KeyCorp (KEY) 📈: справедливая цена акции по DCF, DDM и прогнозы аналитиков по акции KeyCorp

वर्तमान कीमत

11 $

औसत कीमत

8.31 $ -24.45%

औसत विश्लेषक मूल्य

17.5 $ +59.09%

ईपीएस पर आधारित कीमत

10.24 $ -6.91%

डीसीएफ मॉडल के अनुसार कीमत (एबिटा)

5.61 $ -49%

डिस्काउंट कीमत

5.01 $ -54.46%

2/10

औसत विश्लेषक मूल्य

उचित मूल्य = 17.5 $
वर्तमान कीमत = 11 $ (अंतर = +59.09%)

विचार	कीमत का पूर्वानुमान	परिवर्तन	अंतिम तिथि	विश्लेषक
अधिक जानकारी	19 $	+8 $ (72.73%)	16.04.2025	Barclays
अधिक जानकारी	17 $	+6 $ (54.55%)	12.04.2025	Baird
अधिक जानकारी	20 $	+9 $ (81.82%)	31.03.2025	Evercore ISI Group
अधिक जानकारी	18 $	+7 $ (63.64%)	23.03.2025	Wedbush
अधिक जानकारी	17 $	+6 $ (54.55%)	15.01.2025	RBC Capital
अधिक जानकारी	15 $	+4 $ (36.36%)	04.01.2025	UBS
अधिक जानकारी	16.5 $	+5.5 $ (50%)	24.12.2024	JP Morgan

ईपीएस पर आधारित कीमत

Price = EPS * (1 + CAGR EPS) / (Key Rate * Excess Key Rate)
Key Rate = कुंजी दर
उचित मूल्य = 10.24 $
वर्तमान कीमत = 11 $ (अंतर = -6.91%)

डेटा

Dividend Discount Model

Price = (DPS * (1 + g)) / (Cost Of Equity - g)
Price - उचित मूल्य
DPS — वर्तमान लाभांश
g — अपेक्षित विकास दर
Cost Of Equity — छूट की दर
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — वापसी की जोखिम-मुक्त दर
β (beta) — बाजार के संबंध में किसी स्टॉक (परिसंपत्ति) के जोखिम का माप निर्धारित करता है और बाजार की लाभप्रदता में परिवर्तन के संबंध में स्टॉक की लाभप्रदता में परिवर्तन की संवेदनशीलता को दर्शाता है।
Risk Premium — जोखिम प्रीमियम - शेयरों में निवेश के जोखिम के लिए प्रीमियम
Country Premium - देश जोखिम
उचित मूल्य = 3.19 $
वर्तमान कीमत = 11 $ (अंतर = -70.98%)

डेटा

Price = (DPS * (1 + g)) / (Cost Of Equity - g)
Price - उचित मूल्य
DPS — वर्तमान लाभांश
g — अपेक्षित विकास दर
DPS = 0.82
g = -0.1147
Cost Of Equity — छूट की दर
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — वापसी की जोखिम-मुक्त दर
β (beta) — बाजार के संबंध में किसी स्टॉक (परिसंपत्ति) के जोखिम का माप निर्धारित करता है और बाजार की लाभप्रदता में परिवर्तन के संबंध में स्टॉक की लाभप्रदता में परिवर्तन की संवेदनशीलता को दर्शाता है।
Risk Premium — जोखिम प्रीमियम - शेयरों में निवेश के जोखिम के लिए प्रीमियम
Country Premium - देश जोखिम
k(f) = 2.6
β = 1.46
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.6 + 1.46 * 5.94 + 0 = 0.1127
Price = (0.82 * (1 + -0.1147)) / (0.1127 - -0.1147) = 3.19

Discounted Cash Flow (पर आधारित पर EBITDA)

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - उचित मूल्य
Terminal Value — पूर्वानुमान के बाद की अवधि में लागत
Company Value — पूर्वानुमानित अवधि के दौरान लागत
Count shares - शेयर की संख्या
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Future Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
WACC - पूंजी की भारित औसत लागत (देश के जोखिम, मुद्रास्फीति, कर आदि को ध्यान में रखते हुए)
उचित मूल्य = 5.61 $
वर्तमान कीमत = 11 $ (अंतर = -49%)

डेटा

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - उचित मूल्य
Terminal Value — पूर्वानुमान के बाद की अवधि में लागत
Company Value — पूर्वानुमानित अवधि के दौरान लागत
Count shares - शेयर की संख्या
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = 0.5637
Ebitda Yield = -0.1471
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - ऋण चुकाने की लागत
Debt - कर्तव्य
Weight Debt - ऋण के सापेक्ष पूंजीकरण भार
Weight Cost Debt - पूंजीकरण के सापेक्ष ऋण भार
Tax - कर
Interest Expense = 1.61
Debt = 22.64
Market Cap = 10.14
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 10.14 / (10.14 + 22.64) = 0.3093
Weight Cost Debt = 100% - 0.3093 = 0.6907
Tax = 0.21
Cost Of Equity — छूट की दर
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — वापसी की जोखिम-मुक्त दर
β (beta) — बाजार के संबंध में किसी स्टॉक (परिसंपत्ति) के जोखिम का माप निर्धारित करता है और बाजार की लाभप्रदता में परिवर्तन के संबंध में स्टॉक की लाभप्रदता में परिवर्तन की संवेदनशीलता को दर्शाता है।
Risk Premium — जोखिम प्रीमियम - शेयरों में निवेश के जोखिम के लिए प्रीमियम
Country Premium - देश जोखिम
k(f) = 2.6
β = 1.46
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.6 + 1.46 * 5.94 + 0 = 0.1127
WACC = (1.61 / 22.64) * (100% - 0.3093) * (1 - 0.21) + 0.1127 + 0.3093 = 5.65
Terminal Value = Discount (0.5637 * (1 + -0.1471) / (5.65 - -0.1471)) = 1.79
Company Value = ∑ (0.5637 / (1 + 5.65) ^ 5) = 3.44
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (1.79 + 3.44) / 932760000 = 5.61

Discounted Cash Flow (पर आधारित पर FCF)

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - उचित मूल्य
Terminal Value — पूर्वानुमान के बाद की अवधि में लागत
Company Value — पूर्वानुमानित अवधि के दौरान लागत
Count shares - शेयर की संख्या
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield) ^ 5
Company Value = ∑ (FCF / (1 + WACC) ^ 5)
WACC - पूंजी की भारित औसत लागत (देश के जोखिम, मुद्रास्फीति, कर आदि को ध्यान में रखते हुए)
उचित मूल्य = 49.3 $
वर्तमान कीमत = 11 $ (अंतर = +348.21%)

डेटा

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - उचित मूल्य
Terminal Value — पूर्वानुमान के बाद की अवधि में लागत
Company Value — पूर्वानुमानित अवधि के दौरान लागत
Count shares - शेयर की संख्या
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = 2.71
FCF Yield = -0.0034
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - ऋण चुकाने की लागत
Debt - कर्तव्य
Weight Debt - ऋण के सापेक्ष पूंजीकरण भार
Weight Cost Debt - पूंजीकरण के सापेक्ष ऋण भार
Tax - कर
Interest Expense = 1.61
Debt = 22.64
Market Cap = 10.14
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 10.14 / (10.14 + 22.64) = 0.3093
Weight Cost Debt = 100% - 0.3093 = 0.6907
Tax = 0.21
Cost Of Equity — छूट की दर
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — वापसी की जोखिम-मुक्त दर
β (beta) — बाजार के संबंध में किसी स्टॉक (परिसंपत्ति) के जोखिम का माप निर्धारित करता है और बाजार की लाभप्रदता में परिवर्तन के संबंध में स्टॉक की लाभप्रदता में परिवर्तन की संवेदनशीलता को दर्शाता है।
Risk Premium — जोखिम प्रीमियम - शेयरों में निवेश के जोखिम के लिए प्रीमियम
Country Premium - देश जोखिम
k(f) = 2.6
β = 1.46
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.6 + 1.46 * 5.94 + 0 = 0.1127
WACC = (1.61 / 22.64) * (100% - 0.3093) * (1 - 0.21) + 0.1127 + 0.3093 = 5.65
Terminal Value = Discount (2.71 * (1 + -0.0034) / (5.65 - -0.0034)) = 34.36
Company Value = ∑ (2.71 / (1 + 5.65) ^ 5) = 11.63
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (34.36 + 11.63) / 932760000 = 49.3

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ईपीएस पर आधारित कीमत

Dividend Discount Model

Discounted Cash Flow (पर आधारित पर EBITDA)

Discounted Cash Flow (पर आधारित पर FCF)

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