कंपनी विश्लेषण ДЗРД - Донской завод радиодеталей
1. फिर शुरू करना
पेशेवरों
- लाभांश (9.05%) सेक्टर औसत (0%) से अधिक है।
दोष
- कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित मूल्यांकन ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है
- पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (-37.81%) सेक्टर औसत (-23.99%) से कम है।
- वर्तमान ऋण स्तर 16.84% 5 वर्षों में 7.93% से बढ़ गया है।
- कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=0%) सेक्टर औसत (ROE=0%) से कम है
2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन
2.1. शेयर की कीमत
2.2. समाचार
2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता
| ДЗРД - Донской завод радиодеталей | Промышленность Разное | अनुक्रमणिका | |
|---|---|---|---|
| 7 दिन | -2.6% | -0.8% | -0.7% |
| 90 दिन | -2.7% | 3.4% | -4.7% |
| 1 वर्ष | -37.8% | -24% | -17.8% |
DZRD vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान ДЗРД - Донской завод радиодеталей ने "{सेक्टर}" सेक्टर में -13.82% से काफी कम प्रदर्शन किया है।
DZRD vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान ДЗРД - Донской завод радиодеталей ने बाज़ार में -20.01% से काफ़ी कमज़ोर प्रदर्शन किया है।
स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "Московская биржа" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।
लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।
3. रिपोर्ट का सारांश
4. मौलिक विश्लेषण
4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान
उचित मूल्य से ऊपर: वर्तमान कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है।
कीमत उचित से अधिक है: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 6.5% अधिक है।
4.2. P/E
P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (-4.81) पूरे सेक्टर (0) से कम है।
P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (-4.81) समग्र बाज़ार (14.68) से कम है।
4.3. P/BV
P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (0) पूरे सेक्टर (0) से अधिक है।
P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (0) संपूर्ण बाज़ार (10.15) से कम है।
4.4. P/S
P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.5502) पूरे सेक्टर (0) से अधिक है।
P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.5502) समग्र बाज़ार (1.91) से कम है।
4.4.1 P/S समान कंपनियाँ
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (0) पूरे सेक्टर (0) से अधिक है।
EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (0) समग्र बाज़ार (2.22) से कम है।
5. लाभप्रदता
5.1. लाभप्रदता और राजस्व
5.2. प्रति शेयर आय - EPS
5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income
उपज का रुझान: नकारात्मक और पिछले 5 वर्षों में -93.46% गिर गया है।
लाभप्रदता में तेजी: पिछले साल का रिटर्न (0%) 5 साल के औसत रिटर्न (-93.46%) से अधिक है।
लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (0%) सेक्टर के रिटर्न (0%) से कम है।
5.4. ROE
ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (0%) पूरे सेक्टर (0%) से कम है।
ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (0%) संपूर्ण बाज़ार (68.42%) से कम है।
5.5. ROA
ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (-10.08%) पूरे सेक्टर (0%) से कम है।
ROA vs बाज़ार: कंपनी का आरओए (-10.08%) संपूर्ण बाज़ार (17.61%) से कम है।
5.6. ROIC
ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (5.6%) पूरे सेक्टर (0%) से अधिक है।
ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (5.6%) समग्र बाज़ार (16.32%) से कम है।
7. लाभांश
7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार
उच्च उपज: कंपनी की लाभांश उपज 9.05% क्षेत्र के औसत '0% से अधिक है।
7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि
अस्थिर लाभांश: कंपनी की लाभांश उपज 9.05% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान नहीं किया गया है, DSI=0.36।
कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 9.05% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।
7.3. भुगतान प्रतिशत
लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (-53%) असुविधाजनक स्तर पर हैं।
8. अंदरूनी व्यापार
8.1. इनसाइडर ट्रेडिंग
अंदरूनी सूत्र ख़रीदना पिछले 3 महीनों में अंदरूनी बिक्री से 100% अधिक है।
8.2. नवीनतम लेनदेन
| कार्यवाही की तिथि | अंदरूनी सूत्र | प्रकार | कीमत | आयतन | मात्रा |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2023 | Мижаев Беслан Мусаевич Инвестор |
बिक्री | 5820 | 505 810 000 | 86 909 |
| 14.08.2023 | Заварзин Павел Иванович Портфельный инвестор |
खरीदना | 8250 | 716 999 000 | 86 909 |
| 08.08.2023 | Паньков Алексей Алексеевич Инвестор |
बिक्री | 4620 | 231 000 000 | 50 000 |
| 08.08.2023 | Поликонд, ООО Портфельный инвестор |
खरीदना | 4620 | 231 000 000 | 50 000 |
8.3. मुख्य मालिक
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