ING Groep N.V. (ING) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

रिपोर्टों

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक

	2021	2022	2023
Финансовый отчет	जोड़ना	जोड़ना	जोड़ना

पूंजीकरण

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5 साल का औसत	CAGR 5
Капитализация, млрд €		58.03	47.44	65.94	58.21	43.95	31.12	48.82	39.2	44.46	50.25
Выручка, млрд €		16.55	17.39	17.77	18.18	18.31	17.82	18.29	0.029	22.58	22.58
Чистая прибыль, млрд €		4.01	4.65	4.91	4.7	4.78	2.49	4.78	3.67	7.29	7.29
EV, млрд €	277.4		166.97	170.95	209.22	191.89	56.39	100.41	73.98	122.1	122.1
EBIT, млрд €		39.41	37.21	37.43	20.58	6.74	3.73	6.65	4.69	-0.909	-0.909
EBITDA, млрд €		40.04	37.75	37.95	21.1	7.53	4.56	7.49	5.4	-0.235	-0.235
Баланс стоимость, млрд €		47.83	49.79	50.41	50.93	53.77	47.67	53.92	49.91	52.18	52.18
FCF, млрд €		10.22	8.2	-5.52	6.63	12.7	102.89	-15.13	-10.6	-11.59	-11.59
Операционный денежный поток, млрд €		10.58	8.55	-5.25	6.92	13.06	103.18	-14.94	-10.38	-11.34	-11.34
Операционная прибыль, млрд €		39.41	37.21	37.43	20.58	6.74	3.73	6.65	4.69	-0.235	-0.235
Операционные расходы, млрд €		23.06	19.82	19.81	2.42	-11.57	-14.09	-11.63	4.66	11.56	11.56
CAPEX, млрд €		0.353	0.351	0.264	0.286	0.355	0.287	0.184	0.2158	0.246	0.246

	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
Капитализация, млрд €								52.16	54.85	49.03	38.43	34.55	39.31	47.9	46.09	50.11	45.37
Выручка, млрд €										4.6	4.8	4.41	4.87	5.57	5.25	5.52	5.58	5.72	5.7
Чистая прибыль, млрд €										0.429	1.18	0.979	1.09	1.59	1.97	1.87	1.58	1.78	1.78
EV, млрд €										23.78	21.17	5.49	146.78	48.74	64.94	92.9	126.85	128.78	111.4
EBIT, млрд €									1.3	0.6229	1.71	1.41	1.66	2.31	2.72	2.6	2.23	4.02
EBITDA, млрд €									1.3	0.623	1.71	1.41	1.66	2.31	2.72	-0.1069	-0.061	-0.123
Баланс стоимость, млрд €										53.48	51.63	51.29	49.91	51.68	46.49	48.91	53.12	50.15	50.15
FCF, млрд €						0	0	0	0.031	0	0	0	0.026	0	0
Операционный денежный поток, млрд €	0.049	3.75	0.041	77.42	0.019		-3.19		0.031		22.79		0.026		4.49
Операционная прибыль, млрд €									1.3	0.623	1.67	1.43	1.62	2.27	2.72	2.75	-0.061	4.15
Операционные расходы, млрд €									-3.33	-3.98	-3.13	-2.98	-3.25	-3.3	-2.52	2.64	3.03	2.85
CAPEX, млрд €	1 000 000 000	0.135	0.355	0.144	0.287		0.084		0.184		0.107		0.231		0.089

	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5

नकदी प्रवाह नकदी प्रवाह त्रैमासिक संपत्ति

तुलन पत्र

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5 साल का औसत	CAGR 5
Наличность, млрд €		51.45	19.67	21.99	49.99	53.2	112.23	108.01	87.25	89.89	89.89
Short Term Investments €		87	14.82	69.73	28.84	32.79	34.84	29.8	30.98	40.17	40.17
Long term investments €	101.35	146.35	212.41	201.15	195.15	176.3	142.82	180.12	190.52	210.98
Total Receivables €		7.27	6.87	5.67	1.04	1.06	1.18	1.35	1.27	0.834	0.834
Total Current Assets €		39.33	41.36	39.86	83.11	87.05	148.25	139.16	119.86	150.44	150.44
Чистые активы, млрд €		2.03	2	1.8	1.66	3.17	2.84	2.52	2.45	165.95	2.6
Активы, млрд €		841.77	845.08	846.22	887.03	891.74	937.38	951.29	967.82	975.58	975.58
Short Term Debt €	150.55		59.23	59.33	122.83	117.83	39.63	51.09	83.01	68.53	68.53
Long Term Debt €		86.49	79.97	67.67	78.17	83.31	97.87	108.5	111.7	148.84	148.84
Задолженность, млрд €		793.3	794.68	795.1	835.3	135.82	79.55	116.64	917.41	923.4	923.4
Чистый долг, млрд €		86.25	112.08	90.07	83.49	81.91	-33.28	8.01	32.25	73.44	73.44
Долг, млрд €	272.95		139.2	127	201	201.14	137.5	159.59	194.72	163.33	217.37
Interest income €		46.32	44.18	43.89	27.75	28.16	22.56	13.62	13.76	52.23
Расходы на обслуживание долга €		33.76	30.94	30.24	13.85	14.38	9.11	7.5	14.71	36.25	36.25
Чист. проц. доходы, млрд €		12.56	13.24	12.81	12.97	13.06	12.5	13.62	13.76	15.98	58.06
Goodwill €	1.06	0.985	0.903	0.816	0.918	0.907	0.533	0.472	0.464	0.469
Амортизация, млрд €		0.634	0.536	0.52	0.52	0.789	0.829	0.834	0.711	0.674	0.674
Себестоимость, млрд €		0.201	1 282 973.54	0.158	0.018	0	0	0	0	0	0
Товарно материальные запасы €		0.1073	-150.32	-154.7	-165.53	-142.57	-163.72	-159.3	145.78	89.38	89.38

	2014Q3	2014Q4	2015Q1	2015Q2	2015Q3	2015Q4	2016Q3	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q4	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
Наличность, млрд €																						131.37	126.03	135.09	87.25	118	104.12	110.39	98.11	97.07	97.07
Short Term Investments €																						29.01	29.94	30.39	30.98	33.83	33.6	35.93	44.72	45.01	45.01
Long term investments €																				204.08	180.12	205.24	215.72	233.16	190.52	220.12	225.41	231.43	210.98
Total Receivables €																1.06	0.515	1.18	0.679		1.35		0.842		1.27		0.2593		0.834	0.402
Total Current Assets €																					139.16	160.38	156.81	165.48	119.86	151.84	137.98	174.86	166.71	170.28
Чистые активы, млрд €																			2.63	2.56	2.52	2.54	2.56	2.5	2.45	2.48	2.22	2.23
Активы, млрд €																						1 007.92	1 020.06	1 058.83	967.82	1 022.19	943.04	966.15	1 029.86	1 041.37	1 041.37
Short Term Debt €							166.04	42.28	144.59	118.25	110.54	44.39	234.88								51.09				83.01				68.53
Long Term Debt €																						115.5	108.6	106.38	111.7	124.95	124.52	134.27	148.84	161.27	157.11
Задолженность, млрд €																						953.85	968.02	106.38	917.41	124.95	124.72	916.47	975.73	990.41	990.41
Чистый долг, млрд €																						-15.88	-17.43	-28.71	32.25	6.95	20.39	48.84	81.77	80.53	60.04
Долг, млрд €																					159.59	126.24	118.69	117.19	194.72	134.21	124.52	159.22	179.88	177.6
Interest income €																				3.39	3.37	3.42	3.47	3.33	3.55	4.01	21.38	4.03	3.88
Расходы на обслуживание долга €	8.71	8.82	8.92	8.33	8.52	7.99		32.64				36.32									0.035	0.045
Чист. проц. доходы, млрд €																					13.62	3.42	3.47	3.33	3.55	4.01	4.06	4.03	3.88	4.25
Goodwill €												0.816		0.958	0.918	0.907	0.562	0.533			0.472		0.464		0.464				0.469
Амортизация, млрд €																					0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0001	0.0000	0.000112	-2.71	-2.29	-4.15
Себестоимость, млрд €							-5.71	4.73		5.73	-5.73	6.27		38 490.13	0.019	0.243												0.1731		0.016
Товарно материальные запасы €							0.075	0.115				0.0757							-173.94		-159.3		-187.61		-145.78		161.95		89.38	110.89

	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5

पदोन्नति

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 साल का औसत	CAGR 5
EPS	1.5	1.54	1.97	1.6	1.37	0.8365	1.44	1.01	2.04		2.04
Цена акции ао		14.1	18.46	10.66	12.05	9.44	13.92	12.17	15.02	15.34	15.34
Число акций ао, млн	3900	3877.61	3903.85	3857.58	3826.09	3900.67	3775.76	3624.3	3565.3		3565.3
FCF/акцию	2.62	2.12	-1.41	1.72	3.32	26.38	-4.01	-2.92	-3.25		-3.25

	2016Q2	2016Q4	2017Q2	2017Q4	2018Q2	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
EPS											0.1164	0.33	0.26	0.31	0.4804	0.5474	0.5268	0.4778	0.5434	0.5494
Цена акции ао									13.36	14.53	13.03	10.21	9.27	10.86	13.24	12.78	14.08	13.74
Число акций ао, млн									3903.37	3775.76	3763.65	3763.5	3725.6	3619.14	3618.5	3607	3557.9	3302.5
FCF/акцию	0.0075	0.0193	0.0082	0.019	0.0068	0.0127	0.0107	0.0049		0.0082				0.0072

	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5

क्षमता

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	औद्योगिक औसत	5 साल का औसत	CAGR 5
ROE, %			8.38	9.34	9.73	9.23	8.89	5.21	8.86	7.08	14.28		13.96	10.31
ROA, %			0.4764	0.5504	0.5796	0.5302	0.5361	0.2651	0.5021	0.3829	0.7499		0.7469	3.51
ROIC, %			0	3.79	4.21	2.9	2.93	1.37	3.35	2.71	3.8		0	7.73
ROS, %				26.75	27.6	25.87	26.12	13.95	26.12	12668.97	32.28	32.28	32.28	21.03
ROCE, %			81.3	73.83	73.22	39.79	0.8911	0.4351	0.7971	1.43	-0.2378		-1.74	-3.10
Рентаб EBITDA, %			241.91	217.11	213.51	116.1	41.1	25.6	40.95	18617.24	-1.04		-1.04	29.01
Чистая рентаб, %			24.23	26.75	27.6	25.87	26.12	13.95	26.12	12668.97	32.28		32.28	21.71
Operation Margin, %				214.02	210.59	113.24	36.79	20.94	36.39	16165.52	-1.04	-1.04	-1.04	29.13
Чистая процентная маржа, %	14.51	1.43	24.23	27.9	27.6	25.87	26.12	13.55	26.12				23.1	25.36
Доходность FCF, %		21.64	17.62	17.29	-8.37	11.39	28.89	330.64	-30.98	-28.94	-26.06

	2008Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q2	2016Q4	2017Q2	2017Q4	2018Q2	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
ROE, %													0.8022	2.28	1.91	2.18	3.08	3.91	3.78	3.18	3.57	3.55	10.31
ROA, %													0.0426	0.1154	0.0925	0.1125	0.1556	0.201	0.1964	0.1581	0.1719	0.1709	3.51
ROIC, %	-1.86	0.7944	1.11	0.7549	1.96	1.08	2.33					1.54				1.69		2.15					7.73
ROS, %													9.33	24.53	22.19	22.37	28.58	37.64	33.93	28.26	31.14	31.24	21.03
ROCE, %												2.37	1.15	3.28	0.1476	3.3	0.257	0.4839	0.4841	0.3958	0.7904		-3.10
Рентаб EBITDA, %												28.03	13.55	35.57	31.87	34.18	41.42	51.93	-1.93	-1.09	-2.15		29.01
Чистая рентаб, %													9.33	24.53	22.19	22.37	28.58	37.64	33.93	28.26	31.14	31.24	21.71
Operation Margin, %												28.03	13.55	34.82	32.46	33.22	40.74	51.93	49.85	-1.09	72.53		29.13
Доходность FCF, %				0.0631	0.1435	0.0498	0.1033	0.0427	0.1057	0.0935	0.0568	0.0565				0.0661

	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5

कठिनाइयाँ

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	औद्योगिक औसत	5 साल का औसत	CAGR 5
P/E		14.47	10.2	13.44	12.38	9.19	12.52	10.22	11.36	6.68		6.68	20.03
P/BV		1.21	0.9527	1.31	1.14	0.8174	0.6527	0.9055	0.8278	0.9326		0.9326	2.10
P/S		3.51	2.73	3.71	3.2	2.4	1.75	2.67	1438.94	2.16		2.16	4.19
P/FCF			5.78	-11.95	8.78	3.46	0.3024	-3.23	-3.46	-3.84	-4.34	-4.34	7.85
E/P			0.098	0.0744	0.0808	0.1088	0.0799	0.0978	0.0937	0.1639	0.145	0.145	1.13
EV/EBITDA	7.23		4.42	4.5	9.91	25.5	12.36	13.41	13.7	-519.59		-519.59	-29.08
EV/Ebit						18.46	-0.8545	8.39	15.78	-134.33	-134.33	-134.33
EV/S			9.6	9.62	11.51	10.48	3.16	5.49	2550.87	5.41	5.41	5.41	4.80
EV/FCF			20.36	-30.99	31.56	15.11	0.548	-6.64	-6.98	-10.54	-10.54	-10.54	10.92
Debt/EBITDA			3.69	3.35	9.53	26.73	30.15	21.32	36.07	-695.01	-924.97	-924.97	-27.42
Netdebt/Ebitda			2.97	2.37	3.96	10.89	-7.3	1.07	5.97	-312.49	-312.49	-312.49	-13.68
Debt/Ratio			0.1647	0.1501	0.2266	0.2256	0.1467	0.1678	0.2012	0.1674	0.2228	0.2228	0.19
Debt/Equity			2.8	2.52	3.95	3.74	2.88	2.96	3.9	3.13	83.6	83.6	20.83
Debt/Net Income			29.93	25.89	42.74	42.07	55.33	33.41	53	22.41	29.83	29.83	21.58
Бета							2.01	2.01	1.77	0.906	-1.69	-1.69	1.53
Индекс Альтмана			0.2537	0.2826	0.1971	0.1383	0.0274	0.3023	0.1179	0.1771	0.1421	0.1421	4.20

	2008Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q2	2016Q4	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
P/E																		114.29	32.65	35.29	36.1	30.11	8.14	6.95	6.97	7.03	7.56	20.03
P/BV																		0.9169	0.7444	0.6735	0.7877	0.9269	0.0544	0.8869	0.8328	0.9467	1.01	2.10
P/S																		10.66	8.01	7.83	8.08	8.6	2.29	2.15	2.23	2.29	2.35	4.19
P/FCF					1584	696.76	2006.7		967.77		2340.19	945.99	1069.02	1761.56			1769.28				1512							7.85
E/P																0.0262	0.0172	0.0087	0.0306	0.0283	0.0277	0.0332	0.0468	0.0396	0.0348			1.13
EV/EBITDA																	82.12	3.73	3.51	0.9896	88.21	6.57	8.2	14.5	27.09	52.92		-29.08
EV/Ebit																							23.84	35.68	56.86	32.01
EV/S								62.65	40.03	112.49							23.02				30.15		12.38	16.81	22.72	22.53	19.55	4.80
EV/FCF	18.61	-54.51	38.94	-109.09	12209.71	2098.12	9254.55		2369.76								3433.25				5645.31							10.92
Debt/EBITDA																	123.14	185.39	63.62	75.66	117.02	58.75	45.71	-1489.97	-2948.87	-1443.93		-27.42
Netdebt/Ebitda																	6.18	-25.48	-10.21	-20.42	19.38	3.01	7.49	-457.01	-1340.46	-654.72		-13.68
Debt/Ratio							0.2898	0.2537	0.1486	0.5264							0.1678				0.2012		0.132	0.1648	0.1747	0.1705		0.19
Debt/Equity							5.03	4.39	2.49	9.31							2.96				3.9		2.68	3.26	3.39	3.54		20.83
Debt/Net Income							182.22	158.9	123.88	381.19							168.88				178.8		63.06	84.95	113.99	99.78		21.58
Индекс Альтмана															0.1074	-0.0022	0.2684	-0.0304	-0.0311	-0.0033	0.1065	0.2853	0.1371	0.0944				4.20

	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5

लाभांश

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	औद्योगिक औसत	5 साल का औसत	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.39	2.52	2.56	2.61	2.68	0.046	2.38	2.97	2.97		5.81
Дивиденд		0.7295	0.7352	0.814	0.757	0.15	0.7036	0.9151	0.7567	1.14	1.14
Див доход, ао, %		5.96	4.35	5.39	6.59	3.14	5.44	4.28	5.64	6.58	7.07	2.36
Дивиденды / прибыль, %	34.74	54.2	52.27	55.43	56.03	1.85	49.87	78.64	40.72		40.72	43.80

	2018Q3	2018Q4	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
Див.выплата, млрд		1000000000	1.71		2.68	0.003	0.003		0.468	2.34	2.42		3.05		1.71
Дивиденд	0.28		0.497	0.26				0.1406		0.563	0.695	0.1718		0.0886	0.41	0.3809
Див доход, ао, %	2		4.17	2.47				1.32		3.88	6.81	1.85		0.6689	3.21	2.7	2.36
Дивиденды / прибыль, %		78616352201.26	119.28		304.43	1	0.4127		32.08	247.83	205.52		280.26		86.35		43.80

	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5

आराम

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0		0
ebit_margin				36.79	20.94	36.39	16165.52	-4.03
Персонал, чел						57000	57000	57569	60000

	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
ebit_margin	51.93	47.12	39.96	70.38

	CAGR 5

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