NASDAQ: ACGLO - Arch Capital Group Ltd.

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -5.15%
भाग प्रतिफल: +6.31%
सेक्टर: Financials

रिपोर्टिंग Arch Capital Group Ltd.

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд $
10.59 9.77 10.28 10.47 10.17 8.38 8.51
Выручка, млрд $
3.98 4.45 5.37 5.47 6.78 8.29 8.93 9.6 13.63 13.36
Чистая прибыль, млрд $
0.5377 0.6927 0.6193 0.758 1.64 1.41 2.16 1.48 4.44 4.44
EV, млрд $
12.53 13.31 16.92 17.56 16.86 9.74 10.71 10.29
EBIT, млрд $
0.6242 0.7904 0.8643 0.9924 1.91 1.66 2.42 1.5 3.24 0.089
EBITDA, млрд $
0.6242 0.7904 0.9901 1.1 2 1.73 2.51 1.61 3.34 0.184
Баланс стоимость, млрд $
6.2 8.25 9.2 9.44 11.5 13.11 13.55 12.91 18.35 18.35
FCF, млрд $
0.9822 1.38 1.09 1.53 2.01 2.85 3.39 3.76 5.7 5.7
Операционный денежный поток, млрд $
0.9979 1.4 1.11 1.56 2.05 2.89 3.43 3.82 5.75 5.75
Операционная прибыль, млрд $
0.6242 0.7904 0.8643 0.8418 1.91 1.66 2.42 1.69 13.54 0.184
Операционные расходы, млрд $
-2.7 -3.03 -3.69 4.61 0.801 6.95 0.9986 1.13 0.096 3.81
CAPEX, млрд $
0.0157 0.0153 0.0228 0.0298 0.0378 0.0399 0.0414 0.0517 0.052 0.052


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд $
0.5533 0.8429 0.6062 0.6466 0.7262 0.9064 0.8587 0.8551 0.917 1.5
Short Term Investments $
11.67 14.56 15.84 15.99 18.69 20.64 21.54 21.01 7.11 2.56
Long term investments $
15.5 15.93 19.84 21.95 21.86 24.52 28.86 25.75 26.61 32.49
Total Receivables $
4.34 4.9 5.65 6.3 8.24 8.55 10.34 11.92 4.64 13.52
Total Current Assets $
1.14 1.45 2.08 5.88 27.66 30.1 32.74 0.0187 14.84 10.82
Чистые активы, млрд $
5.88 27.66 30.1 32.74 0.1231 36.78 34.65
Активы, млрд $
23.18 29.37 32.05 32.22 37.89 43.28 45.1 47.99 58.91 49.67
Short Term Debt $
0.1 0.1 0.1 0.1 0.5304 0.7567 0.8161 0.4557 0.4843 0.1557
Long Term Debt $
0.7913 1.73 1.73 1.73 1.87 2.86 2.72 2.73 2.73 2.73
Задолженность, млрд $
16.03 20.06 21.81 21.78 25.57 29.29 31.55 35.07 40.55 31.32
Чистый долг, млрд $
0.7684 1.65 1.94 1.54 1.63 2.11 1.87 1.87 1.81 1.38
Долг, млрд $
1.32 2.49 2.55 2.19 2.36 3.02 2.72 2.73 2.73 2.88
Interest income $
0.0457 0.0189 0.0909 0.0054 0.0178 0.0225
Расходы на обслуживание долга $
0.0459 0.0663 0.1174 0.1205 0.1209 0.1435 0.1395 0.1303 0.133 0.133
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0663 -0.1174 0.0054 0.0178 -0.1435 -0.1395 0.0225 0.0101 0.0225
Goodwill $
0.0149 0.0155 0.204 0.1982 0.2496 0.3266 0.3146 0.3449 0.3421 0.345
Амортизация, млрд $
0.1258 0.1057 0.0821 0.069 0.083 0.1062 0.095 0.095
Себестоимость, млрд $
0.6573 0.633 0.8102 0.7835 0.8831 0.9442 1.08 1.23 1.4 1.4
Товарно материальные запасы $
6.28 8.02 8.06 7.62 7.62


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 1.03 1.95 1.11 1.3 2.81 2.41 3.7 3.91 11.73 11.73
Цена акции ао 25.29 23.83 24.82 25.51 26.16 20.3 23.82 21.01 21.01
Число акций ао, млн 375.94 376.28 418.74 583.09 583.09 583.09 583.09 377.61 378.8 378.8
FCF/акцию 2.61 3.67 2.6 2.62 3.45 4.88 5.81 9.97 15.04 15.04


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 8.67 8.39 6.73 8.13 15.63 11.43 16.19 11.16 28.42 24.21 -43.24
ROA, % 2.32 2.36 1.93 2.36 4.67 3.46 4.88 3.17 8.31 8.94 9.39
ROIC, % 11.17 12.18 7.44 6.71 5.66 6.88 12.11 8.98 13.51 9.7 6.57
ROS, % 11.53 13.85 24.12 16.94 24.17 15.38 32.59 33.27 33.27 33.27 25.34
ROCE, % 8.49 8.44 3.39 5.53 4.11 5.82 3.36 8.33 0.4849 0.4849 -65.00
Ebit margin, % 26.02 20.55 21.02 15.66 23.76 0.6664 0.6664
Рентаб EBITDA, % 17.75 18.44 20.06 29.41 20.85 28.1 16.76 24.46 1.38 1.38 33.70
Чистая рентаб, % 13.52 15.56 11.53 13.85 24.12 16.94 24.17 15.38 32.59 33.27 25.34
Operation Margin, % 16.1 18.13 26.02 17.77 25.24 17.57 99.3 1.38 1.38 1.38 30.15
Доходность FCF, % 10.29 15.65 19.56 27.2 33.28 44.89 66.95


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
17.1 15.52 9.34 10.99 6.95 5.33 2 2 26.22
P/BV
1.15 1.13 1.24 1.1 1.11 0.6093 0.485 0.485 -13.69
P/S
1.97 2.15 2.25 1.86 1.68 0.8201 0.6529 0.6665 6.43
P/FCF
9.72 6.39 5.11 3.68 3 2.23 0 0 0 0 20.13
E/P
0.0585 0.0776 0.1592 0.1343 0.212 0.1761 0.5221 0 0 0 0.05
EV/EBITDA
12.66 12.12 8.48 10.15 6.72 6.06 3.21 55.9 19.23
EV/EBIT
7.04 7.62 6.48 6.48 3.31 115.57 115.57 115.57
EV/S
2.33 2.07 1.76 1.52 1.36 1.01 0.7856 0.7701 0.7701 0.7701 6.69
EV/FCF
11.5 7.4 5.92 4.42 3.59 2.59 1.88 1.81 1.81 1.81 23.94
Debt/EBITDA
2.57 1.99 1.18 1.74 1.09 1.69 0.8174 15.66 15.66 15.66 2.15
Netdebt/Ebitda
1.96 1.4 0.8823 1.37 0.7987 1.16 0.5424 7.52 7.52 7.52 1.12
Debt/Ratio
0.0795 0.0679 0.0622 0.0697 0.0604 0.0568 0.0463 0.058 0.058 0.058 0.39
Debt/Equity
0.2772 0.2319 0.2049 0.2302 0.2011 0.2111 0.1485 0.0832 0.0832 0.0832 7.25
Debt/Net Income
4.12 2.89 1.44 2.15 1.26 1.85 0.6135 0.6487 0.6487 0.6487 3.42
Бета
0.2775 -0.9128 -1.08 -1.08 1.22
Индекс Альтмана
0.7744 0.6779 0.7408 0.6155 11.44 15.54 15.54 15.54 25.74


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0219 0.0281 0.0416 0.0416 0.0416 0.0483 0.0407 0.04 0.04 0.0406
Дивиденд
0.5072 1.36 1.36 1.36 1.02 1.36 1.36 1.36 1.71
Див доход, ао, %
0 6.75 5.2 5.14 3.97 6.1 5.79 7.96 6.31 1.24
Дивиденды / прибыль, %
4.08 4.05 7.43 5.49 2.54 2.96 2.24 2.76 0.9003 0.9003 67.49


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रिपोर्टिंग वार्षिक
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
5800 6400