कंपनी विश्लेषण АЛРОСА
1. फिर शुरू करना
पेशेवरों
- लाभांश (12.38%) सेक्टर औसत (3.09%) से अधिक है।
- वर्तमान ऋण स्तर 22.7% 100% से नीचे है और 5 वर्षों में 25.94% से कम हो गया है।
- कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=24.18%) सेक्टर औसत (ROE=2.81%) से अधिक है
दोष
- कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित मूल्यांकन ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है
- पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (-35.77%) सेक्टर औसत (-34.2%) से कम है।
2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन
2.1. शेयर की कीमत
2.2. समाचार
2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता
| АЛРОСА | Горнодобывающие | अनुक्रमणिका | |
|---|---|---|---|
| 7 दिन | -7.8% | -2.9% | -5.9% |
| 90 दिन | -11.3% | -17% | -11.8% |
| 1 वर्ष | -35.8% | -34.2% | -19.8% |
ALRS vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान АЛРОСА ने "{सेक्टर}" सेक्टर में -1.56% से थोड़ा कम प्रदर्शन किया है।
ALRS vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान АЛРОСА ने बाज़ार में -15.95% से काफ़ी कमज़ोर प्रदर्शन किया है।
स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "Московская биржа" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।
लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।
3. रिपोर्ट का सारांश
4. मौलिक विश्लेषण
4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान
उचित मूल्य से ऊपर: वर्तमान कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है।
कीमत उचित से अधिक है: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 34.3% अधिक है।
4.2. P/E
P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (5.94) पूरे सेक्टर (20.47) से कम है।
P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (5.94) समग्र बाज़ार (14.68) से कम है।
4.2.1 P/E समान कंपनियाँ
4.3. P/BV
P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (1.32) पूरे सेक्टर (-0.3654) से अधिक है।
P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (1.32) संपूर्ण बाज़ार (10.15) से कम है।
4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ
4.4. P/S
P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (1.57) पूरे सेक्टर (3.24) से कम है।
P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (1.57) समग्र बाज़ार (1.91) से कम है।
4.4.1 P/S समान कंपनियाँ
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (4.24) पूरे सेक्टर (2503.53) से कम है।
EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (4.24) समग्र बाज़ार (2.22) से अधिक है।
5. लाभप्रदता
5.1. लाभप्रदता और राजस्व
5.2. प्रति शेयर आय - EPS
5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income
उपज का रुझान: बढ़ रहा है और पिछले 5 वर्षों में 7.45% की वृद्धि हुई है।
धीमी लाभप्रदता: पिछले साल का रिटर्न (0%) 5 साल के औसत रिटर्न (7.45%) से कम है।
लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (0%) सेक्टर के रिटर्न (-0.3424%) से अधिक है।
5.4. ROE
ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (24.18%) पूरे सेक्टर (2.81%) से अधिक है।
ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (24.18%) संपूर्ण बाज़ार (68.42%) से कम है।
5.5. ROA
ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (15.24%) पूरे सेक्टर (5.91%) से अधिक है।
ROA vs बाज़ार: कंपनी का आरओए (15.24%) संपूर्ण बाज़ार (17.61%) से कम है।
5.6. ROIC
ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (24.45%) पूरे सेक्टर (27.51%) से कम है।
ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (24.45%) समग्र बाज़ार (16.32%) से अधिक है।
7. लाभांश
7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार
उच्च उपज: कंपनी की लाभांश उपज 12.38% क्षेत्र के औसत '3.09% से अधिक है।
7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि
लाभांश स्थिरता: कंपनी की लाभांश उपज 12.38% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान किया गया है, DSI=0.71।
कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 12.38% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।
7.3. भुगतान प्रतिशत
लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (31.93%) आरामदायक स्तर पर हैं।
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9. प्रचार मंच АЛРОСА
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