कंपनी विश्लेषण АФК Система
1. फिर शुरू करना
पेशेवरों
- कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से कम है
दोष
- लाभांश (1.72%) सेक्टर औसत (4%) से नीचे है।
- पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (-20.99%) सेक्टर औसत (37.6%) से कम है।
- वर्तमान ऋण स्तर 58.33% 5 वर्षों में 49.86% से बढ़ गया है।
- कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=-26.26%) सेक्टर औसत (ROE=13.44%) से कम है
समान कंपनियाँ
2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन
2.1. शेयर की कीमत
2.2. समाचार
2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता
| АФК Система | Финансы | अनुक्रमणिका | |
|---|---|---|---|
| 7 दिन | -11.9% | -2.7% | -7% |
| 90 दिन | -31.6% | 1.1% | -8.4% |
| 1 वर्ष | -21% | 37.6% | -21.4% |
AFKS vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान АФК Система ने "{सेक्टर}" सेक्टर में -58.6% से काफी कम प्रदर्शन किया है।
AFKS vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान АФК Система ने बाज़ार से 0.3605% बेहतर प्रदर्शन किया है।
स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "Московская биржа" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।
लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।
3. रिपोर्ट का सारांश
4. मौलिक विश्लेषण
4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान
उचित मूल्य से नीचे: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से कम है।
कीमत काफी नीचे निष्पक्ष: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 44.8% कम है।
4.2. P/E
P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (-25.98) पूरे सेक्टर (4.43) से कम है।
P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (-25.98) समग्र बाज़ार (14.51) से कम है।
4.3. P/BV
P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (1.02) पूरे सेक्टर (1.49) से कम है।
P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (1.02) संपूर्ण बाज़ार (10.01) से कम है।
4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ
4.4. P/S
P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.1448) पूरे सेक्टर (1.68) से कम है।
P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.1448) समग्र बाज़ार (1.89) से कम है।
4.4.1 P/S समान कंपनियाँ
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (5.24) पूरे सेक्टर (-55.07) से अधिक है।
EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (5.24) समग्र बाज़ार (2.21) से अधिक है।
5. लाभप्रदता
5.1. लाभप्रदता और राजस्व
5.2. प्रति शेयर आय - EPS
5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income
उपज का रुझान: बढ़ रहा है और पिछले 5 वर्षों में 27.49% की वृद्धि हुई है।
धीमी लाभप्रदता: पिछले साल का रिटर्न (0%) 5 साल के औसत रिटर्न (27.49%) से कम है।
लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (0%) सेक्टर के रिटर्न (-6.96%) से अधिक है।
5.4. ROE
ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (-26.26%) पूरे सेक्टर (13.44%) से कम है।
ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (-26.26%) संपूर्ण बाज़ार (68.09%) से कम है।
5.5. ROA
ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (-1.06%) पूरे सेक्टर (2.97%) से कम है।
ROA vs बाज़ार: कंपनी का आरओए (-1.06%) संपूर्ण बाज़ार (17.84%) से कम है।
5.6. ROIC
ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (6.69%) पूरे सेक्टर (2.25%) से अधिक है।
ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (6.69%) समग्र बाज़ार (16.34%) से कम है।
7. लाभांश
7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार
कम प्राप्ति: कंपनी की लाभांश उपज 1.72% क्षेत्र के औसत '4% से कम है।
7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि
लाभांश स्थिरता: कंपनी की लाभांश उपज 1.72% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान किया गया है, DSI=0.86।
कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 1.72% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।
7.3. भुगतान प्रतिशत
लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (-55%) असुविधाजनक स्तर पर हैं।
8. अंदरूनी व्यापार
8.1. इनसाइडर ट्रेडिंग
अंदरूनी सूत्र ख़रीदना पिछले 3 महीनों में अंदरूनी बिक्री से 100% अधिक है।
8.2. नवीनतम लेनदेन
| कार्यवाही की तिथि | अंदरूनी सूत्र | प्रकार | कीमत | आयतन | मात्रा |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2023 | Система Телеком Активы Подконтрольная эмитенту организация |
खरीदना | 17.67 | 4 060 730 000 | 229 809 424 |
| 16.10.2023 | Система Финанс Подконтрольная эмитенту организация |
बिक्री | 17.67 | 4 060 730 000 | 229 809 424 |
| 11.05.2023 | Система Финанс Подконтрольная эмитенту организация |
खरीदना | 272.5 | 600 370 000 | 2 203 194 |
| 27.01.2023 | Система Финанс Подконтрольная эмитенту организация |
बिक्री | 12.35 | 16 722 900 | 1 354 078 |
| 28.12.2022 | Система Финанс Подконтрольная эмитенту организация |
बिक्री | 11.9 | 468 413 000 | 39 362 395 |
8.3. मुख्य मालिक
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9. प्रचार मंच АФК Система
9.1. प्रचार मंच - नवीनतम टिप्पणियां
9.2. नवीनतम ब्लॉग
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Что по технике?
Сейчас на рынке особых движений нет: все сделали свои ставки относительно выборов и ждут результатов.
Я продолжаю держаться логики: шортить слабых и держать сильных.
В этом посте я немного отойду от фундаментала и обращусь к самым важным уровням и значениям, от которых можно спекулировать.
1)Сегежа
Идея шорта здесь стала слишком популярна => это привело к выносу....
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