Catalent (CTLT) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Catalent

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1. फिर शुरू करना

पेशेवरों

कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से कम है
पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (21.98%) सेक्टर औसत (-26.12%) से अधिक है।
वर्तमान ऋण स्तर 50.43% 100% से नीचे है और 5 वर्षों में 60.06% से कम हो गया है।
कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=-28.94%) सेक्टर औसत (ROE=-80.94%) से अधिक है

दोष

लाभांश (0%) सेक्टर औसत (1.24%) से नीचे है।

समान कंपनियाँ

Allergan

PFIZER

Teleflex

PerkinElmer

2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन

2.1. शेयर की कीमत

2.2. समाचार

18 नवंबर 19:18 J&J COVID-19 vaccine manufacturing halted at US plant that had contamination issue

अन्य समाचार ⇨

2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता

	Catalent	Healthcare	अनुक्रमणिका
7 दिन	-6.8%	2.3%	0.6%
90 दिन	-1.9%	-36.1%	7%
1 वर्ष	22%	-26.1%	31.9%

CTLT vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान Catalent ने "{सेक्टर}" सेक्टर से 48.1% बेहतर प्रदर्शन किया है।

CTLT vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान Catalent ने बाज़ार में -9.91% से काफ़ी कमज़ोर प्रदर्शन किया है।

स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "New York Stock Exchange" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।

लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।

3. रिपोर्ट का सारांश

3.1. सामान्य

P/E: 38.02

P/S: 2.33

पर अधिक डेटा CTLT

3.2. आय

EPS	-5.76
ROE	-28.94%
ROA	-10.69%
ROIC	7.45%
Ebitda margin	14.47%

पर अधिक डेटा CTLT

4. मौलिक विश्लेषण

4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान

उचित मूल्य की गणना सेंट्रल बैंक पुनर्वित्त दर और प्रति शेयर आय (ईपीएस) को ध्यान में रखकर की जाती है।

उचित मूल्य से नीचे: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से कम है।

कीमत उल्लेखनीय रूप से नहीं नीचे निष्पक्ष: वर्तमान मूल्य ({मूल्य} {मुद्रा}) उचित मूल्य से थोड़ा सा 3.3% कम है।

4.2. P/E

P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (38.02) पूरे सेक्टर (57.99) से कम है।

P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (38.02) समग्र बाज़ार (47.41) से कम है।

4.2.1 P/E समान कंपनियाँ

4.3. P/BV

P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (2.84) पूरे सेक्टर (9.41) से कम है।

P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (2.84) संपूर्ण बाज़ार (22.54) से कम है।

4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ

4.4. P/S

P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (2.33) पूरे सेक्टर (4.07) से कम है।

P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (2.33) समग्र बाज़ार (15.1) से कम है।

4.4.1 P/S समान कंपनियाँ

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (23.53) पूरे सेक्टर (17.44) से अधिक है।

EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (23.53) समग्र बाज़ार (22.02) से अधिक है।

5. लाभप्रदता

5.1. लाभप्रदता और राजस्व

5.2. प्रति शेयर आय - EPS

5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income

उपज का रुझान: नकारात्मक और पिछले 5 वर्षों में -178.03% गिर गया है।

लाभप्रदता में तेजी: पिछले साल का रिटर्न (349.57%) 5 साल के औसत रिटर्न (-178.03%) से अधिक है।

लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (349.57%) सेक्टर के रिटर्न (-14.25%) से अधिक है।

5.4. ROE

ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (-28.94%) पूरे सेक्टर (-80.94%) से अधिक है।

ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (-28.94%) संपूर्ण बाज़ार (16.9%) से कम है।

5.5. ROA

ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (-10.69%) पूरे सेक्टर (6.66%) से कम है।

ROA vs बाज़ार: कंपनी का आरओए (-10.69%) संपूर्ण बाज़ार (6.57%) से कम है।

5.6. ROIC

ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (7.45%) पूरे सेक्टर (15.68%) से कम है।

ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (7.45%) समग्र बाज़ार (9.31%) से कम है।

6. वित्त

6.1. संपत्ति और कर्ज

ऋण स्तर: (50.43%) संपत्ति के संबंध में काफी कम है।

कर्ज में कमी: 5 वर्षों में, ऋण 60.06% से घटकर 50.43% हो गया।

कर्ज की अधिकता: ऋण शुद्ध लाभ, प्रतिशत -471.52% द्वारा कवर नहीं किया गया है।

6.2. लाभ वृद्धि और शेयर की कीमत

7. लाभांश

7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार

कम प्राप्ति: कंपनी की लाभांश उपज 0% क्षेत्र के औसत '1.24% से कम है।

7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि

अस्थिर लाभांश: कंपनी की लाभांश उपज 0% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान नहीं किया गया है, DSI=0।

कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 0% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।

7.3. भुगतान प्रतिशत

लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (0.8016%) असुविधाजनक स्तर पर हैं।

8. अंदरूनी व्यापार

8.1. इनसाइडर ट्रेडिंग

अंदरूनी सूत्र ख़रीदना पिछले 3 महीनों में अंदरूनी बिक्री से 100% अधिक है।

8.2. नवीनतम लेनदेन

कार्यवाही की तिथि	अंदरूनी सूत्र	प्रकार	कीमत	आयतन	मात्रा
18.10.2024	Ferraro Joseph Anthony Officer	खरीदना	59.97	19 190	320
16.10.2024	Hawkeswood Thomas W Officer	खरीदना	60.57	37 856	625
26.09.2024	McErlane David Officer	खरीदना	59.98	130 037	2 168
04.06.2024	Hopson Ricky Pres. BioProduct Delivery, CoS	बिक्री	54.26	76 018	1 401
24.08.2023	Fasman Steven L EVP & Chief Admin Officer	बिक्री	44.65	36 479	817

9. प्रचार मंच Catalent

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