पदोन्नति अनुसूची Diamondback
मुख्य पैरामीटर
श्रेणी
बहुत मूल्यवान समझना
| नाम | अर्थ | श्रेणी |
| P/S | 3.12 | 5 |
| P/BV | 0.8624 | 9 |
| P/E | 10.3 | 9 |
क्षमता
| नाम | अर्थ | श्रेणी |
| ROA | 6.93 | 2 |
| ROE | 12.28 | 4 |
| ROIC | 15.57 | 5 |
लाभांश
| नाम | अर्थ | श्रेणी |
| भाग प्रतिफल | 4.03 | 10 |
| DSI | 0.7857 | 7.86 |
| लाभांश की औसत वृद्धि | 10.81 | 10 |
कर्तव्य
| नाम | अर्थ | श्रेणी |
| Debt/EBITDA | 1.63 | 7 |
| Debt/Ratio | 0.1847 | 10 |
| Debt/Equity | 0.6881 | 9 |
विकास की नाड़ी
| नाम | अर्थ | श्रेणी |
| आय, % | 292.28 | 10 |
| Ebitda, % | 312.92 | 10 |
| EPS, % | -152.86 | 0 |
लाभांश
| लाभांश, % | लाभांश | अवधि के परिणामों के अनुसार | पहले खरीदें | रजिस्ट्री बंद करने की तारीख | पहले भुगतान |
| 0.68% | 1 | III кв. 2025 | 11.11.2025 | 13.11.2025 | 28.11.2025 |
| 0.69% | 1 | II кв. 2025 | 12.08.2025 | 14.08.2025 | 29.08.2025 |
| 0.69% | 1 | I кв. 2025 | 13.05.2025 | 15.05.2025 | 30.05.2025 |
| 0.78% | 1 | IV кв. 2024 | 04.03.2025 | 06.03.2025 | 21.03.2025 |
| 0.58% | 0.899 | III кв. 2024 | 12.11.2024 | 14.11.2024 | 29.11.2024 |
| 1.43% | 2.34 | II кв. 2024 | 13.08.2024 | 15.08.2024 | 30.08.2024 |
| 0.99% | 1.97 | I кв. 2024 | 10.05.2024 | 14.05.2024 | 29.05.2024 |
| 1.57% | 3.08 | IV кв. 2023 | 01.03.2024 | 04.03.2024 | 19.03.2024 |
| 0.47% | 0.5 | III кв. 2021 | 05.11.2021 | 09.11.2021 | 24.11.2021 |
किसी कंपनी का AI विश्लेषण "Diamondback"
🔹 Общая информация о компании
Diamondback Energy, Inc. (FANG) — одна из ведущих независимых нефтегазовых компаний в США, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти и газа в бассейне Пермского бассейна (Permian Basin) в Техасе. Это один из самых продуктивных регионов добычи в мире.
- Тикер: FANG (NASDAQ)
- Сектор: Энергетика / Нефть и газ
- Штаб-квартира: Мида, Техас, США
- Основные активы: Сланцевые месторождения в Midland и Delaware Basin (части Пермского бассейна)
🔹 Фундаментальный анализ (по состоянию на 2022–2023 гг.)
1. Финансовые показатели (примерные данные за 2022–2023 гг.)
| Показатель | Значение (примерно) | |
|---|---|---|
| Выручка (2022) | ~$8.5 млрд | |
| Чистая прибыль (2022) | ~$3.2 млрд | |
| EBITDA (2022) | ~$5.5 млрд | |
| Долг на акцию (Net Debt) | ~$10–12 | |
| Капитализация | ~$35–40 млрд (на конец 2022) | |
| P/E (Price-to-Earnings) | ~6–8x (низкий по сравнению со средним по рынку) | |
| Дивидендная доходность | ~2–3% + значительные выкупы акций |
2. Операционная эффективность
- Себестоимость добычи: Одна из самых низких в отрасли — ~$10–12 за баррель нефтяного эквивалента (BOE).
- Количество буровых установок: Около 20–25, с высокой эффективностью бурения.
- Запасы (Reserves): Подтвержденные запасы на уровне 1.5–2 млрд BOE, в основном нефть.
3. Стратегия компании
- Фокус на возврате капитала акционерам: Diamondback активно проводит выкуп акций и выплачивает стабильные дивиденды.
- Дисциплина в капиталовложениях: Компания не гонится за ростом ради роста, а стремится к созданию стоимости.
- Снижение долговой нагрузки: В последние годы сократила долг и улучшила структуру баланса.
🔹 Преимущества акций FANG
✅ Лидер в Пермском бассейне — высокая маржинальность и географическая концентрация.
✅ Низкие издержки — один из самых эффективных операторов в сланцевой отрасли.
✅ Высокая рентабельность — даже при цене нефти $50–60 за баррель — прибыльна.
✅ Акцент на акционеров — дивиденды + агрессивные выкупы (~$1–2 млрд в год).
✅ Сильный менеджмент — компания известна дисциплинированным подходом.
🔹 Риски и недостатки
⚠️ Зависимость от цен на нефть — при падении цен ниже $60 за баррель прибыльность сокращается.
⚠️ Цикличность отрасли — энергетика подвержена волатильности.
⚠️ Регуляторные риски — возможны ограничения на добычу сланцевой нефти (экология, ESG).
⚠️ Конкуренция — в Пермском бассейне работают Exxon, Chevron, Coterra, Parsley и др.
⚠️ ESG-давление — инвесторы всё чаще избегают углеводородных активов.
🔹 Технический анализ (обзорный, до 2023)
- Долгосрочный тренд: С 2020 года акции FANG показали сильный рост (с ~$40 до ~$180–200 в 2022–2023).
- Поддержка/сопротивление:
- Поддержка: ~$140–150
- Сопротивление: ~$200–210
- Объемы: Стабильные, хорошая ликвидность.
🔹 Аналитические оценки (на 2023 г.)
- Консенсус-рекомендации: В основном «Покупать» или «Удерживать».
- Целевая цена: В среднем ~$200–220 (по данным Bloomberg, Reuters).
- Аналитики отмечают: Сильный free cash flow, хорошее управление, но ограниченный рост в долгосрочной перспективе из-за ESG.
🔹 Вывод: стоит ли покупать FANG?
Да, если вы:
- Ищете доходность и возврат капитала.
- Готовы к цикличности энергетического сектора.
- Верите в долгосрочную цену нефти выше $70–80.
- Хотите экспозицию в сланцевую нефть США с минимальными издержками.
Нет, если вы:
- Избегаете углеводородов из-за ESG-рисков.
- Ожидаете стабильного роста без волатильности.
- Не уверены в будущем нефтяного спроса (переход к ВИЭ).
🔹 Что смотреть дальше (для актуального анализа)
1. Квартальные отчеты (10-Q, 10-K) на [ir.diamondbackenergy.com](https://ir.diamondbackenergy.com)
2. Цены на нефть (WTI) — ключевой драйвер.
3. Объемы добычи и капитальные расходы (CapEx).
4. Программа выкупа акций — сколько компания тратит.
5. Комментарии менеджмента на звонках с аналитиками.
- Составить модель DCF (оценка методом дисконтированных денежных потоков).
- Сравнить FANG с конкурентами (Coterra, Pioneer, Chevron).
- Проанализировать дивидендную политику.
- Подготовить шаблон для мониторинга акций.
Напишите, что вас интересует!
कीमतों
| कीमत | मिन. | अधिकतम. | परिवर्तन | उद्योग में परिवर्तन | सूचकांक में परिवर्तन | |
| कल | 149.31 $ | 0 $ | 0 $ | +2.2 % | 0 % | 0 % |
| सप्ताह | 146.25 $ | 0 $ | 0 $ | +4.34 % | 0 % | 0 % |
| महीना | 141.14 $ | 144.38 $ | 152.59 $ | +8.11 % | 0 % | 0 % |
| 3 महीने | 148.76 $ | 134.53 $ | 152.59 $ | +2.57 % | 0 % | 0 % |
| छह महीने | 134.55 $ | 134.53 $ | 154.91 $ | +13.41 % | 0 % | 0 % |
| वर्ष | 182.7 $ | 119.25 $ | 180.18 $ | -16.48 % | 0 % | 0 % |
| 3 वर्ष | 131.45 $ | 119.25 $ | 210.94 $ | +16.08 % | 0 % | 0 % |
| 5 साल | 52.21 $ | 43.7 $ | 210.94 $ | +192.26 % | 0 % | 0 % |
| 10 वर्ष | 24.92 $ | 15.56 $ | 210.94 $ | +512.32 % | 0 % | 0 % |
| चालू वर्ष की 1 जनवरी से आज तक | 156.08 $ | 119.25 $ | 180.18 $ | -2.24 % | 0 % | 0 % |
बुनियादी मालिक
| संस्थागत | आयतन | शेयर करना, % |
| Vanguard Group Inc | 23 000 000 | 8.06 |
| Blackrock Inc. | 17 000 000 | 6.28 |
| JPMorgan Chase & Co | 11 000 000 | 4.17 |
| State Street Corporation | 10 000 000 | 3.73 |
| Boston Partners | 5 000 000 | 2 |
| Geode Capital Management, LLC | 5 000 000 | 1.96 |
| Bank Of New York Mellon Corporation | 4 000 000 | 1.62 |
| FMR, LLC | 4 000 000 | 1.57 |
| Capital Research Global Investors | 3 000 000 | 1.33 |
| Morgan Stanley | 3 000 000 | 1.3 |
ईटीएफ में निहित
इसी तरह की कंपनियां
कंपनी का प्रबंधन
| पर्यवेक्षक | नौकरी का शीर्षक | भुगतान | जन्म का साल |
| Mr. Travis D. Stice | CEO & Chairman of the Board | 3.52M | 1962 (63 साल) |
| Mr. Daniel N. Wesson | Executive VP & COO | 1.14M | 1984 (41 वर्ष) |
| Ms. Teresa L. Dick | Chief Accounting Officer, Executive VP & Assistant Secretary | 986.08k | 1970 (55 साल) |
| Mr. Adam T. Lawlis | Vice President of Investor Relations | N/A | |
| Mr. P. Matt Zmigrosky | Executive VP, Chief Legal & Administrative Officer and Secretary | 1.14M | 1979 (46 साल) |
| Mr. Jere W. Thompson III | Executive Vice President of Strategy & Corporate Development | N/A | |
| Mr. Johnny D. Dossey | Vice President of Marketing | N/A | |
| Mr. David L. Cannon | Senior Vice President of Geoscience & Technology | N/A | |
| Mr. Greg Dolezal | VP & Chief Information Officer | N/A | |
| Mr. Matthew Kaes Van't Hof | President & CFO | 1987 (38 साल) |
कंपनी के बारे में जानकारी
वेबसाइट: http://www.diamondbackenergy.com
कंपनी के बारे में Diamondback
Diamondback Energy, Inc., независимая нефтегазовая компания, специализируется на приобретении, разработке, разведке и эксплуатации нетрадиционных и наземных запасов нефти и природного газа в Пермском бассейне в Западном Техасе. Основное внимание в нем уделяется развитию формаций Spraberry и Wolfcamp в бассейне Мидленда; и образования Wolfcamp и Bone Spring в бассейне Делавэр, которые являются частью Пермского бассейна в Западном Техасе и Нью-Мексико. По состоянию на 31 декабря 2020 года общая площадь площадей компании в Пермском бассейне составляла примерно 449 642 акра брутто; Предполагаемые доказанные запасы нефти и природного газа составляли 1 316 441 тыс. баррелей нефтяного эквивалента. Он также владел долей участия в 4 326 скважинах с валовой продукцией, а также долей роялти в 4 533 дополнительных скважинах. Кроме того, компания владеет долей полезных ископаемых примерно в 787 264 акра брутто и 24 350 акров чистых лицензионных отчислений в Пермском бассейне и сланцах Игл Форд; и владеет, управляет, развивает и приобретает объекты инфраструктуры среднего звена, включая 927 миль трубопроводов для сбора сырой нефти, трубопроводов для сбора природного газа и интегрированную водную систему в бассейнах Мидленд и Делавэр в Пермском бассейне. Diamondback Energy, Inc. была основана в 2007 году, ее штаб-квартира находится в Мидленде, штат Техас.
Часто задаваемые вопросы по акции Diamondback
-
Как купить акции Diamondback?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — FANG. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций FANG. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям Diamondback?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции FANG на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции Diamondback (FANG) сегодня?
Текущая цена акции Diamondback на 11.12.2025 года составляет 147.02 . Котировки Diamondback с начала года изменилась на -2.24% - и в рублях изменение было на -3.49 .
Котировки Diamondback (FANG) в этом месяце за दिसंबर изменилась на +2.27% и в рублях изменение было на +3.39 рубля. -
Какие дивиденды у акции Diamondback (FANG) сегодня?
Текущие дивиденды у акции Diamondback на 11.12.2025 года составляет 3 $. А дивидендная доходность акций FANG - 2.72%.
स्रोतों के आधार पर: porti.ru
