कंपनी विश्लेषण Группа Астра
1. फिर शुरू करना
पेशेवरों
- कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=76.14%) सेक्टर औसत (ROE=43.44%) से अधिक है
दोष
- कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित मूल्यांकन ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है
- लाभांश (1.72%) सेक्टर औसत (4.07%) से नीचे है।
- पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (-7.79%) सेक्टर औसत (-7.17%) से कम है।
- वर्तमान ऋण स्तर 27.65% 5 वर्षों में 0% से बढ़ गया है।
समान कंपनियाँ
2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन
2.1. शेयर की कीमत
2.2. समाचार
2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता
| Группа Астра | High Tech | अनुक्रमणिका | |
|---|---|---|---|
| 7 दिन | -2.4% | 0.1% | 0.1% |
| 90 दिन | 3.1% | 0.7% | 8.7% |
| 1 वर्ष | -7.8% | -7.2% | -8.5% |
ASTR vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान Группа Астра ने "{सेक्टर}" सेक्टर में -0.6203% से थोड़ा कम प्रदर्शन किया है।
ASTR vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान Группа Астра ने बाज़ार से 0.7455% बेहतर प्रदर्शन किया है।
स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "Московская биржа" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।
लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।
3. रिपोर्ट का सारांश
4. मौलिक विश्लेषण
4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान
उचित मूल्य से ऊपर: वर्तमान कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है।
कीमत उचित से अधिक है: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 91.7% अधिक है।
4.2. P/E
P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (33.76) पूरे सेक्टर (29.77) से अधिक है।
P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (33.76) समग्र बाज़ार (14.68) से अधिक है।
4.2.1 P/E समान कंपनियाँ
4.3. P/BV
P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (74.4) पूरे सेक्टर (24.7) से अधिक है।
P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (74.4) संपूर्ण बाज़ार (10.15) से अधिक है।
4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ
4.4. P/S
P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (11.17) पूरे सेक्टर (5.11) से अधिक है।
P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस संकेतक (11.17) पूरे बाजार के संकेतक (1.91) से अधिक है।
4.4.1 P/S समान कंपनियाँ
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (28.54) पूरे सेक्टर (16.37) से अधिक है।
EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (28.54) समग्र बाज़ार (2.22) से अधिक है।
5. लाभप्रदता
5.1. लाभप्रदता और राजस्व
5.2. प्रति शेयर आय - EPS
5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income
उपज का रुझान: नकारात्मक और पिछले 5 वर्षों में 0% गिर गया है।
धीमी लाभप्रदता: पिछले साल का रिटर्न (0%) 5 साल के औसत रिटर्न (0%) से कम है।
लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (0%) सेक्टर के रिटर्न (0%) से कम है।
5.4. ROE
ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (76.14%) पूरे सेक्टर (43.44%) से अधिक है।
ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (76.14%) संपूर्ण बाज़ार (68.42%) से अधिक है।
5.5. ROA
ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (30.03%) पूरे सेक्टर (20.2%) से अधिक है।
ROA vs बाज़ार: कंपनी का ROA (30.03%) संपूर्ण बाज़ार (17.61%) से अधिक है।
5.6. ROIC
ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (0%) पूरे सेक्टर (-1.26%) से अधिक है।
ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (0%) समग्र बाज़ार (16.32%) से कम है।
7. लाभांश
7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार
कम प्राप्ति: कंपनी की लाभांश उपज 1.72% क्षेत्र के औसत '4.07% से कम है।
7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि
अस्थिर लाभांश: कंपनी की लाभांश उपज 1.72% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान नहीं किया गया है, DSI=0.4।
कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 1.72% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।
7.3. भुगतान प्रतिशत
लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (44%) आरामदायक स्तर पर हैं।
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9. प्रचार मंच Группа Астра
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