पदोन्नति अनुसूची Garmin Ltd
मुख्य पैरामीटर
श्रेणी
बहुत मूल्यवान समझना
| नाम | अर्थ | श्रेणी |
| P/S | 6.37 | 1 |
| P/BV | 5.11 | 3 |
| P/E | 28.44 | 6 |
क्षमता
| नाम | अर्थ | श्रेणी |
| ROA | 15.48 | 5 |
| ROE | 19 | 6 |
| ROIC | 22.15 | 7 |
लाभांश
| नाम | अर्थ | श्रेणी |
| भाग प्रतिफल | 1.48 | 3.7 |
| DSI | 0.9286 | 9.29 |
| लाभांश की औसत वृद्धि | 10.79 | 10 |
कर्तव्य
| नाम | अर्थ | श्रेणी |
| Debt/EBITDA | 0.076 | 10 |
| Debt/Ratio | 0.014 | 10 |
| Debt/Equity | 0.2271 | 10 |
विकास की नाड़ी
| नाम | अर्थ | श्रेणी |
| आय, % | 50.28 | 7 |
| Ebitda, % | 50.32 | 7 |
| EPS, % | 41.11 | 6 |
लाभांश
| लाभांश, % | लाभांश | अवधि के परिणामों के अनुसार | पहले खरीदें | रजिस्ट्री बंद करने की तारीख | पहले भुगतान |
| 1.55% | 3.15 | I кв. 2025 | 13.06.2025 | 16.06.2025 | 01.07.2025 |
| 1.37% | 3 | IV кв. 2024 | 12.03.2025 | 14.03.2025 | 31.03.2025 |
| 0.51% | 0.75 | III кв. 2024 | 11.12.2024 | 13.12.2024 | 30.12.2024 |
| 0.57% | 0.73 | IV кв. 2023 | 12.03.2024 | 14.03.2024 | 29.03.2024 |
| 0.76% | 0.73 | IV кв. 2022 | 10.03.2023 | 14.03.2023 | 29.03.2023 |
| 0.5% | 0.67 | IV кв. 2021 | 11.03.2022 | 14.03.2022 | 29.03.2022 |
किसी कंपनी का AI विश्लेषण "Garmin Ltd"
🏢 Общая информация о компании
- Название: Garmin Ltd.
- Тикер: GRMN (NASDAQ)
- Основано: 1989 год
- Штаб-квартира: Швейцария (юридически), операционный центр — Лейк-Форест, штат Иллинойс, США
- Сектор: Технологии / Электроника потребительского сегмента
- Основная деятельность: Производство навигационных устройств, умных часов, фитнес-трекеров, авиационного и морского оборудования, автомобильных навигационных систем.
📈 Финансовые показатели (по итогам 2023 и предварительно за 2024)
| Показатель | Значение (примерно) | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | ~$19–21 млрд | |
| Котировка акции (на начало 2025) | ~$105–110 | |
| P/E (Price-to-Earnings, TTM) | ~16–18x | |
| Дивидендная доходность | ~5.0–5.5% | |
| Дивиденд (на акцию, квартальный) | $1.52 → $6.08 в год | |
| Рост выручки (2023/2022) | +3.5% (до ~$5.2 млрд) | |
| Операционная прибыль | ~$1.3 млрд (маржа ~25%) | |
| Чистая прибыль | ~$1.1 млрд | |
| ROE (рентабельность собственного капитала) | ~20–22% | |
| Долг/EBITDA | ~0.8x (очень низкий уровень долга) |
🔍 Анализ бизнеса
✅ Сильные стороны (Strengths)
1. Высокая рентабельность и стабильная прибыльность
Garmin демонстрирует стабильные маржи и высокую рентабельность капитала (ROE > 20%), что указывает на эффективное управление.
2. Низкий долг и высокая ликвидность
У компании почти нет долгов, а денежные средства и эквиваленты превышают $1.5 млрд. Это даёт финансовую устойчивость и гибкость.
3. Стабильные дивиденды и возврат капитала акционерам
- Garmin платит дивиденды с 2006 года.
- Дивидендная доходность выше среднерыночной (~5%).
- Регулярно проводит выкупы акций.
4. Диверсифицированный бизнес
Продукты охватывают несколько сегментов:
- Носимые устройства (Wearables) — ~40% выручки (умные часы, фитнес-трекеры)
- Авто — ~20% (навигаторы, радар-детекторы)
- Авиация — ~25% (высокомаржинальный сегмент)
- Море и спорт — ~15%
5. Высокая лояльность клиентов и бренд
Garmin — один из лидеров в нишах outdoor, ультрамарафон, триатлон, пилоты. Продукты ценятся за надёжность и точность.
⚠️ Риски и слабые стороны (Weaknesses / Risks)
1. Конкуренция в сегменте носимых устройств
Garmin конкурирует с Apple (Apple Watch), Samsung, Fitbit (Google), Huawei. В массовом сегменте уступает по дизайну и экосистеме.
2. Замедление роста в потребительском сегменте
Рынок умных часов насыщается. Рост продаж в сегменте wearables замедлился после пика в 2020–2021 гг.
3. Зависимость от специализированных рынков
Рост в авиационном и морском сегментах зависит от циклических факторов (экономика, инвестиции в частную авиацию).
4. Ограниченная инновационность в массовом сегменте
Garmin консервативен в дизайне и интеграции с другими платформами (например, менее тесная интеграция с iPhone, чем у Apple).
📊 Рыночная позиция и оценка акций
- P/E ~17x — ниже среднего по S&P 500 (~20–22x), что может указывать на недооценённость.
- EV/EBITDA ~12x — привлекательно для компании с низким долгом и высокой прибылью.
- FCF Yield (свободный денежный поток / рыночная капитализация) — ~7–8%, что говорит о высокой эффективности генерации денежных средств.
➡️ Вывод по оценке:
Garmin выглядит умеренно недооценённой при текущих мультипликаторах, особенно с учётом высокой дивидендной доходности и финансовой устойчивости.
📅 Прогнозы и перспективы (2025–2026)
- Рост выручки: ожидается умеренный рост 2–4% в год благодаря:
- Обновлению линейки умных часов (например, серии Fenix, Forerunner, Venu).
- Развитию сегмента здоровья (медицинские функции, мониторинг стресса, сна, ЭКГ).
- Увеличению доли в авиационном секторе (сертификация новых систем).
- Дивиденды: высока вероятность повышения дивидендов (исторически растут ежегодно).
- Выкупы акций: продолжение возврата капитала.
🎯 Инвестиционный тезис
Garmin — это "голубая фишка" в сегменте потребительской электроники с качественными фундаментальными показателями.
✅ Подходит для:
- Инвесторов, ищущих стабильные дивиденды (~5%).
- Консервативных портфелей (защита от волатильности).
- Долгосрочных вложений с умеренным ростом.
❌ Не подходит, если:
- Вы ищете агрессивный рост (как у Tesla, Nvidia и т.п.).
- Ожидаете революционных инноваций каждый год.
📌 Рекомендация (не является инвестиционным советом)
| Критерий | Оценка | |
|---|---|---|
| Дивидендная привлекательность | ⭐⭐⭐⭐⭐ | |
| Финансовая устойчивость | ⭐⭐⭐⭐⭐ | |
| Рост | ⭐⭐⭐ | |
| Конкурентные риски | ⭐⭐⭐ | |
| Общая привлекательность | ⭐⭐⭐⭐ |
Акция может быть недооценена с учётом качества бизнеса. Целевая цена (на 12 месяцев): $115–125 при умеренном росте и сохранении текущих мультипликаторов.
- Построить прогноз доходности с учётом дивидендов.
- Сравнить с конкурентами (Apple, Fitbit, Suunto, etc.).
- Проанализировать техническую картину (график акции).
Напишите, что вас интересует!
कीमतों
| कीमत | मिन. | अधिकतम. | परिवर्तन | उद्योग में परिवर्तन | सूचकांक में परिवर्तन | |
| कल | 208.36 $ | 0 $ | 0 $ | 0 % | 0 % | 0 % |
| सप्ताह | 203.59 $ | 201.27 $ | 210.79 $ | +2.34 % | 0 % | 0 % |
| महीना | 195.06 $ | 187.1 $ | 210.79 $ | +6.82 % | 0 % | 0 % |
| 3 महीने | 238.08 $ | 187.1 $ | 259.77 $ | -12.48 % | 0 % | 0 % |
| छह महीने | 203.92 $ | 187.1 $ | 259.77 $ | +2.18 % | 0 % | 0 % |
| वर्ष | 215.4 $ | 173.63 $ | 259.77 $ | -3.27 % | 0 % | 0 % |
| 3 वर्ष | 116.11 $ | 90.12 $ | 259.77 $ | +79.45 % | 0 % | 0 % |
| 5 साल | 97.53 $ | 78.47 $ | 259.77 $ | +113.64 % | 0 % | 0 % |
| 10 वर्ष | 34.84 $ | 32.35 $ | 259.77 $ | +498.05 % | 0 % | 0 % |
| चालू वर्ष की 1 जनवरी से आज तक | 206.26 $ | 173.63 $ | 259.77 $ | +1.02 % | 0 % | 0 % |
इनसाइडर व्यापार
| अंदरूनी सूत्र | लेनदेन की तारीख | प्रकटीकरण की तारीख | प्रकार | कीमत | आयतन | मात्रा | साझा करना, % | के बाद साझा करें, % | दस्तावेज़ |
| Wang Cheng-Wei General Manager - Garmin Corp. |
27.08.2025 | 27.08.2025 | बिक्री | 232.48 | 2 371 760 | 10202 | 0 | -0.01 | प्रणाली |
| LINK EDWARD J. VP, Information Technology |
11.08.2025 | 11.08.2025 | बिक्री | 230 | 395 140 | 1718 | 0 | 0 | प्रणाली |
| MINARD LAURIE A VP, Human Resources |
06.08.2025 | 06.08.2025 | बिक्री | 230 | 181 010 | 787 | 0 | 0 | प्रणाली |
| Boessen Douglas G. CFO and Treasurer |
03.07.2025 | 07.07.2025 | बिक्री | 215 | 399 685 | 1859 | 0 | 0 | प्रणाली |
| Matthew Munn Officer |
28.02.2025 | 28.02.2025 | खरीदना | 225.28 | 1 044 620 | 4637 | 0 | 0 | प्रणाली |
| PEMBLE CLIFTON A President and CEO |
26.02.2025 | 27.02.2025 | बिक्री | 227.14 | 1 635 860 | 7202 | 0 | 0 | प्रणाली |
| Desbois Patrick co-COO |
26.02.2025 | 27.02.2025 | बिक्री | 227.15 | 1 569 830 | 6911 | 0 | 0 | प्रणाली |
| Cheng-Wei Wang Officer |
21.08.2024 | 21.08.2024 | खरीदना | 177.18 | 1 781 540 | 10055 | 0 | 0.01 | प्रणाली |
| Biddlecombe Sean Managing Director, EMEA |
07.03.2024 | 07.03.2024 | बिक्री | 140.13 | 88 562 | 632 | 0 | 0 | प्रणाली |
| Desbois Patrick EVP, Operations |
28.02.2023 | 28.02.2023 | बिक्री | 98.5 | 393 114 | 3991 | 0 | 0 | प्रणाली |
बुनियादी मालिक
| संस्थागत | आयतन | शेयर करना, % |
| Vanguard Group Inc | 20 000 000 | 10.56 |
| Blackrock Inc. | 16 000 000 | 8.55 |
| State Street Corporation | 7 000 000 | 3.79 |
| Artisan Partners Limited Partnership | 5 000 000 | 3.05 |
| Geode Capital Management, LLC | 4 000 000 | 2.53 |
| JPMorgan Chase & Co | 3 000 000 | 1.96 |
| FMR, LLC | 2 000 000 | 1.48 |
| NORGES BANK | 1 000 000 | 1.03 |
| Morgan Stanley | 1 000 000 | 0.91 |
| Northern Trust Corporation | 1 000 000 | 0.87 |
ईटीएफ में निहित
| ETF | शेयर करना, % | वर्ष के लिए लाभप्रदता, % | आयोग, % |
БПИФ Альфа-Капитал Космос
|
5.21 | 0 | 1.73 |
| Knowledge Leaders Developed World ETF | 1.36378 | -1.82 | 0.75 |
| US Equity Dividend Select ETF | 0.65897 | -15.78 | 0.5 |
| iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.31618 | 368.36 | 0.06 |
| iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 0.24316 | 235.35 | 0.04 |
| BlackRock Future U.S. Themes ETF | 0.22687 | 14.47 | 0.6 |
| iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF | 0.07003 | 210.85 | 0.04 |
| iShares Morningstar Large-Cap ETF | 0.05205 | 182.91 | 0.03 |
| Columbia U.S. ESG Equity Income ETF | 0.04598 | -2.48 | 0.35 |
| iShares Morningstar Large-Cap Value ETF | 0.03539 | 43.35 | 0.25 |
इसी तरह की कंपनियां
कंपनी का प्रबंधन
| पर्यवेक्षक | नौकरी का शीर्षक | भुगतान | जन्म का साल |
| Mr. Clifton Albert Pemble | President, CEO & Director | 1.26M | 1966 (59 साल) |
| Mr. Douglas Gerard Boessen | CFO & Treasurer | 730.6k | 1963 (62 साल) |
| Ms. Teri Seck | Manager of Investor Relations | N/A | |
| Mr. Andrew R. Etkind | VP & Secretary | 1.13M | 1956 (69 साल) |
| Mr. Ted Gartner | Director of Corporate Communications | N/A | |
| Mr. Philip I. Straub | Executive VP & MD of Aviation - Garmin International, Inc | 775.6k | 1971 (54 साल) |
| Mr. Patrick G. Desbois | Co-Chief Operating Officer | 776.57k | 1969 (56 साल) |
| Dr. Min-Hwan Kao Ph.D. | Co-Founder & Executive Chairman | 384.43k | 1949 (76 साल) |
| Mr. Brad Trenkle | Co-Chief Operating Officer | ||
| Mr. Joshua H. Maxfield | VP, General Counsel & Assistant Secretary |
कंपनी के बारे में जानकारी
वेबसाइट: https://www.garmin.com
कंपनी के बारे में Garmin Ltd
Garmin Ltd. проектирует, разрабатывает, производит, продает и распространяет ряд навигационных, коммуникационных и информационных устройств в Северной и Южной Америке, Азиатско-Тихоокеанском регионе, на австралийском континенте, в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. В сегменте фитнеса представлены часы для бега и мультиспортивные часы; велосипедные товары; устройства для отслеживания активности и умные часы; и аксессуары для фитнеса и велоспорта. Этот сегмент также предоставляет Garmin Connect и Garmin Connect Mobile, которые являются веб-платформами и мобильными платформами; и Connect IQ, платформу для разработки приложений. Сегмент компании Outdoor предлагает часы для приключений, портативные устройства для активного отдыха, устройства для гольфа, а также устройства для отслеживания и дрессировки собак. Его авиационный сегмент разрабатывает, производит и продает различные решения авиационной авионики, включая интегрированные кабины пилотов, электронные индикаторы полета и приборы, навигационные и коммуникационные продукты, автоматические системы управления полетом и технологии повышения безопасности, системы аудиоконтроля, системы индикации двигателя, информацию о движении решения для предотвращения столкновений, ADS-B и решения для транспондеров, решения для получения информации о погоде и предупреждения, решения для передачи данных и подключения, портативные GPS-навигаторы и носимые устройства, а также различные сервисные продукты. Морской сегмент компании предлагает картплоттеры и многофункциональные дисплеи, картографическую продукцию, эхолоты, гидролокаторы, системы автопилота, радары, совместимые приборные дисплеи и датчики, УКВ-радиостанции, портативные и носимые устройства, товары для плавания, развлечения, цифровые коммутационные устройства, и троллинговые моторы. Сегмент Auto предлагает встраиваемые компьютерные модели и информационно-развлекательные системы; персональные навигационные устройства; и камеры. Компания продает свою продукцию через независимых розничных продавцов, интернет-магазинов, дилеров, дистрибьюторов, установочные и ремонтные мастерские и производителей оригинального оборудования, а также через интернет-магазин garmin.com. Компания Garmin Ltd. была основана в 1989 году и базируется в Шаффхаузене, Швейцария.
Часто задаваемые вопросы по акции Garmin Ltd
-
Как купить акции Garmin Ltd?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — GRMN. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций GRMN. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям Garmin Ltd?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции GRMN на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции Garmin Ltd (GRMN) сегодня?
Текущая цена акции Garmin Ltd на 14.12.2025 года составляет 208.36 . Котировки Garmin Ltd с начала года изменилась на +1.02% - и в рублях изменение было на +2.1 .
Котировки Garmin Ltd (GRMN) в этом месяце за दिसंबर изменилась на +6.68% и в рублях изменение было на +13.04 рублей. -
Какие дивиденды у акции Garmin Ltd (GRMN) сегодня?
Текущие дивиденды у акции Garmin Ltd на 14.12.2025 года составляет 3.6 $. А дивидендная доходность акций GRMN - 1.66%.
स्रोतों के आधार पर: porti.ru
