कंपनी विश्लेषण Башнефть
1. फिर शुरू करना
पेशेवरों
- कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से कम है
- पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (-13%) सेक्टर औसत (-20.36%) से अधिक है।
- वर्तमान ऋण स्तर 0% 100% से नीचे है और 5 वर्षों में 14.98% से कम हो गया है।
- कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=25.59%) सेक्टर औसत (ROE=18.65%) से अधिक है
दोष
- लाभांश (6.32%) सेक्टर औसत (6.49%) से नीचे है।
समान कंपनियाँ
2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन
2.1. शेयर की कीमत
2.2. समाचार
2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता
| Башнефть | Нефтегаз | अनुक्रमणिका | |
|---|---|---|---|
| 7 दिन | -2.4% | -0.8% | 0.6% |
| 90 दिन | -0.3% | 1.4% | 6.5% |
| 1 वर्ष | -13% | -20.4% | -8.9% |
BANE vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान Башнефть ने "{सेक्टर}" सेक्टर से 7.36% बेहतर प्रदर्शन किया है।
BANE vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान Башнефть ने बाज़ार से मामूली रूप से -4.15% कम प्रदर्शन किया है।
स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "Московская биржа" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।
लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।
3. रिपोर्ट का सारांश
4. मौलिक विश्लेषण
4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान
उचित मूल्य से नीचे: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से कम है।
कीमत काफी नीचे निष्पक्ष: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 186.7% कम है।
4.2. P/E
P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (2.19) पूरे सेक्टर (6.74) से कम है।
P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (2.19) समग्र बाज़ार (14.68) से कम है।
4.2.1 P/E समान कंपनियाँ
4.3. P/BV
P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (0.4674) पूरे सेक्टर (1.15) से कम है।
P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (0.4674) संपूर्ण बाज़ार (10.15) से कम है।
4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ
4.4. P/S
P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.3768) पूरे सेक्टर (1.74) से कम है।
P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.3768) समग्र बाज़ार (1.91) से कम है।
4.4.1 P/S समान कंपनियाँ
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (2.11) पूरे सेक्टर (5.64) से कम है।
EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (2.11) समग्र बाज़ार (2.22) से कम है।
5. लाभप्रदता
5.1. लाभप्रदता और राजस्व
5.2. प्रति शेयर आय - EPS
5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income
उपज का रुझान: नकारात्मक और पिछले 5 वर्षों में -303.88% गिर गया है।
लाभप्रदता में तेजी: पिछले साल का रिटर्न (0%) 5 साल के औसत रिटर्न (-303.88%) से अधिक है।
लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (0%) सेक्टर के रिटर्न (0%) से कम है।
5.4. ROE
ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (25.59%) पूरे सेक्टर (18.65%) से अधिक है।
ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (25.59%) संपूर्ण बाज़ार (68.42%) से कम है।
5.5. ROA
ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (17.37%) पूरे सेक्टर (11.11%) से अधिक है।
ROA vs बाज़ार: कंपनी का आरओए (17.37%) संपूर्ण बाज़ार (17.61%) से कम है।
5.6. ROIC
ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (13.6%) पूरे सेक्टर (11.95%) से अधिक है।
ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (13.6%) समग्र बाज़ार (16.32%) से कम है।
7. लाभांश
7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार
कम प्राप्ति: कंपनी की लाभांश उपज 6.32% क्षेत्र के औसत '6.49% से कम है।
7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि
लाभांश स्थिरता: कंपनी की लाभांश उपज 6.32% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान किया गया है, DSI=0.79।
कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 6.32% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।
7.3. भुगतान प्रतिशत
लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (25%) असुविधाजनक स्तर पर हैं।
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9. प्रचार मंच Башнефть
9.1. प्रचार मंच - नवीनतम टिप्पणियां
9.2. नवीनतम ब्लॉग
Привет 👋 Коротко о Башнефти #BANE . Бумага прилично недооценена и при этом импульс для будущего возможного роста имеется.
📊Основные мультипликаторы:
++ Капитализация = 514.9
++ Выручка = 1031.8
+- EBITDA margin, % = 18.8
+- Net margin, % = 17.2
+- ROA, % = 17.4
++ ROE, % = 25.6
++ P/E = 2.2
++ P/S = 0.4
++ P/BV = 0.5
++ FCF за 5 лет 250.8
🤔В целом не плохо. Но! Это только поверхностная картина....
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⛽️ Башнефть – котировки упали на 55%, пришло ли время для покупки?
И финансовые показатели, и капитализация компании существенно выше, чем до 2022 года. При умеренно растущей выручке прибыль и свободный денежный поток резко выросли.
Финансовые результаты по МСФО за 2023 год vs 2021 год:
🔴 Выручка: +19% г/г до 1.03 трлн руб.
🔴 Операционная прибыль: +70% г/г до 194 млрд руб....
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Четкий прогноз по рынку: будет ли новогоднее ралли?
1)Феномен ралли:
Осталось 27 дней до нового года. Обычно за 2-3 недели обычного года люди приходят в состояние эйфории, начинают инвестировать и разгонять рынок вверх.
Менеджмент компаний делает все, чтобы отчеты и прибыли были максимально крутыми, дабы закрыть год с максимальной премией....
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