| ISIN | XS2099763075 |
|---|---|
| Валюта | usd |
| Время посл. сделки | 18:39:59 |
| Выплата купона, дн | 182 |
| Годовой купон | 47.00 |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 29-01-2025 |
| Дата размещения | |
| Дата след. выплаты | 29-07-2024 |
| Дох. купона, годовых от ном | 4.71% |
| Доходность | 0% |
| Дюрация, дней | 0 |
| Имя облигации | CBOM Finance P.L.C. 4.7 |
| Код бумаги | XS2099763075 |
| Купон | 23.5 $ |
| НКД | 10.966667 $ |
| Номинал | 1000 |
| Объем в обращении, млн $ | 0 |
| Объем выпуска, млн $ | 541 |
| Объем день, $ | 0 |
| Объем день, млн руб | 0.0 |
| Объем день, тыс. $ | 0.0 |
| Объем день, штук | 0 |
| С амортизацией | नहीं |
| Сектор | Банки |
| Текущая доходность купона | 6.23% |
| Тип купона | Фиксированный |
| Только для квалов | Да |
| Уровень листинга | 3 |
| Цена послед | 75.6% |
| Частота купона, раз в год | 2.01 |
| प्रति दिन मूल्य परिवर्तन: | 0% (756) |
|---|---|
| प्रति सप्ताह मूल्य परिवर्तन: | 0% (756) |
| प्रति माह मूल्य परिवर्तन: | 0% (756) |
| 3 महीने में कीमत में बदलाव: | 0% (756) |
| छह महीने में कीमत में बदलाव: | 0% (756) |
| प्रति वर्ष मूल्य परिवर्तन: | 0% (756) |
| 3 वर्षों में मूल्य परिवर्तन: | -26.64% (1030.58) |
| वर्ष की शुरुआत से मूल्य परिवर्तन: | 0% (756) |
| नाम | कोड | कूपन उपज, % | बांड परिपक्वता का मूल्य, % | कीमत, % | भुगतान आवृत्ति | पोस्ट करने की तारीख | अगली भुगतान तिथि | ऑफर की तारीख | परिपक्वता तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МКБ ЗО25-1
|
RU000A108RN4 | 16.64% | 0% | 0 | 181 | 21-06-2024 | 26-05-2025 | — | 26-05-2025 |
|
МКБ ЗО2027
|
RU000A108NQ6 | 7.52% | 13.93% | 86 | 182 | 11-06-2024 | 05-04-2025 | — | 05-10-2027 |
|
МКБ ЗО26-1
|
RU000A107R03 | 3.98% | 12.38% | 90.99 | 284 | 12-04-2024 | 21-01-2025 | — | 21-01-2026 |
|
МКБ ЗО25-2
|
RU000A1086M4 | 4.66% | 19.25% | 98.42 | 184 | 05-04-2024 | 29-01-2025 | — | 29-01-2025 |
|
МКБ ЗО26-2
|
RU000A107VV1 | 3.91% | 14.62% | 84.2 | 181 | 29-02-2024 | 21-03-2025 | — | 21-09-2026 |
|
МКБ 1P4
|
RU000A103GW9 | 8.42% | 0% | 0 | 182 | 05-08-2021 | 30-01-2025 | 31-10-2023 | 31-07-2025 |
|
CBOM-26 EU
|
XS2281299763 | 3.09% | 0% | 0 | 366 | 21-01-2021 | 21-01-2025 | — | 21-01-2026 |
|
МосКред 15
|
RU000A0ZZE87 | 15.00% | 22.13% | 84 | 182 | 24-07-2018 | 14-01-2025 | — | — |
|
CBOM-25
|
XS2099763075 | 4.71% | 0% | 75.6 | 182 | 29-07-2024 | — | 29-01-2025 | |
|
CBOM-26
|
XS2384475930 | 3.84% | 0% | 67.3 | 184 | 21-09-2024 | — | 21-09-2026 | |
|
CBOM-27
|
XS1589106910 | 7.48% | 0% | 0 | 183 | 05-10-2024 | — | 05-10-2027 |
बांड का मूल्य वर्तमान में {मूल्य} {मुद्रा} (75.6%) है।
बांड उपज {यील्ड}% प्रति वर्ष, भुगतान {पेआउट_फ़्रीक्वेंसी} {बहुवचन_टाइम्स} प्रति वर्ष।
बांड उपज {यील्ड}% प्रति वर्ष, भुगतान {पेआउट_फ़्रीक्वेंसी} {बहुवचन_टाइम्स} प्रति वर्ष।
