कंपनी विश्लेषण Авангард
1. फिर शुरू करना
पेशेवरों
- कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से कम है
- लाभांश (17.56%) सेक्टर औसत (3.8%) से अधिक है।
- वर्तमान ऋण स्तर 0% 100% से नीचे है और 5 वर्षों में 3.62% से कम हो गया है।
दोष
- पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (-17.48%) सेक्टर औसत (-15.93%) से कम है।
- कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=11.68%) सेक्टर औसत (ROE=20.82%) से कम है
समान कंपनियाँ
2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन
2.1. शेयर की कीमत
2.2. समाचार
2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता
| Авангард | Банки | अनुक्रमणिका | |
|---|---|---|---|
| 7 दिन | -3.9% | -3.9% | -7% |
| 90 दिन | 16.2% | 18.4% | 1.5% |
| 1 वर्ष | -17.5% | -15.9% | -13.8% |
AVAN vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान Авангард ने "{सेक्टर}" सेक्टर में -1.56% से थोड़ा कम प्रदर्शन किया है।
AVAN vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान Авангард ने बाज़ार से मामूली रूप से -3.67% कम प्रदर्शन किया है।
स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "Московская биржа" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।
लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।
3. रिपोर्ट का सारांश
4. मौलिक विश्लेषण
4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान
उचित मूल्य से नीचे: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से कम है।
कीमत काफी नीचे निष्पक्ष: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 59.9% कम है।
4.2. P/E
P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (0) पूरे सेक्टर (4.29) से कम है।
P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (0) समग्र बाज़ार (8.86) से कम है।
4.3. P/BV
P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (2.9) पूरे सेक्टर (0.5712) से अधिक है।
P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (2.9) संपूर्ण बाज़ार (2.93) से कम है।
4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ
4.4. P/S
P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (5.6) पूरे सेक्टर (1.55) से अधिक है।
P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस संकेतक (5.6) पूरे बाजार के संकेतक (1.55) से अधिक है।
4.4.1 P/S समान कंपनियाँ
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (0) पूरे सेक्टर (-61.43) से अधिक है।
EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (0) समग्र बाज़ार (-5.26) से अधिक है।
5. लाभप्रदता
5.1. लाभप्रदता और राजस्व
5.2. प्रति शेयर आय - EPS
5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income
उपज का रुझान: नकारात्मक और पिछले 5 वर्षों में -20% गिर गया है।
लाभप्रदता में तेजी: पिछले साल का रिटर्न (0%) 5 साल के औसत रिटर्न (-20%) से अधिक है।
लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (0%) सेक्टर के रिटर्न (-34.66%) से अधिक है।
5.4. ROE
ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (11.68%) पूरे सेक्टर (20.82%) से कम है।
ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (11.68%) संपूर्ण बाज़ार (7.52%) से अधिक है।
5.5. ROA
ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (2.47%) पूरे सेक्टर (2.17%) से अधिक है।
ROA vs बाज़ार: कंपनी का आरओए (2.47%) संपूर्ण बाज़ार (9%) से कम है।
5.6. ROIC
ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (0%) पूरे सेक्टर (0%) से कम है।
ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (0%) समग्र बाज़ार (16.32%) से कम है।
7. लाभांश
7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार
उच्च उपज: कंपनी की लाभांश उपज 17.56% क्षेत्र के औसत '3.8% से अधिक है।
7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि
लाभांश स्थिरता: कंपनी की लाभांश उपज 17.56% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान किया गया है, DSI=0.86।
कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 17.56% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।
7.3. भुगतान प्रतिशत
लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (0%) असुविधाजनक स्तर पर हैं।
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