कंपनी विश्लेषण ЧКПЗ
1. फिर शुरू करना
पेशेवरों
- पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (-22.31%) सेक्टर औसत (-32.2%) से अधिक है।
- वर्तमान ऋण स्तर 27.86% 100% से नीचे है और 5 वर्षों में 35.72% से कम हो गया है।
- कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=22.5%) सेक्टर औसत (ROE=11.67%) से अधिक है
दोष
- कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित मूल्यांकन ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है
- लाभांश (1.61%) सेक्टर औसत (20.12%) से नीचे है।
समान कंपनियाँ
2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन
2.1. शेयर की कीमत
2.2. समाचार
2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता
| ЧКПЗ | Металлургия Черн. | अनुक्रमणिका | |
|---|---|---|---|
| 7 दिन | -1% | -0.2% | -1% |
| 90 दिन | 11.3% | 13.1% | 32.9% |
| 1 वर्ष | -22.3% | -32.2% | 1.5% |
CHKZ vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान ЧКПЗ ने "{सेक्टर}" सेक्टर से 9.89% बेहतर प्रदर्शन किया है।
CHKZ vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान ЧКПЗ ने बाज़ार में -23.78% से काफ़ी कमज़ोर प्रदर्शन किया है।
स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "Московская биржа" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।
लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।
3. रिपोर्ट का सारांश
4. मौलिक विश्लेषण
4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान
उचित मूल्य से ऊपर: वर्तमान कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है।
कीमत उचित से अधिक है: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 84.1% अधिक है।
4.2. P/E
P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (36.41) पूरे सेक्टर (6.37) से अधिक है।
P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (36.41) समग्र बाज़ार (9.19) से अधिक है।
4.2.1 P/E समान कंपनियाँ
4.3. P/BV
P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (8.19) पूरे सेक्टर (0.5482) से अधिक है।
P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (8.19) संपूर्ण बाज़ार (10.07) से कम है।
4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ
4.4. P/S
P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.7279) पूरे सेक्टर (0.8391) से कम है।
P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.7279) समग्र बाज़ार (1.62) से कम है।
4.4.1 P/S समान कंपनियाँ
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (8.08) पूरे सेक्टर (4.7) से अधिक है।
EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (8.08) समग्र बाज़ार (-5.17) से अधिक है।
5. लाभप्रदता
5.1. लाभप्रदता और राजस्व
5.2. प्रति शेयर आय - EPS
5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income
उपज का रुझान: बढ़ रहा है और पिछले 5 वर्षों में 265.65% की वृद्धि हुई है।
धीमी लाभप्रदता: पिछले साल का रिटर्न (0%) 5 साल के औसत रिटर्न (265.65%) से कम है।
लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (0%) सेक्टर के रिटर्न (17.3%) से कम है।
5.4. ROE
ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (22.5%) पूरे सेक्टर (11.67%) से अधिक है।
ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (22.5%) संपूर्ण बाज़ार (67.91%) से कम है।
5.5. ROA
ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (1.34%) पूरे सेक्टर (11.87%) से कम है।
ROA vs बाज़ार: कंपनी का आरओए (1.34%) संपूर्ण बाज़ार (17.3%) से कम है।
5.6. ROIC
ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (11.49%) पूरे सेक्टर (38.04%) से कम है।
ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (11.49%) समग्र बाज़ार (16.32%) से कम है।
7. लाभांश
7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार
कम प्राप्ति: कंपनी की लाभांश उपज 1.61% क्षेत्र के औसत '20.12% से कम है।
7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि
लाभांश स्थिरता: कंपनी की लाभांश उपज 1.61% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान किया गया है, DSI=0.86।
कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 1.61% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।
7.3. भुगतान प्रतिशत
लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (58%) आरामदायक स्तर पर हैं।
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