Symphony Limited (SYMPHONY) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Symphony Limited

1. फिर शुरू करना

पेशेवरों

लाभांश (0.9677%) सेक्टर औसत (0.8293%) से अधिक है।
पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (35.65%) सेक्टर औसत (-2.5%) से अधिक है।
वर्तमान ऋण स्तर 12.07% 100% से नीचे है और 5 वर्षों में 17.55% से कम हो गया है।

दोष

कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित मूल्यांकन ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है
कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=18.18%) सेक्टर औसत (ROE=28.09%) से कम है

समान कंपनियाँ

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2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन

2.1. शेयर की कीमत

2.2. समाचार

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2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता

	Symphony Limited	Consumer Discretionary	अनुक्रमणिका
7 दिन	-0.2%	1.6%	-1.7%
90 दिन	-11.5%	-12.6%	-4.6%
1 वर्ष	35.6%	-2.5%	3.2%

SYMPHONY vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान Symphony Limited ने "{सेक्टर}" सेक्टर से 38.15% बेहतर प्रदर्शन किया है।

SYMPHONY vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान Symphony Limited ने बाज़ार से 32.41% बेहतर प्रदर्शन किया है।

स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "Bombay Stock Exchange" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।

लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।

3. रिपोर्ट का सारांश

3.1. सामान्य

P/E: 40.3

P/S: 5.17

पर अधिक डेटा SYMPHONY

3.2. आय

EPS	21.48
ROE	18.18%
ROA	11.3%
ROIC	14.83%
Ebitda margin	16.3%

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4. मौलिक विश्लेषण

4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान

उचित मूल्य की गणना सेंट्रल बैंक पुनर्वित्त दर और प्रति शेयर आय (ईपीएस) को ध्यान में रखकर की जाती है।

उचित मूल्य से ऊपर: वर्तमान कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है।

कीमत उचित से अधिक है: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 79% अधिक है।

4.2. P/E

P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (40.3) पूरे सेक्टर (57.85) से कम है।

P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (40.3) समग्र बाज़ार (44.4) से कम है।

4.2.1 P/E समान कंपनियाँ

4.3. P/BV

P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (7.97) पूरे सेक्टर (7.35) से अधिक है।

P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (7.97) संपूर्ण बाज़ार (6.26) से अधिक है।

4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ

4.4. P/S

P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (5.17) पूरे सेक्टर (4.9) से अधिक है।

P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (5.17) समग्र बाज़ार (8.99) से कम है।

4.4.1 P/S समान कंपनियाँ

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (41.09) पूरे सेक्टर (-9.62) से अधिक है।

EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (41.09) समग्र बाज़ार (15.13) से अधिक है।

5. लाभप्रदता

5.1. लाभप्रदता और राजस्व

5.2. प्रति शेयर आय - EPS

5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income

उपज का रुझान: नकारात्मक और पिछले 5 वर्षों में -3.67% गिर गया है।

लाभप्रदता में तेजी: पिछले साल का रिटर्न (0%) 5 साल के औसत रिटर्न (-3.67%) से अधिक है।

लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (0%) सेक्टर के रिटर्न (-18.18%) से अधिक है।

5.4. ROE

ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (18.18%) पूरे सेक्टर (28.09%) से कम है।

ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (18.18%) संपूर्ण बाज़ार (-1.32%) से अधिक है।

5.5. ROA

ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (11.3%) पूरे सेक्टर (8.94%) से अधिक है।

ROA vs बाज़ार: कंपनी का ROA (11.3%) संपूर्ण बाज़ार (7.55%) से अधिक है।

5.6. ROIC

ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (14.83%) पूरे सेक्टर (12.9%) से अधिक है।

ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (14.83%) समग्र बाज़ार (16.2%) से कम है।

6. वित्त

6.1. संपत्ति और कर्ज

ऋण स्तर: (12.07%) संपत्ति के संबंध में काफी कम है।

कर्ज में कमी: 5 वर्षों में, ऋण 17.55% से घटकर 12.07% हो गया।

ऋण कवरेज: ऋण शुद्ध लाभ से 99.24% द्वारा कवर किया जाता है।

6.2. लाभ वृद्धि और शेयर की कीमत

7. लाभांश

7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार

उच्च उपज: कंपनी की लाभांश उपज 0.9677% क्षेत्र के औसत '0.8293% से अधिक है।

7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि

लाभांश स्थिरता: कंपनी की लाभांश उपज 0.9677% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान किया गया है, DSI=0.86।

कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 0.9677% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।

7.3. भुगतान प्रतिशत

लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (28.52%) आरामदायक स्तर पर हैं।

8. अंदरूनी व्यापार

8.1. इनसाइडर ट्रेडिंग

अंदरूनी सूत्र ख़रीदना पिछले 3 महीनों में अंदरूनी बिक्री से 100% अधिक है।

8.2. नवीनतम लेनदेन

अभी तक कोई अंदरूनी लेनदेन दर्ज नहीं किया गया है

9. प्रचार मंच Symphony Limited

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