📌 Курс доллара к рублю сейчас около своих годовых минимумов, поэтому сегодня решил сделать подборку наиболее надёжных замещающих облигаций.
❓ СУТЬ «ЗАМЕЩАЕК»:
...
ब्लॉग
16 जुलाई 10:03
लेखक:
TAUREN_invest
TAUREN_invest
📈 Почему американский рынок продолжает расти и что будет дальше с американскими пошлинами?
Американский рынок последние годы оценен по практически всем метрикам дорого как никогда (это уже обсуждали не раз) и продолжает расти грандиозными темпами. Особого масштаба пузырь надут в акциях технологических компаний. Даже пошлины против всего мира, которые частично действуют не первый месяц, не останавливают рост.
👆 Основной навес пошлин перенесли на 1 августа и для многих стран перенесут еще дальше, чтобы бизнес успел максимально адаптироваться к ситуации, а бизнес, который не может быстро адаптироваться - просто не попадет под пошлины в качестве исключения. В общем, никто риска в пошлинах уже не видит, а перемещение стратегически важных производств и так идет по плану (первый завод TSMC уже делает чипы в США).
❌ Вся внешняя политика США направлена на захват рынков, а санкции, пошлины и войны - просто инструменты. Если нужно поддержать нефтегазовый сектор и забрать долю на рынке нефти - будут санкции против РФ и Ирана, а если нужно поддержать ВПК, то сразу и риторика относительно поддержки Украины, Тайваня и Израиля меняется. То, что экономического или военного ответа на действия США не будет - гарантированно, а значит и риска в санкциях и войнах американские инвесторы тоже не видят.
✅ Любым возможным дисбалансам в финансовой сфере уже давно придумали лекарство - подливание ликвидности. В 2023м году вопрос с Silicon Valley Bank был решен за считанные дни. В общем, здесь американские инвесторы риски тоже не закладывают.
Для этого рынка просто нет никаких видимых рисков и отсутствуют качественные альтернативы. Единственное, что может пошатнуть эту стабильность - это либо экономическая ответка на пошлины со стороны Китая, либо конфликт на Тайване, причем оба варианта теперь уже для Китая создадут больше проблем, чем для США.
Девальвация бакса из-за большого долга - тоже пока больше похожа на выдумку. Откройте график роста госдолга США и вы увидите, что он растет сейчас далеко не самыми быстрыми темпами. М2 вообще не росла 3 года. Отказ от $ в расчетах может стать проблемой, конечно, но только кто от него откажется и когда?
📉 Единственное, что окупаемость инвестиций там измеряется десятилетиями и рынок оценен в 2 раза дороже каких-то разумных значений. Даже если заложить перспективы экономической экспансии, то все равно очень дорого, а ведь инвестируют на фондовом рынке именно ради получения доходности, которая выше инфляции. А если вдруг какой-то риск все-таки реализуется?
Наблюдаем 👀
P.S. Наконец-то начинают выходить отчеты компаний за 1п2025, а то последние недели была тишина. Будем смотреть, особенно интересуют экспортеры.
Американский рынок последние годы оценен по практически всем метрикам дорого как никогда (это уже обсуждали не раз) и продолжает расти грандиозными темпами. Особого масштаба пузырь надут в акциях технологических компаний. Даже пошлины против всего мира, которые частично действуют не первый месяц, не останавливают рост.
👆 Основной навес пошлин перенесли на 1 августа и для многих стран перенесут еще дальше, чтобы бизнес успел максимально адаптироваться к ситуации, а бизнес, который не может быстро адаптироваться - просто не попадет под пошлины в качестве исключения. В общем, никто риска в пошлинах уже не видит, а перемещение стратегически важных производств и так идет по плану (первый завод TSMC уже делает чипы в США).
❌ Вся внешняя политика США направлена на захват рынков, а санкции, пошлины и войны - просто инструменты. Если нужно поддержать нефтегазовый сектор и забрать долю на рынке нефти - будут санкции против РФ и Ирана, а если нужно поддержать ВПК, то сразу и риторика относительно поддержки Украины, Тайваня и Израиля меняется. То, что экономического или военного ответа на действия США не будет - гарантированно, а значит и риска в санкциях и войнах американские инвесторы тоже не видят.
✅ Любым возможным дисбалансам в финансовой сфере уже давно придумали лекарство - подливание ликвидности. В 2023м году вопрос с Silicon Valley Bank был решен за считанные дни. В общем, здесь американские инвесторы риски тоже не закладывают.
Для этого рынка просто нет никаких видимых рисков и отсутствуют качественные альтернативы. Единственное, что может пошатнуть эту стабильность - это либо экономическая ответка на пошлины со стороны Китая, либо конфликт на Тайване, причем оба варианта теперь уже для Китая создадут больше проблем, чем для США.
Девальвация бакса из-за большого долга - тоже пока больше похожа на выдумку. Откройте график роста госдолга США и вы увидите, что он растет сейчас далеко не самыми быстрыми темпами. М2 вообще не росла 3 года. Отказ от $ в расчетах может стать проблемой, конечно, но только кто от него откажется и когда?
📉 Единственное, что окупаемость инвестиций там измеряется десятилетиями и рынок оценен в 2 раза дороже каких-то разумных значений. Даже если заложить перспективы экономической экспансии, то все равно очень дорого, а ведь инвестируют на фондовом рынке именно ради получения доходности, которая выше инфляции. А если вдруг какой-то риск все-таки реализуется?
Наблюдаем 👀
P.S. Наконец-то начинают выходить отчеты компаний за 1п2025, а то последние недели была тишина. Будем смотреть, особенно интересуют экспортеры.
135
टिप्पणियों को छोड़ने के लिए, आपको जरूरत है पंजीकरण करवाना
इसी तरह के पद
13 जनवरी 18:38
लेखक:
Raptor_Capital
Raptor_Capital
📌 Курс доллара к рублю сейчас около своих годовых минимумов, поэтому сегодня решил сделать подборку наиболее надёжных замещающих облигаций.
❓ СУТЬ «ЗАМЕЩАЕК»:
...
29
कल वी 04:05
लेखक:
Future_Trading
Future_Trading
Вчера индекс Мосбиржи упал на 0,5%:
Закрепились ниже 2700 и без мирного трека падаем под собственным весом.
Валюта медленно растет перед решением Минфина по ежедневным продажам (узнаем сегодня в 12:00), нефть делает +3%.
Нефть и металлы:...
39
12 जनवरी 18:22
लेखक:
Raptor_Capital
Raptor_Capital
📌 Сегодня предлагаю взглянуть на лидеров роста и падения в акциях по итогам 2025 года и оценить их перспективы в 2026 году. Растут ли деревья до небес, и кто может восстать из пепла?
1️⃣ ЛИДЕРЫ РОСТА:
1) Россети Волга (+135,6%) #MRKV
...
11
Buchacha
16 जुलाई 11:11