पदोन्नति अनुसूची HCA Healthcare
मुख्य पैरामीटर
श्रेणी
बहुत मूल्यवान समझना
| नाम | अर्थ | श्रेणी |
| P/S | 1.11 | 9 |
| P/BV | 140.77 | 1 |
| P/E | 13.56 | 8 |
क्षमता
| नाम | अर्थ | श्रेणी |
| ROA | 9.95 | 3 |
| ROE | -269.6 | 0 |
| ROIC | 0 | 0 |
लाभांश
| नाम | अर्थ | श्रेणी |
| भाग प्रतिफल | 0.7176 | 1.8 |
| DSI | 0.9286 | 9.29 |
| लाभांश की औसत वृद्धि | 4.27 | 7.12 |
कर्तव्य
| नाम | अर्थ | श्रेणी |
| Debt/EBITDA | 3.26 | 4 |
| Debt/Ratio | 0.7601 | 9 |
| Debt/Equity | 106.23 | 0 |
विकास की नाड़ी
| नाम | अर्थ | श्रेणी |
| आय, % | 37.01 | 5 |
| Ebitda, % | 38.41 | 5 |
| EPS, % | 101.29 | 10 |
लाभांश
| लाभांश, % | लाभांश | अवधि के परिणामों के अनुसार | पहले खरीदें | रजिस्ट्री बंद करने की तारीख | पहले भुगतान |
| 0.14% | 0.72 | II кв. 2025 | 12.09.2025 | 16.09.2025 | 01.10.2025 |
| 0.73% | 2.76 | I кв. 2025 | 13.06.2025 | 16.06.2025 | 01.07.2025 |
| 0.21% | 0.72 | IV кв. 2024 | 14.03.2025 | 17.03.2025 | 01.04.2025 |
| 0.22% | 0.66 | III кв. 2024 | 11.12.2024 | 13.12.2024 | 30.12.2024 |
| 0.19% | 0.66 | II кв. 2024 | 13.09.2024 | 16.09.2024 | 01.10.2024 |
| 0.21% | 0.66 | I кв. 2024 | 12.06.2024 | 14.06.2024 | 01.07.2024 |
| 0.22% | 0.66 | IV кв. 2023 | 12.03.2024 | 14.03.2024 | 29.03.2024 |
| 0.26% | 0.6 | III кв. 2023 | 11.12.2023 | 13.12.2023 | 28.12.2023 |
| 0.22% | 0.6 | II кв. 2023 | 12.09.2023 | 14.09.2023 | 29.09.2023 |
| 0.21% | 0.6 | I кв. 2023 | 13.06.2023 | 15.06.2023 | 30.06.2023 |
किसी कंपनी का AI विश्लेषण "HCA Healthcare"
🔹 Общая информация о компании
HCA Healthcare, Inc. — одна из крупнейших в мире частных операторов больниц и медицинских центров. Компания управляет более чем 180 больницами и 2,000 точек амбулаторной помощи в США и Великобритании.
- Год основания: 1968
- Штаб-квартира: Нэшвилл, Теннесси, США
- Сектор: Здравоохранение
- Отрасль: Больницы и амбулаторные услуги
- Рыночная капитализация (на 2025): ~ $70–75 млрд
- Текущая цена акции (примерно): $230–250 (в зависимости от даты и рыночных условий)
🔹 Фундаментальный анализ (на основе данных за 2023–2024 гг.)
| Показатель | Значение (примерное) | |
|---|---|---|
| Выручка (2023) | ~ $63 млрд | |
| Чистая прибыль (2023) | ~ $6.1 млрд | |
| EBITDA (2023) | ~ $11.5 млрд | |
| EPS (на акцию, 2023) | ~ $18.50 | |
| Прогнозируемый EPS (2024) | ~ $20.50–$21.50 | |
| P/E (текущий) | ~ 11–12x | |
| Forward P/E | ~ 10–11x | |
| Дивидендная доходность | ~ 1.2% | |
| Free Cash Flow (2023) | ~ $5.5 млрд |
🔹 Сильные стороны компании
1. Лидер рынка:
- HCA — крупнейший оператор больниц в США.
- Высокая доля рынка в ключевых штатах (Техас, Флорида, Теннесси и др.).
2. Устойчивый поток доходов:
- Стабильный спрос на медицинские услуги, особенно в условиях старения населения.
- Долгосрочные контракты с страховыми компаниями и Medicare/Medicaid.
3. Операционная эффективность:
- HCA известна своей высокой операционной дисциплиной и контролем издержек.
- Применение технологий для оптимизации процессов (электронные медицинские карты, автоматизация).
4. Рост амбулаторных услуг:
- Активное развитие сети амбулаторных центров (хирургия, диагностика, экстренная помощь), которые приносят более высокую маржу.
5. Выкуп акций:
- Компания последовательно выкупает свои акции, что поддерживает EPS и цену акций.
- В 2023–2024 гг. выкуп на сумму ~ $2–3 млрд в год.
🔹 Риски и слабые стороны
1. Регуляторные риски:
- Зависимость от государственных программ (Medicare, Medicaid), которые могут менять возмещение.
- Возможные изменения в законодательстве здравоохранения (например, "Medicare for All").
2. Зависимость от страховых возмещений:
- Давление со стороны страховщиков на снижение тарифов.
- Рост числа пациентов с высокой франшизой, которые могут задерживать оплату.
3. Трудовые издержки:
- Дефицит медицинского персонала (медсестры, врачи) → рост зарплат.
- Угрозы забастовок и профсоюзной активности.
4. Высокий долг:
- Общая задолженность: ~ $45–50 млрд
- Net Debt / EBITDA: ~ 4.0–4.5x — относительно высокий, но управляемый уровень.
- Компания последовательно снижает долг за счёт FCF.
5. Конкуренция:
- Растёт конкуренция со стороны крупных систем здравоохранения и новых игроков (включая телемедицину).
🔹 Макроэкономические и отраслевые факторы
- Демография: Старение населения США (бэби-бумеры) → рост спроса на медицинские услуги.
- Инфляция и затраты: Рост цен на лекарства, оборудование и зарплаты.
- Технологии: HCA инвестирует в ИИ и цифровизацию, но отстает от некоторых tech-ориентированных игроков.
- Пандемийный эффект: После COVID-19 — рост отложенных процедур, что временно поддержало выручку.
🔹 Оценка акций: Перспективы (2025–2026)
✅ Почему HCA может расти:
- Низкий P/E (~11x) по сравнению со средним по S&P 500 (~20x) — недооценка.
- Устойчивый рост выручки (~5–7% в год).
- Рост прибыли за счёт оптимизации и выкупа акций.
- Рост объемов амбулаторных процедур (более прибыльный сегмент).
⚠️ Ограничения роста:
- Высокий долг и процентные ставки.
- Политические риски в здравоохранении.
- Замедление темпов роста из-за насыщения рынка.
📈 Целевые цены аналитиков (средние):
- Средняя целевая цена: ~ $260–280
- Диапазон: $220 (консервативные) до $320 (оптимистичные)
- Потенциал роста: +10–15% от текущей цены
🔹 Инвестиционная рекомендация
| Критерий | Оценка | |
|---|---|---|
| Для кого подходит | Инвесторы, ищущие стабильный рост, фундаментально сильную компанию в секторе здравоохранения | |
| Риск | Умеренный (из-за долга и регуляторики) | |
| Доходность | Рост + небольшие дивиденды | |
| Горизонт инвестиций | 3–5 лет |
🔹 Вывод
HCA Healthcare — это фундаментально крепкая компания с устойчивым бизнес-моделью, сильной рыночной позицией и хорошей операционной эффективностью. Несмотря на высокий долг и отраслевые риски, компания демонстрирует стабильный рост прибыли и генерирует высокий свободный денежный поток.
Акции HCA выглядят умеренно недооценёнными по сравнению с рынком, что делает их привлекательными для инвесторов, ориентированных на долгосрочный рост в секторе здравоохранения.
- Построить прогноз финансовых показателей на 2025–2026 гг.
- Сравнить HCA с конкурентами (например, UnitedHealth, Tenet Healthcare)
- Проанализировать технические уровни акции
- Оценить дивидендную политику или потенциал выкупа акций
Напишите, что вас интересует!
कीमतों
| कीमत | मिन. | अधिकतम. | परिवर्तन | उद्योग में परिवर्तन | सूचकांक में परिवर्तन | |
| कल | 515.85 $ | 0 $ | 0 $ | 0 % | 0 % | 0 % |
| सप्ताह | 481.06 $ | 0 $ | 0 $ | +7.23 % | 0 % | 0 % |
| महीना | 467.86 $ | 459.3 $ | 515.85 $ | +10.26 % | 0 % | 0 % |
| 3 महीने | 407.28 $ | 394.36 $ | 515.85 $ | +26.66 % | 0 % | 0 % |
| छह महीने | 381.39 $ | 334.32 $ | 515.85 $ | +35.26 % | 0 % | 0 % |
| वर्ष | 333 $ | 296.7 $ | 515.85 $ | +54.91 % | 0 % | 0 % |
| 3 वर्ष | 266.97 $ | 221.7 $ | 515.85 $ | +93.22 % | 0 % | 0 % |
| 5 साल | 99.1 $ | 152 $ | 515.85 $ | +420.53 % | 0 % | 0 % |
| 10 वर्ष | 41 $ | 62.83 $ | 515.85 $ | +1 158.17 % | 0 % | 0 % |
| चालू वर्ष की 1 जनवरी से आज तक | 303.52 $ | 296.7 $ | 515.85 $ | +69.96 % | 0 % | 0 % |
इनसाइडर व्यापार
| अंदरूनी सूत्र | लेनदेन की तारीख | प्रकटीकरण की तारीख | प्रकार | कीमत | आयतन | मात्रा | साझा करना, % | के बाद साझा करें, % | दस्तावेज़ |
| McAlevey Michael R EVP & Chief Legal & Admin Off. |
05.11.2025 | 05.11.2025 | बिक्री | 473.79 | 184 | 3892 | 0 | 0 | प्रणाली |
| McAlevey Michael R EVP & Chief Legal & Admin Off. |
03.11.2025 | 05.11.2025 | खरीदना | 236.61 | 312 | 13170 | 0 | 0 | प्रणाली |
| HAZEN SAMUEL N CEO |
31.10.2025 | 04.11.2025 | खरीदना | 69.58 | 404 | 58050 | 0 | 0.02 | प्रणाली |
| Berres Jennifer SVP & Chief Human Res. Officer |
07.02.2025 | 11.02.2025 | खरीदना | 115.12 | 1 356 110 | 11780 | 0 | 0 | प्रणाली |
| Billington Phillip G Officer |
14.11.2024 | 14.11.2024 | खरीदना | 350 | 1 363 950 | 3897 | 0 | 0 | प्रणाली |
| Akdamar Erol R Officer |
14.11.2024 | 14.11.2024 | खरीदना | 357.86 | 1 743 490 | 4872 | 0 | 0 | प्रणाली |
| Whalen Kathleen M Officer |
14.11.2024 | 14.11.2024 | खरीदना | 357.99 | 527 677 | 1474 | 0 | 0 | प्रणाली |
| Torres Kathryn A. SVP-Payer Contracting & Align. |
06.02.2024 | 08.02.2024 | खरीदना | 173.12 | 362 167 | 2092 | 0 | 0 | प्रणाली |
| Whalen Kathleen M SVP & Chief Ethics Officer |
05.02.2024 | 07.02.2024 | खरीदना | 82.82 | 708 111 | 8550 | 0 | 0 | प्रणाली |
| Wyatt Christopher F. SVP & Controller |
05.02.2024 | 07.02.2024 | बिक्री | 312.42 | 1 249 680 | 4000 | 0 | 0 | प्रणाली |
| Paslick P. Martin SVP and CIO |
14.04.2023 | 14.04.2023 | बिक्री | 275 | 738 925 | 2687 | 0 | 0 | प्रणाली |
| Paslick P. Martin SVP and CIO |
12.04.2023 | 14.04.2023 | खरीदना | 81.96 | 519 626 | 6340 | 0 | 0 | प्रणाली |
| Berres Jennifer SVP & Chief Human Res. Officer |
07.02.2023 | 09.02.2023 | बिक्री | 255.23 | 1 020 920 | 4000 | 0 | 0 | प्रणाली |
| Akdamar Erol R Group President |
03.02.2023 | 06.02.2023 | खरीदना | 45.3 | 407 700 | 9000 | 0 | 0 | प्रणाली |
| Akdamar Erol R Group President |
02.02.2023 | 06.02.2023 | बिक्री | 258.63 | 775 890 | 3000 | 0 | 0 | प्रणाली |
| Elcan Patricia F 10% Owner |
25.07.2022 | 27.07.2022 | खरीदना | 198.66 | 64 565 | 325 | 0 | 0 | प्रणाली |
| Sowell Joseph A III SVP; Chief Development Officer |
04.01.2022 | 06.01.2022 | बिक्री | 259.23 | 5 754 390 | 22198 | 0 | -0.01 | प्रणाली |
| Sowell Joseph A III SVP; Chief Development Officer |
29.12.2021 | 03.01.2022 | खरीदना | 37.18 | 1 589 440 | 42750 | 0 | 0.01 | प्रणाली |
बुनियादी मालिक
| संस्थागत | आयतन | शेयर करना, % |
| Vanguard Group Inc | 14 000 000 | 6.53 |
| Blackrock Inc. | 12 000 000 | 5.68 |
| Sanders Capital, LLC | 11 000 000 | 4.87 |
| State Street Corporation | 7 000 000 | 3.49 |
| Capital World Investors | 4 000 000 | 2.09 |
| First Eagle Investment Management, LLC | 4 000 000 | 1.84 |
| Wellington Management Group, LLP | 4 000 000 | 1.8 |
| Geode Capital Management, LLC | 3 000 000 | 1.66 |
| NORGES BANK | 3 000 000 | 1.32 |
| JPMorgan Chase & Co | 2 000 000 | 1.31 |
ईटीएफ में निहित
| ETF | शेयर करना, % | वर्ष के लिए लाभप्रदता, % | आयोग, % |
| Inspire Faithward Large Cap Momentum ETF | 3.6 | 0 | 0.8 |
| AdvisorShares Dorsey Wright Alpha Equal Weight ETF | 2.68 | 12.82 | 1 |
| iShares MSCI Global Multifactor ETF | 1.01 | -15.77 | 0.2 |
| iShares Morningstar Large-Cap Value ETF | 0.29124 | 44.62 | 0.25 |
| Columbia U.S. ESG Equity Income ETF | 0.27698 | -4.09 | 0.35 |
| JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF | 0.18 | 2.65 | 0.09 |
| iShares Morningstar Large-Cap ETF | 0.15039 | 178.68 | 0.03 |
इसी तरह की कंपनियां
कंपनी का प्रबंधन
| पर्यवेक्षक | नौकरी का शीर्षक | भुगतान | जन्म का साल |
| Mr. Samuel N. Hazen | CEO & Director | 7.12M | 1960 (65 साल) |
| Mr. Jon Mack Foster | Executive VP & COO | 3.58M | 1962 (63 साल) |
| Mr. Frank George Morgan C.F.A. | Vice President of Investor Relations | N/A | |
| Mr. Erol R. Akdamar FACHE | President of American Group | 2.48M | 1967 (58 साल) |
| Mr. Timothy M. McManus | President of National Group | 2.66M | 1972 (53 साल) |
| Dr. Thomas F. Frist Jr., M.D. | Founder & Chairman Emeritus | 17.97k | 1939 (86 साल) |
| Mr. Chad J. Wasserman | Senior VP & Chief Information Officer | N/A | |
| Mr. Michael A. Marks | CFO & Executive Vice President | 1970 (55 साल) | |
| Mr. Christopher F. Wyatt | Senior VP, Principal Accounting Officer & Controller | 1978 (47 साल) | |
| Mr. Michael R. McAlevey | Executive VP and Chief Legal & Administrative Officer | 1964 (61 वर्ष) |
कंपनी के बारे में जानकारी
वेबसाइट: http://www.hcahealthcare.com
कंपनी के बारे में HCA Healthcare
HCA Healthcare, Inc. через свои дочерние компании действует как компания по оказанию медицинских услуг в США. Компания управляет больницами общей и неотложной помощи, которые предлагают медицинские и хирургические услуги, включая стационарную помощь, интенсивную терапию, кардиологическую помощь, диагностические и неотложные услуги; и амбулаторные услуги, такие как амбулаторная хирургия, лаборатория, радиология, респираторная терапия, кардиология и физиотерапия. Он также управляет психиатрическими больницами, которые предоставляют терапевтические программы, включающие психиатрическую помощь детям, подросткам и взрослым, а также лечение и консультирование подростков и взрослых, злоупотребляющих алкоголем и наркотиками. Кроме того, компания управляет амбулаторными медицинскими учреждениями, состоящими из отдельно стоящих центров амбулаторной хирургии, отдельно стоящих пунктов неотложной помощи, пунктов неотложной медицинской помощи, амбулаторий, диагностических центров и центров визуализации, центров реабилитации и физиотерапии, центров лучевой и онкологической терапии, врачебных кабинетов. , и различные другие объекты. По состоянию на 31 декабря 2020 года в его ведении находились 185 больниц, в том числе 178 больниц общего профиля, больниц неотложной помощи, а также пять психиатрических больниц и две реабилитационные больницы; 121 отдельно стоящий хирургический центр; и 21 отдельно стоящий эндоскопический центр в 20 штатах и Англии. Ранее компания называлась HCA Holdings, Inc. Компания HCA Healthcare, Inc. была основана в 1968 году, ее штаб-квартира находится в Нэшвилле, штат Теннесси.
Часто задаваемые вопросы по акции HCA Healthcare
-
Как купить акции HCA Healthcare?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — HCA. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций HCA. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям HCA Healthcare?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции HCA на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции HCA Healthcare (HCA) сегодня?
Текущая цена акции HCA Healthcare на 05.12.2025 года составляет 515.85 . Котировки HCA Healthcare с начала года изменилась на +69.96% - и в рублях изменение было на +212.33 .
Котировки HCA Healthcare (HCA) в этом месяце за दिसंबर изменилась на +5.06% и в рублях изменение было на +24.85 рубля. -
Какие дивиденды у акции HCA Healthcare (HCA) сегодня?
Текущие дивиденды у акции HCA Healthcare на 05.12.2025 года составляет 2.16 $. А дивидендная доходность акций HCA - 0.5467%.
स्रोतों के आधार पर: porti.ru
