कंपनी विश्लेषण Café de Coral Holdings Limited
1. फिर शुरू करना
पेशेवरों
- कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से कम है
- लाभांश (8.51%) सेक्टर औसत (4.41%) से अधिक है।
- वर्तमान ऋण स्तर 37.58% 100% से नीचे है और 5 वर्षों में 44.95% से कम हो गया है।
- कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=11.63%) सेक्टर औसत (ROE=0.92%) से अधिक है
दोष
- पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (-14.08%) सेक्टर औसत (0.4538%) से कम है।
समान कंपनियाँ
2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन
2.1. शेयर की कीमत
2.2. समाचार
2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता
| Café de Coral Holdings Limited | Consumer Cyclical | अनुक्रमणिका | |
|---|---|---|---|
| 7 दिन | 0.8% | 1.2% | 2.5% |
| 90 दिन | -12.4% | -21.3% | -2.6% |
| 1 वर्ष | -14.1% | 0.5% | 26.2% |
0341 vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान Café de Coral Holdings Limited ने "{सेक्टर}" सेक्टर में -14.53% से काफी कम प्रदर्शन किया है।
0341 vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान Café de Coral Holdings Limited ने बाज़ार में -40.28% से काफ़ी कमज़ोर प्रदर्शन किया है।
स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "Hong Kong Exchanges" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।
लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।
3. रिपोर्ट का सारांश
4. मौलिक विश्लेषण
4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान
उचित मूल्य से नीचे: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से कम है।
कीमत काफी नीचे निष्पक्ष: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 43.6% कम है।
4.2. P/E
P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (14.29) पूरे सेक्टर (27.52) से कम है।
P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (14.29) समग्र बाज़ार (26.69) से कम है।
4.2.1 P/E समान कंपनियाँ
4.3. P/BV
P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (1.62) पूरे सेक्टर (-89.5) से अधिक है।
P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (1.62) संपूर्ण बाज़ार (-11.94) से अधिक है।
4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ
4.4. P/S
P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.5434) पूरे सेक्टर (2.26) से कम है।
P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.5434) समग्र बाज़ार (2.77) से कम है।
4.4.1 P/S समान कंपनियाँ
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (3.56) पूरे सेक्टर (24.02) से कम है।
EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (3.56) समग्र बाज़ार (9.94) से कम है।
5. लाभप्रदता
5.1. लाभप्रदता और राजस्व
5.2. प्रति शेयर आय - EPS
5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income
उपज का रुझान: बढ़ रहा है और पिछले 5 वर्षों में 69.76% की वृद्धि हुई है।
धीमी लाभप्रदता: पिछले साल का रिटर्न (0%) 5 साल के औसत रिटर्न (69.76%) से कम है।
लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (0%) सेक्टर के रिटर्न (-45.59%) से अधिक है।
5.4. ROE
ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (11.63%) पूरे सेक्टर (0.92%) से अधिक है।
ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (11.63%) संपूर्ण बाज़ार (6.3%) से अधिक है।
5.5. ROA
ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (4.83%) पूरे सेक्टर (4.29%) से अधिक है।
ROA vs बाज़ार: कंपनी का ROA (4.83%) संपूर्ण बाज़ार (3.39%) से अधिक है।
5.6. ROIC
ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (0%) पूरे सेक्टर (0%) से कम है।
ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (0%) समग्र बाज़ार (0%) से कम है।
7. लाभांश
7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार
उच्च उपज: कंपनी की लाभांश उपज 8.51% क्षेत्र के औसत '4.41% से अधिक है।
7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि
लाभांश स्थिरता: कंपनी की लाभांश उपज 8.51% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान किया गया है, DSI=0.86।
कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 8.51% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।
7.3. भुगतान प्रतिशत
लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (75.68%) आरामदायक स्तर पर हैं।
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