| ISIN | RU000A107EL8 |
|---|---|
| Валюта | usd |
| Выплата купона, дн | 181 |
| Годовой купон | 47.00 |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 30-05-2026 |
| Дата размещения | 18-12-2023 |
| Дата размещения | 18-12-2023 |
| Дата след. выплаты | 30-05-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 4.74% |
| Доходность | 8.04% |
| Дюрация, дней | 468 |
| Изм за день, % | +0.62% |
| Имя облигации | НЛМК ЗО26-Д |
| Код бумаги | RU000A107EL8 |
| Кредитный рейтинг | - |
| Купон | 23.5 $ |
| НКД | 806.59 руб |
| Назв, англ | NLMK ZO26-D |
| Название | НЛМКЗО26-Д |
| Номинал | 1000 |
| Объем в обращении, млн $ | 276 |
| Объем выпуска, млн $ | 276 |
| Объем день, млн руб | 0.4 |
| Объем день, штук | 4 |
| Размер выпуска, шт | 275 948 |
| Размер лота | 1 |
| С амортизацией | नहीं |
| Сектор | Черная металлургия |
| Текущая доходность купона | 4.94% |
| Тип купона | bonds.coupon_types.1 |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 3 |
| Цена послед | 95.98% |
| Частота купона, раз в год | 2.02 |
| Частота купона, раз в год | 2.02 |
| प्रति दिन मूल्य परिवर्तन: | +0.6185% (953.9) |
|---|---|
| प्रति सप्ताह मूल्य परिवर्तन: | +0.1879% (958) |
| प्रति माह मूल्य परिवर्तन: | +0.4468% (955.531) |
| 3 महीने में कीमत में बदलाव: | +4.2% (921.1) |
| छह महीने में कीमत में बदलाव: | +1.24% (948) |
| वर्ष की शुरुआत से मूल्य परिवर्तन: | +0.4468% (955.531) |
| नाम | कोड | कूपन उपज, % | बांड परिपक्वता का मूल्य, % | कीमत, % | भुगतान आवृत्ति | पोस्ट करने की तारीख | अगली भुगतान तिथि | ऑफर की तारीख | परिपक्वता तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НЛМКЗО26-Е
|
RU000A108PR9 | 1.50% | 8.93% | 91 | 353 | 14-06-2024 | 02-06-2025 | — | 02-06-2026 |
|
НЛМКЗО26-Д
|
RU000A107EL8 | 4.74% | 8.04% | 95.98 | 181 | 18-12-2023 | 30-05-2025 | — | 30-05-2026 |
|
STL-26 EUR
|
XS2346922755 | 1.45% | 0% | 75 | 365 | 02-06-2021 | 02-06-2025 | — | 02-06-2026 |
|
NLMK-26
|
XS1843435337 | 4.71% | 0% | 103 | 182 | 30-05-2024 | — | 30-05-2026 |
बांड का मूल्य वर्तमान में {मूल्य} {मुद्रा} (95.98%) है।
बांड उपज {यील्ड}% प्रति वर्ष, भुगतान {पेआउट_फ़्रीक्वेंसी} {बहुवचन_टाइम्स} प्रति वर्ष।
बांड उपज {यील्ड}% प्रति वर्ष, भुगतान {पेआउट_फ़्रीक्वेंसी} {बहुवचन_टाइम्स} प्रति वर्ष।
