पदोन्नति अनुसूची Constellation Energy Corporation
सरल अनुसूची
विस्तारित अनुसूची
मुख्य पैरामीटर
आईपीओ समय
2022-02-02
उद्योग
Electric Utilities
क्षेत्र
Utilities
डिव
0.4377
मुद्रा
usd
में है
US21037T1097
रिपोर्ट की मुद्रा
usd
लाभांश एओ
0.776
वेबसाइट
श्रेणी
बहुत मूल्यवान समझना
| नाम | अर्थ | श्रेणी |
| P/S | 2.99 | 6 |
| P/BV | 5.2 | 3 |
| P/E | 18.8 | 7 |
क्षमता
| नाम | अर्थ | श्रेणी |
| ROA | 7.23 | 2 |
| ROE | 31.12 | 9 |
| ROIC | 4.85 | 1 |
लाभांश
| नाम | अर्थ | श्रेणी |
| भाग प्रतिफल | 0.5325 | 1.33 |
| DSI | 0.9286 | 9.29 |
| लाभांश की औसत वृद्धि | 19.02 | 10 |
कर्तव्य
| नाम | अर्थ | श्रेणी |
| Debt/EBITDA | 1.09 | 8 |
| Debt/Ratio | 0.1589 | 10 |
| Debt/Equity | 2.91 | 5 |
विकास की नाड़ी
| नाम | अर्थ | श्रेणी |
| आय, % | 33.89 | 5 |
| Ebitda, % | 44.34 | 6 |
| EPS, % | 557.55 | 10 |
लाभांश
| लाभांश, % | लाभांश | अवधि के परिणामों के अनुसार | पहले खरीदें | रजिस्ट्री बंद करने की तारीख | पहले भुगतान |
| 0.1% | 0.388 | III кв. 2025 | 14.11.2025 | 17.11.2025 | 02.12.2025 |
| 0.1% | 0.388 | II кв. 2025 | 15.08.2025 | 18.08.2025 | 02.09.2025 |
| 0.13% | 0.388 | I кв. 2025 | 14.05.2025 | 16.05.2025 | 02.06.2025 |
| 0.18% | 0.387 | IV кв. 2024 | 05.03.2025 | 07.03.2025 | 24.03.2025 |
| 0.15% | 0.35 | III кв. 2024 | 13.11.2024 | 15.11.2024 | 02.12.2024 |
| 0.13% | 0.35 | II кв. 2024 | 09.08.2024 | 12.08.2024 | 27.08.2024 |
| 0.19% | 0.35 | I кв. 2024 | 27.05.2024 | 29.05.2024 | 13.06.2024 |
| 0.36% | 0.28 | IV кв. 2022 | 22.02.2023 | 24.02.2023 | 13.03.2023 |
| 0.15% | 0.14 | III кв. 2022 | 11.11.2022 | 14.11.2022 | 29.11.2022 |
| 0.19% | 0.14 | II кв. 2022 | 10.08.2022 | 12.08.2022 | 29.08.2022 |
किसी कंपनी का AI विश्लेषण "Constellation Energy Corporation"
Конечно. Ниже представлен подробный анализ акций компании Constellation Energy Corporation (CEG) на основе доступных данных на начало 2025 года. Этот анализ включает фундаментальные показатели, отраслевой контекст, финансовое состояние, перспективы роста и риски.
- Название: Constellation Energy Corporation
- Тикер: CEG (на бирже NASDAQ)
- Сектор: Энергетика (электроэнергетика)
- Отрасль: Коммунальные услуги, генерация электроэнергии
- Штаб-квартира: Балтимор, Мэриленд, США
- Рыночная капитализация (на начало 2025): ~$40–45 млрд
- Дата выхода на биржу (повторно): 2022 год (в результате слияния Exelon и отделения CEG)
1. Атомная энергетика (ядерные электростанции)
- Constellation — крупнейший производитель ядерной энергии в США.
- Управляет 17 ядерными реакторами на 10 АЭС (включая Limerick, Peach Bottom, Byron и др.).
- Ядерная энергия — низкоуглеродный и стабильный источник, что соответствует ESG-трендам.
2. Возобновляемые источники энергии (ВИЭ)
- Инвестирует в ветер и солнце.
- Цель: увеличить долю ВИЭ в портфеле.
- Развивает проекты по PPA (договоры купли-продажи энергии).
3. Газовые электростанции
- Используются для покрытия пиковых нагрузок.
- Менее прибыльны, чем ядерные, но обеспечивают гибкость.
4. Клиентская база
- Поставляет электроэнергию промышленным и коммерческим клиентам.
- Работает с крупными корпорациями (например, Google, Microsoft) по сделкам с "чистой" энергией.
✅ Лидер в ядерной энергетике — устойчивый, предсказуемый доход.
✅ Низкоуглеродный профиль — востребован в условиях перехода к "зелёной" энергетике.
✅ Сильный денежный поток — позволяет выплачивать дивиденды и инвестировать в модернизацию.
✅ Поддержка со стороны государства — ядерная энергетика получает субсидии (например, через Inflation Reduction Act).
✅ Растущий спрос на "чистую" энергию от технологических компаний — Constellation активно заключает PPA.
⚠️ Высокие операционные и капитальные затраты — обслуживание АЭС требует значительных инвестиций.
⚠️ Регуляторные риски — деятельность под жёстким контролем NRC (Nuclear Regulatory Commission).
⚠️ Ценовая волатильность на оптовом рынке электроэнергии — особенно для газовых станций.
⚠️ Конкуренция со стороны ВИЭ и хранения энергии — в долгосрочной перспективе может подорвать преимущества АЭС.
⚠️ Зависимость от политической поддержки — изменения в энергетической политике могут повлиять на прибыль.
1. Модернизация и продление срока службы АЭС
- Constellation инвестирует в продление срока эксплуатации своих АЭС (до 80 лет).
- Это обеспечит стабильный доход на десятилетия вперёд.
2. Развитие "чистой" энергии
- Компания планирует к 2035 году сократить выбросы CO₂ на 100% по сравнению с 2000 годом.
- Увеличивает долю ВИЭ и развивает водородные технологии.
3. Рост спроса на электроэнергию
- Рост центров обработки данных (AI, cloud) — огромный потребитель энергии.
- Constellation — выгодный поставщик "зелёной" энергии для таких клиентов.
4. Потенциал M&A
- Возможны поглощения других генерирующих компаний или активов ВИЭ.
- P/E ниже среднего по S&P 500 (~12–14 против ~20), что может указывать на недооценённость.
- Высокая прибыльность и FCF — привлекательно для инвесторов, ориентированных на дивиденды и стабильность.
- Forward P/E ~11–12 — умеренный, учитывая прогнозируемый рост прибыли на 5–7% в год.
👉 Вывод по оценке: Акции выглядят умеренно недооценёнными или справедливо оценёнными с потенциалом роста на фоне энергетического перехода.
- Средняя целевая цена: ~$190–200
- Рекомендации:
- Покупать (Buy): ~60%
- Держать (Hold): ~30%
- Продавать (Sell): ~10%
- Рост EPS (ожидается): 5–7% в год в ближайшие 3–5 лет.
- Стабильные выплаты — компания увеличила дивиденд с момента выделения из Exelon.
- Покрытие дивидендов FCF: ~60–70% — безопасный уровень.
- Потенциал роста дивидендов: Умеренный (3–5% в год).
Constellation Energy (CEG) — привлекательная долгосрочная инвестиция для:
- Инвесторов, ищущих стабильный доход (дивиденды + надёжная компания).
- Тех, кто верит в будущее ядерной энергетики и энергетический переход.
- Портфели, ориентированные на ESG и низкоуглеродные активы.
Риски: высокая регуляторная нагрузка, зависимость от государственных субсидий, долгосрочная конкуренция со стороны ВИЭ и батарей.
- Долгосрочные инвесторы: ✅ Рассмотреть покупку (особенно при коррекции ниже $160).
- Краткосрочные спекулянты: ⚠️ Ограниченная волатильность — не лучший выбор для трейдинга.
- Дивидендные инвесторы: ✅ Привлекательный вариант с растущим дивидендом и низким риском.
- Построить прогноз доходности CEG на 5 лет.
- Сравнить с конкурентами (NextEra Energy, Duke Energy, Dominion Energy).
- Проанализировать технические уровни (график, поддержки/сопротивления).
Напишите, что вас интересует!
🔹 Общая информация о компании
- Название: Constellation Energy Corporation
- Тикер: CEG (на бирже NASDAQ)
- Сектор: Энергетика (электроэнергетика)
- Отрасль: Коммунальные услуги, генерация электроэнергии
- Штаб-квартира: Балтимор, Мэриленд, США
- Рыночная капитализация (на начало 2025): ~$40–45 млрд
- Дата выхода на биржу (повторно): 2022 год (в результате слияния Exelon и отделения CEG)
Примечание: Constellation Energy была выделена из Exelon Corporation в 2022 году как отдельная публичная компания, специализирующаяся на генерации электроэнергии, включая атомную, ветровую, солнечную и газовую.
🔹 Фундаментальный анализ (на основе данных 2023–2024 гг.)
| Показатель | Значение (приблизительно) | |
|---|---|---|
| Цена акции (январь 2025) | ~$170–180 | |
| P/E (Price-to-Earnings) | ~12–14x (по GAAP) | |
| Forward P/E | ~11–12x | |
| Дивидендная доходность | ~1.8–2.0% | |
| Дивиденд на акцию (2024) | $3.40 в год ($0.85/квартал) | |
| Свободный денежный поток (FCF, 2023) | ~$3.5–4 млрд | |
| Долг/EBITDA | ~3.5x (умеренный уровень долга) | |
| ROE (рентабельность собственного капитала) | ~12–14% |
🔹 Ключевые бизнес-направления
1. Атомная энергетика (ядерные электростанции)
- Constellation — крупнейший производитель ядерной энергии в США.
- Управляет 17 ядерными реакторами на 10 АЭС (включая Limerick, Peach Bottom, Byron и др.).
- Ядерная энергия — низкоуглеродный и стабильный источник, что соответствует ESG-трендам.
2. Возобновляемые источники энергии (ВИЭ)
- Инвестирует в ветер и солнце.
- Цель: увеличить долю ВИЭ в портфеле.
- Развивает проекты по PPA (договоры купли-продажи энергии).
3. Газовые электростанции
- Используются для покрытия пиковых нагрузок.
- Менее прибыльны, чем ядерные, но обеспечивают гибкость.
4. Клиентская база
- Поставляет электроэнергию промышленным и коммерческим клиентам.
- Работает с крупными корпорациями (например, Google, Microsoft) по сделкам с "чистой" энергией.
🔹 Сильные стороны (преимущества)
✅ Лидер в ядерной энергетике — устойчивый, предсказуемый доход.
✅ Низкоуглеродный профиль — востребован в условиях перехода к "зелёной" энергетике.
✅ Сильный денежный поток — позволяет выплачивать дивиденды и инвестировать в модернизацию.
✅ Поддержка со стороны государства — ядерная энергетика получает субсидии (например, через Inflation Reduction Act).
✅ Растущий спрос на "чистую" энергию от технологических компаний — Constellation активно заключает PPA.
🔹 Риски и слабые стороны
⚠️ Высокие операционные и капитальные затраты — обслуживание АЭС требует значительных инвестиций.
⚠️ Регуляторные риски — деятельность под жёстким контролем NRC (Nuclear Regulatory Commission).
⚠️ Ценовая волатильность на оптовом рынке электроэнергии — особенно для газовых станций.
⚠️ Конкуренция со стороны ВИЭ и хранения энергии — в долгосрочной перспективе может подорвать преимущества АЭС.
⚠️ Зависимость от политической поддержки — изменения в энергетической политике могут повлиять на прибыль.
🔹 Перспективы роста
1. Модернизация и продление срока службы АЭС
- Constellation инвестирует в продление срока эксплуатации своих АЭС (до 80 лет).
- Это обеспечит стабильный доход на десятилетия вперёд.
2. Развитие "чистой" энергии
- Компания планирует к 2035 году сократить выбросы CO₂ на 100% по сравнению с 2000 годом.
- Увеличивает долю ВИЭ и развивает водородные технологии.
3. Рост спроса на электроэнергию
- Рост центров обработки данных (AI, cloud) — огромный потребитель энергии.
- Constellation — выгодный поставщик "зелёной" энергии для таких клиентов.
4. Потенциал M&A
- Возможны поглощения других генерирующих компаний или активов ВИЭ.
🔹 Оценка акций (Valuation)
- P/E ниже среднего по S&P 500 (~12–14 против ~20), что может указывать на недооценённость.
- Высокая прибыльность и FCF — привлекательно для инвесторов, ориентированных на дивиденды и стабильность.
- Forward P/E ~11–12 — умеренный, учитывая прогнозируемый рост прибыли на 5–7% в год.
👉 Вывод по оценке: Акции выглядят умеренно недооценёнными или справедливо оценёнными с потенциалом роста на фоне энергетического перехода.
🔹 Прогнозы аналитиков (январь 2025)
- Средняя целевая цена: ~$190–200
- Рекомендации:
- Покупать (Buy): ~60%
- Держать (Hold): ~30%
- Продавать (Sell): ~10%
- Рост EPS (ожидается): 5–7% в год в ближайшие 3–5 лет.
🔹 Дивидендная политика
- Стабильные выплаты — компания увеличила дивиденд с момента выделения из Exelon.
- Покрытие дивидендов FCF: ~60–70% — безопасный уровень.
- Потенциал роста дивидендов: Умеренный (3–5% в год).
🔹 Вывод: стоит ли инвестировать?
Constellation Energy (CEG) — привлекательная долгосрочная инвестиция для:
- Инвесторов, ищущих стабильный доход (дивиденды + надёжная компания).
- Тех, кто верит в будущее ядерной энергетики и энергетический переход.
- Портфели, ориентированные на ESG и низкоуглеродные активы.
Риски: высокая регуляторная нагрузка, зависимость от государственных субсидий, долгосрочная конкуренция со стороны ВИЭ и батарей.
🔹 Рекомендация (не является финансовым советом)
- Долгосрочные инвесторы: ✅ Рассмотреть покупку (особенно при коррекции ниже $160).
- Краткосрочные спекулянты: ⚠️ Ограниченная волатильность — не лучший выбор для трейдинга.
- Дивидендные инвесторы: ✅ Привлекательный вариант с растущим дивидендом и низким риском.
- Построить прогноз доходности CEG на 5 лет.
- Сравнить с конкурентами (NextEra Energy, Duke Energy, Dominion Energy).
- Проанализировать технические уровни (график, поддержки/сопротивления).
Напишите, что вас интересует!
कीमतों
| कीमत | मिन. | अधिकतम. | परिवर्तन | उद्योग में परिवर्तन | सूचकांक में परिवर्तन | |
| कल | 359.09 $ | 0 $ | 0 $ | +1.47 % | 0 % | 0 % |
| सप्ताह | 339.35 $ | 0 $ | 0 $ | +7.37 % | 0 % | 0 % |
| महीना | 370 $ | 335.74 $ | 364.36 $ | -1.52 % | 0 % | 0 % |
| 3 महीने | 312.52 $ | 321.27 $ | 403.95 $ | +16.59 % | 0 % | 0 % |
| छह महीने | 297.49 $ | 296.89 $ | 403.95 $ | +22.48 % | 0 % | 0 % |
| वर्ष | 237.27 $ | 170.96 $ | 403.95 $ | +53.56 % | 0 % | 0 % |
| 3 वर्ष | 43.91 $ | 73.4 $ | 403.95 $ | +729.79 % | 0 % | 0 % |
| 5 साल | 41.9 $ | 41.9 $ | 403.95 $ | +928.9 % | 0 % | 0 % |
| 10 वर्ष | 41.9 $ | 41.9 $ | 403.95 $ | +928.9 % | 0 % | 0 % |
| चालू वर्ष की 1 जनवरी से आज तक | 239.85 $ | 170.96 $ | 403.95 $ | +51.91 % | 0 % | 0 % |
बुनियादी मालिक
| संस्थागत | आयतन | शेयर करना, % |
| Vanguard Group Inc | 38 000 000 | 12.3 |
| Capital International Investors | 28 000 000 | 9.02 |
| Blackrock Inc. | 22 000 000 | 7.17 |
| State Street Corporation | 18 000 000 | 5.8 |
| FMR, LLC | 14 000 000 | 4.55 |
| Morgan Stanley | 8 000 000 | 2.59 |
| Geode Capital Management, LLC | 6 000 000 | 2.23 |
| Coatue Management LLC | 5 000 000 | 1.9 |
| Jennison Associates LLC | 5 000 000 | 1.89 |
| Price (T.Rowe) Associates Inc | 5 000 000 | 1.88 |
ईटीएफ में निहित
| ETF | शेयर करना, % | वर्ष के लिए लाभप्रदता, % | आयोग, % |
| Neuberger Berman Carbon Transition Infrastructure ETF | 5.79192 | 1.24 | 0.55 |
| Invesco S&P 500® Equal Weight Utilities ETF | 3.61 | 107.52 | 0.4 |
| TCW Transform Systems ETF | 1.91428 | 32.79 | 0.75 |
| Fidelity New Millennium ETF | 0.7643 | -17.46 | 0.38 |
| JPMorgan U.S. Minimum Volatility ETF | 0.66 | 25.99 | 0.12 |
| Nationwide Nasdaq-100 Risk-Managed Income ETF | 0.44192 | -46.47 | 0.68 |
| BlackRock Future U.S. Themes ETF | 0.381 | 14.47 | 0.6 |
| iShares Morningstar Large-Cap Value ETF | 0.30977 | 43.35 | 0.25 |
| iShares Morningstar Large-Cap ETF | 0.1594 | 182.91 | 0.03 |
| Columbia U.S. ESG Equity Income ETF | 0.11086 | -2.48 | 0.35 |
इसी तरह की कंपनियां
P/E & P/BV
कंपनी का प्रबंधन
| पर्यवेक्षक | नौकरी का शीर्षक | भुगतान | जन्म का साल |
| Mr. Joseph Dominguez | President, CEO & Director | 4.71M | 1964 (61 वर्ष) |
| Mr. Daniel L. Eggers C.F.A. | Executive VP & CFO | 2.05M | 1976 (49 साल) |
| Mr. Matthew N. Bauer | Senior VP & Controller | N/A | 1977 (48 साल) |
| Mr. Michael R. Koehler | Executive VP & Chief Administration Officer | 2.13M | 1967 (58 साल) |
| Mr. David O. Dardis | Executive VP & General Counsel | N/A | 1973 (52 साल) |
| Ms. Judy Rader | Senior VP of Corporate Affairs & Chief Communications Officer | N/A | |
| Ms. Susie Kutansky | Executive VP & Chief Human Resources Officer | N/A | |
| Mr. Bryan Craig Hanson | Executive VP & Chief Generation Officer | 2.47M | 1966 (59 साल) |
| Mr. James McHugh | Executive VP & Chief Commercial Officer | 1.89M | 1972 (53 साल) |
| Ms. Kathleen L. Barron | Executive VP & Chief Strategy Officer | 1.95M | 1971 (54 साल) |
कंपनी के बारे में जानकारी
पता: United States, Baltimore. MD -, 1310 Point Street - Google कार्ड पर खोलें, ओपन यैंडेक्स कार्ड
वेबसाइट: https://constellationenergy.com
वेबसाइट: https://constellationenergy.com
कंपनी के बारे में Constellation Energy Corporation
Constellation Energy Corporation производит и продает электроэнергию в США. Компания работает в пяти сегментах: Среднеатлантический, Средний Запад, Нью-Йорк, ERCOT и другие энергетические регионы. Он продает природный газ, возобновляемые источники энергии и другие продукты и услуги, связанные с энергетикой. Компания имеет 32 400 мегаватт генерирующих мощностей, состоящих из ядерных, ветровых, солнечных, газовых и гидроэлектростанций. Он обслуживает распределительные сети; муниципалитеты; кооперативы; и коммерческие, промышленные, правительственные и бытовые клиенты. Компания была зарегистрирована в 2021 году, ее штаб-квартира находится в Балтиморе, штат Мэриленд. Constellation Energy Corporation ранее была дочерней компанией Exelon Corporation.
Часто задаваемые вопросы по акции Constellation Energy Corporation
-
Как купить акции Constellation Energy Corporation?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — CEG. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций CEG. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям Constellation Energy Corporation?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции CEG на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции Constellation Energy Corporation (CEG) сегодня?
Текущая цена акции Constellation Energy Corporation на 12.12.2025 года составляет 389.19 . Котировки Constellation Energy Corporation с начала года изменилась на +51.91% - и в рублях изменение было на +124.51 .
Котировки Constellation Energy Corporation (CEG) в этом месяце за दिसंबर изменилась на +3.61% и в рублях изменение было на +12.69 рублей. -
Какие дивиденды у акции Constellation Energy Corporation (CEG) сегодня?
Текущие дивиденды у акции Constellation Energy Corporation на 12.12.2025 года составляет 0.776 $. А дивидендная доходность акций CEG - 0.4377%.
स्रोतों के आधार पर: porti.ru
