समग्र बाज़ार (-5.22) से अधिक है।
5. लाभप्रदता
5.1. लाभप्रदता और राजस्व
5.2. प्रति शेयर आय - EPS
5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income
उपज का रुझान: बढ़ रहा है और पिछले 5 वर्षों में 10.64% की वृद्धि हुई है।
धीमी लाभप्रदता: पिछले साल का रिटर्न (0%) 5 साल के औसत रिटर्न (10.64%) से कम है।
लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (0%) सेक्टर के रिटर्न (2.86%) से कम है।
5.4. ROE
ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (27.07%) पूरे सेक्टर (11.67%) से अधिक है।
ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (27.07%) संपूर्ण बाज़ार (-4.31%) से अधिक है।
5.5. ROA
ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (16.18%) पूरे सेक्टर (11.87%) से अधिक है।
ROA vs बाज़ार: कंपनी का ROA (16.18%) संपूर्ण बाज़ार (8.83%) से अधिक है।
5.6. ROIC
ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (72.12%) पूरे सेक्टर (38.04%) से अधिक है।
ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (72.12%) समग्र बाज़ार (16.32%) से अधिक है।
7. लाभांश
7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार
कम प्राप्ति: कंपनी की लाभांश उपज 17.78% क्षेत्र के औसत '20.12% से कम है।
7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि
लाभांश स्थिरता: कंपनी की लाभांश उपज 17.78% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान किया गया है, DSI=0.79।
कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 17.78% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।
7.3. भुगतान प्रतिशत
लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (162.02%) असुविधाजनक स्तर पर हैं।
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9. प्रचार मंच Северсталь
9.1. प्रचार मंच - नवीनतम टिप्पणियां
9.2. नवीनतम ब्लॉग
Чем запомнилась прошлая неделя: коррекция рубля и снижение индекса Мосбиржи
Макро
Россия
РУБЛЬ
Укрепление рубля в первой половине недели сменилось умеренной коррекцией к ее завершению.
Биржевой курс рубля к юаню опускался до 11,6 руб./юань и завершил неделю около 12,1 руб./юань.
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Утренний дайджест: обсуждения перезапуска «Северного потока», антироссийские санкции Канады
На что стоит обратить внимание сегодня, 03.03.2025
Компании
• ТМК: ожидается публикация финансовых результатов по МСФО за второе полугодие 2024 года.
Валютные курсы (ЦБ РФ)
USD/RUB: 88,26 (+0,64%).EUR/RUB: 91,57 (-0,51%).CNY/RUB: 12,08 (+0,99%).
Товарно-сырьевой рынок (8:40)
Urals: 65,39 (-0,32%).Brent: 72,98 (+0,14%).Золото: 2 862,63 (+0,16%).Газ: 3,770 (-1,67%)....
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⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
28.02.2025
🇷🇺 Ах, как хорошо закрываем неделю! 🤭 Ну ладно, кому-то хорошо, кому-то плохо. Просто помните, что деревья не растут до небес, особенно когда это пустыня, лишь в ожидании дождя. Если нет позитива со стороны геополитически, то и расти нам не на чем. Я пока ухожу в отпуск с упором на облигационную стратегию, а вы будьте аккуратнее....
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